しばらく暗号通貨の取引を続けてきましたが、生き残るアカウントと一気に吹き飛ぶアカウントの違いは、たいてい一つのことに集約されます：一回の取引でどれだけ失う覚悟があるかです。

私が何度も思い返す概念があります—どんなポジションでも、総ポートフォリオの1%以上をリスクにさらさないこと。簡単に聞こえますよね？ でも実際には、多くの人がこれを守っていません。好きな設定で欲張ったり、パニックになって過剰に取引したりするのです。そこから崩壊が始まります。

なぜこれが重要かというと、暗号通貨は最終的に必ず反発します。これがこの市場の性質です。でも、その時を迎えるまでアカウントが生き残っていなければ意味がありません。もし1回の取引で5%、10%、あるいは神に祈るように20%もリスクを取っていると、たった一つの悪い動きで数ヶ月分の利益が吹き飛びます。その後は、市場の損失だけでなく、回復しようとする心理的な重荷とも戦わなければなりません。

1%ルールを守れば、そのスパイラルから自分を守ることができます。例えば、あなたの資金が$10,000だとします。これは$100 最大リスク額です。あなたはテクニカル設定に基づいてストップロスを設定し、その上でポジションサイズを決めます。ただ単にポジションサイズを選んで、うまくいくことを願うわけではありません。

計算はシンプルです：ある価格でエントリーし、別の価格でストップロスを設定した場合、そのストップロスに到達したときに$100だけ失うように、買えるコインや契約の数を計算します。それだけです。

私が気づいたのは、このルールを守るトレーダーは、長期的に見て実際により利益を出しているということです。勝率が高いからではなく—むしろ、実際のチャンスが訪れたときにまだ市場に残っているからです。彼らは吹き飛ばされていません。50%のドローダウンから回復しようとサイドラインに座っているわけでもありません。

感情面でも、これがすべてを変えます。最大損失を事前に知っていると、恐怖ではなく明確さを持って取引できます。戦略が示す通りの取引を迷わず行えるのです。そして、誰にでも起こる連敗期—それも経験しますが、そのダメージが抑えられているため、スパイラルに陥ることもありません。

他のトレーダーがリスク管理で何を優先しているのか、興味があります。でも、もしこれの何らかのバージョンを使っていないなら、正直なところ、自分にとってより難しくしているだけです。追跡して、ポジションサイズを調整すれば、その違いはすぐにわかるでしょう。