ナイキ (NKE) 株価 第3四半期収益：火曜日のアナリスト予想

TLDR

• ナイキは3月31日に2024年度第3四半期の決算を発表し、ウォール街では売上高11.2Bドル、EPSが0.28ドルと予想しており、前年の0.54ドルから減少している。
• 株価は51.37ドルで、52週安値をわずかに上回る水準。過去6カ月で25%下落し、年初来では19%下落している。
• ゴールドマン・サックスは、目先の不透明感を織り込んでいるとしながら、買い（Buy）の格付けを維持し、目標株価76ドルを再確認した。
• 投資家が注目すべき主なポイントは、中国需要の動向、マージン見通し、そしてプロダクトのイノベーションに関する経営陣のコメントだ。
• オプション市場では、決算発表後にいずれの方向にも9%動くことを織り込んでいる。

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ナイキは3月31日の取引終了後に、2024年度の第3四半期決算を発表する予定だ。ウォール街は売上高11.2Bドル、EPS0.28ドルを見込んでおり、昨年同期間における0.54ドルからの大幅な減少となる。

NIKE, Inc., NKE

株価は本当に強い圧力を受けながら推移している。過去6カ月で25%下落し、年初来で19%下落。52週安値の51.20ドルをわずかに上回る水準で取引されている。

オプション市場では、決算発表後に±9%の値動きを見込んでいる。幅広いレンジであり、現在の仕立て（見通し）がどれだけ不確実かを反映している。

ゴールドマン・サックスは日曜日に買い格付けと目標株価76ドルを再確認した。同社はナイキを、同社のカバレッジ領域の中でも最も議論が多い銘柄の1つだと述べたが、見通しの立てにくいマクロ環境を背景に最近は会話が落ち着いているとも指摘した。

同行は、Q3のデータを「良くも悪くも」混在と見ている。中国の検索関心や販売の立ち上がり（sell-through）傾向は順次改善しているものの、依然として控えめで、成長への明確な道筋はまだ見えていない。米国のブランドの点検（ブランドチェック）も同様にばらつきがあり、主要フランチャイズの検索関心は高まりつつある一方で、新製品へのエンゲージメントや値下げ（マークダウン）の深さは弱いままだ。

ゴールドマンは、現在の市場予想はすでに目先の逆風を織り込んでおり、経営陣の「Win Now（今すぐ勝つ）」戦略は、2027年度に向けて勢いを作るための適切な一手だと考えている。

アナリストが注目していること

オッペンハイマーのブライアン・ナゲルは「全面的に問題なし（all clear）」のレポートは期待していないものの、ナイキの課題をめぐるノイズが、前向きな本当の進展を覆い隠していると考えている。彼はナイキを有力銘柄（top pick）とし、「歴史的に底値っぽい（trough-ish）マルチプル（倍率）」は、より長期の回復ストーリーを過小評価していると述べた。

BTIGのロバート・ドブルは、より踏み込んでいる。同氏は、市場が評価している以上に経営陣がより速く、より厳しい意思決定を行っていると考えており、コンバースでの社内カット、メンフィスでのディストリビューション（流通）変更、新リーダーの任命を、事業を切迫感を持って立て直している兆候だとしている。

ジェフリーズは買い格付けを維持し、目標株価110ドルを提示。加えて、成長が前四半期においておよそ9%に達した北米を明るい材料（bright spot）として挙げた。パイパー・サンドラーは、中国の回復に関する見通しが限られており、ランニング部門の勢いが鈍いとして、より慎重で目標株価は75ドルだ。

エバーコアISIは、目標株価を77ドルから69ドルへ引き下げ、2027年度のEPS見通しを2.30ドルから2.00ドルへ減額した。テルジー・アドバイザリー・グループも目標株価を72ドルから65ドルへ引き下げ、マージンへの圧力を指摘した。

注目の焦点：中国

中国のアップデートは、ナイキ自身を超えて重みを持つ。スターバックス（SBUX）、エスティ ローダー（EL）、スケッチャーズ（SKX）は、この地域における消費需要に関するシグナルを投資家が相互に照合する際の企業の一部だ。

オン・ホールディングス（ONON）は、過去1年でナイキとの取引相関が最も近い銘柄であり、その余韻を受けて注目すべきもう一つの名前となっている。

ナイキは24年連続で配当を増やしており、現在の利回りは3.19%だ。

決算発表は3月31日の取引終了後に行われる。

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