マスターカード (MA) 株価は年初来13％下落 — ループキャピタルは「押し目買い」を推奨

TLDR

• ループ・キャピタルはマスターカード（MA）のカバレッジを開始し、買い（Buy）評価と$631の目標株価を提示
• 株価は約$493で取引されており、年初来で13%下落していて、52週高値からおよそ18%低い
• アナリストはステーブルコインへの懸念、AIへの懸念、規制への不安が過剰だとしており、その結果この銘柄は売られ過ぎ（oversold）だと述べている
• ウォール街のコンセンサスは「買い（Buy）」で、27人のアナリストによる平均目標株価は$667.88
• マスターカードはQ4の業績予想を1株当たり$0.52上回り、売上高は前年比17.5%増

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ループ・キャピタルのアナリスト、ドミニック・ガブリエルは月曜にマスターカードに対し買い（Buy）評価を発表し、目標株価を$631に設定しました。この見立ては、株価が52週高値の$601.77を約18%下回っている状況で出されたものであり、同社はこれを魅力的なエントリーポイントだと見ています。

マスターカード・インコーポレーテッド、MA

ガブリエルは、新たな地域での浸透、付加価値サービス、エージェント型取引（agentic transactions）、そしてクロスボーダーの取扱高など、複数の成長ドライバーに言及しました。また、国際的なキャッシュ・トゥ・カード変換（international cash-to-card conversion）が長期的な追い風になるとも指摘しました。

同社の2026年および2027年の調整後1株当たり利益（EPS）予測は、いずれもウォール街のコンセンサスを上回っています。アナリストは概ね、マスターカードが2026会計年度に1株当たり$19.48を稼ぐと見込んでいます。

ループ・キャピタルは、ステーブルコインの浸透、決済業界の売上成長の鈍化、AIによるディスラプション、規制リスクに関する投資家の懸念は過剰だと主張しました。その結果としてガブリエルは、この銘柄が売られ過ぎに見えると述べています。

ステーブルコインに関しては特に、同社はストーリーを転換しています。ループ・キャピタルは、エージェント型コマースとクリプト決済をカードネットワークにとってのプラスだと捉えており、マスターカードがステーブルコインの決済フローの中心に位置するための能力を積極的に構築していると言います。

最近のアナリストの動き

ループ・キャピタルの強気スタンスは一人ではありません。BNPパリバ・エクセーンは3月19日にMAをアウトパフォーム（Outperform）へと格上げし、目標株価を$600に設定しました。TDコーウェンは買い（Buy）評価を据え置き、目標株価を$671にしました。また、コンパス・ポイントは1月に目標株価を$620から$735に引き上げています。

ウォール街全体の見通しは明確です。強い買い（Strong Buy）評価が6、買い（Buy）が19、ホールド（Hold）が1、そして売り（Sell）が1だけです。27人のアナリストの平均目標株価は$667.88で、現在水準より約35%上です。

マスターカードはまた最近、BVNKを買収しました。BVNKはステーブルコイン決済オーケストレーションのプラットフォームです。エバコアISIはこの取引を指摘したものの、イン・ライン（In Line）評価を維持しました。

一方で、マスターカードは報道によれば、2019年にデンマークのNets Groupから$3.2 billionで取得したリアルタイム決済ユニットを売却しようとしているとのことです。これは同社にとって最大規模の買収を解消することになります。

ファンダメンタルズは維持

マスターカードのQ4の結果は好調でした。同社はEPSが$4.76であると発表し、コンセンサスの$4.24を$0.52上回りました。売上高は$8.81 billionで、予想のわずかに手前に着地し、前年比17.5%増でした。

同社は直近12か月で16%の売上成長を達成しています。自己資本利益率（ROE）は203.92%、純利益率は45.65%です。

評価面では、MAは株価収益率（PER）29.83で取引され、PEGレシオは1.56です。50日移動平均は$519.05で、200日移動平均は$546.90。いずれも現在の株価を大きく上回っています。

ループ・キャピタルは、マスターカードの事業モデルは、消費者が小売またはサービスのどこで支払うかに依存しないため、短期的に米国や中東での旅行支出が鈍化しても耐性があると指摘しました。

機関投資家はフロートの97.28%を保有しています。Mn Services Vermogensbeheer B.V.はQ4に2%分だけ持ち株を引き上げ、保有は315,374株になり、価値はおよそ$180 millionです。

マスターカードはまた、1株当たり$0.87の四半期配当を宣言しました。支払いは5月8日で、4月9日時点の名簿保有者が対象です。これは年換算で利回り$3.48、0.7%に相当します。

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