Constellation Energy (CEG) 39億ドルの資本支出計画と自社株買い増加の後に株価が下落

TLDR

• CEGは、$3.9Bの設備投資計画を発表した後、寄り付き前で2.2%下落した
• 自社株買いの承認枠が50億ドルに引き上げられた
• 2026年の調整後EPS予想は$11–$12で、アナリストのコンセンサス$11.6をわずかに下回った
• 同社は、2026年から2029年にかけて基本EPSが20%以上の成長を見込んでいる
• Constellation Softwareは2月にSabre Corp（SABR）の株式を別途$12.3M購入した

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Constellation Energyは、国内最大の原子力発電所運営者として、火曜日に野心的な投資計画を示し、クリーン電力需要の高まりを取り込もうとしている。

Constellation Energy Corporation, CEG

バルチモアを拠点とする電力会社は、39億ドルの設備投資計画を発表し、自社株買いプログラムを50億ドルに拡大した。市場の反応は必ずしも好意的ではなく、株価は寄り付き前の取引で2.2%下落した。

この背景が重要だ。米国の電力需要は2025年に過去最高を記録し、AIデータセンターの建設、暗号通貨の運用、住宅や交通の電化が進行している。コンステレーションは、その成長の大きな部分を取り込むための体制を整えている。

同社はすでに、原子力、地熱、バッテリー貯蔵を含む長期のクリーンエネルギー契約を5,650メガワット超で締結している。これには、Metaと結んだイリノイ州の原子炉を稼働させ続ける20年契約や、旧スリーマイルアイランドとして知られるペンシルベニアの発電所を再稼働させるためのマイクロソフトとの契約が含まれる。

1月、コンステレーションは164億ドルのCalpine買収を完了し、原子力資産をCalpineの天然ガスおよび地熱ポートフォリオと統合した。規制当局の要請に応じて、3月にPJMグリッド資産の一部をLS Powerに50億ドルで売却することに合意した。

見通しはやや控えめ

2026年の見通しとして、調整後EPSは$11から$12の範囲と予想されている。中間値の$11.50は、LSEGデータによるアナリストのコンセンサス$11.60をわずかに下回る。このわずかな予想外の結果が、株価の早期の弱さに影響した可能性がある。

さらに先を見据えると、同社は2026年から2029年までの基本EPSが年20%以上の成長を続けるとガイダンスしている。これは、長期の電力契約とCalpineの統合に支えられた、大胆な成長計画だ。

Constellation SoftwareはSabreに関して動き

別件として、Constellation Software（CSU）—Consolidation Canadian Holdingsとは無関係—は、Sabre Corp（SABR）の株式を1,230万ドルで購入したことを明らかにした。

月曜日に提出された取引報告によると、Constellation Softwareとその関連会社（Consolidation Canadian HoldingsやMark Millerを含む）は、2月27日に株当たり加重平均価格$1.1605で10,634,702株のSabre株を購入した。

この購入後、Consolidation Canadian Holdingsは直接50,157,523株のSabre株を保有している。

Sabreは現在約$1.40で取引されており、過去1年で50%以上下落している。Bernsteinは最近、レバレッジ懸念を理由にこの株をMarket Performに格下げし、目標株価は$1.50とした。Cantor Fitzgeraldは、SabreのQ4決算が売上高とEBITDAの双方で予想を上回ったことを受けて、Neutralの評価を維持している。

Sabreの取締役会は、Constellation Softwareの持株増加に対応し、限定期間の株主権利プランを採用した。これは即時に発効し、1年後に期限切れとなる予定だ。

また、Sabreは2027年満期の優先担保付ノート$91.6百万ドルの全額償還を完了し、Airline Techのチーフ・コマーシャル・オフィサーにNiklas Andréenを任命した。

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