通业科技1.45億元募投项目结项 拟将节余1445万元永久补充流动资金

深圳通业科技股份有限公司（証券コード：300960、証券略称：通业科技）は3月26日、公告を発表した。同社の第4回取締役会第13回会議で、「一部の募集投資プロジェクトを完了（結項）し、余剰募集資金を恒久的に運転資金へ補充する議案」が審議・可決されたことが示された。公告によると、同社の新規株式公開（IPO）による株式募集資金の投資プロジェクト「メンテナンス保守拠点およびサービス拠点の建設・アップグレード・プロジェクト」は実施を完了し、所定の使用可能状態に到達しており、当該プロジェクトを結項し、余剰募集資金1445.18万元を運転資金へ恒久的に補充する予定である。

募集資金の基本情報

通业科技は2021年3月に株式の新規公開を完了した。発行2560万株、1株当たりの発行価格12.08元で、募集資金の総額は30,924.80万元、発行費用4,268.19万元を差し引いた実際の募集資金純額は26,656.61万元である。この募集資金は、特定口座に預け、口座別に管理されている。

募集投資プロジェクトの全体状況

会社の目論見書の開示によると、株式の新規公開による募集資金は当初5つのプロジェクトに投資する計画であったが、調整後の総投資額は26,656.61万元となっている。

今回の結項プロジェクトにおける資金の使用状況

2025年12月31日までに、「メンテナンス保守拠点およびサービス拠点の建設・アップグレード・プロジェクト」は所定の使用可能状態に到達している。同プロジェクトは募集資金5,441.93万元を投入予定であり、実際の累計投入額は4,373.91万元である。未払いの契約の支払尾金および品質保証金等の金額として148.11万元があり、利息および手数料等377.16万元が生じ、余剰募集資金は1,297.07万元である。会社は、当該プロジェクトの未払いの契約の支払尾金、品質保証金等の金額および余剰募集資金を合計1,445.18万元として、運転資金へ恒久的に補充する予定であり、今後関連する支払いは会社の自己資金で行う。

資金の余剰が生じた主な理由

公告では、本回の募集投資プロジェクトの余剰募集資金は主に次の3つの要因によるものであるとした。第一に、会社が建設方案および設備調達を最適化し、公開入札、多者間の価格比較、集中調達などの方法により設備取得コストを引き下げたこと。第二に、プロジェクトのコスト管理を強化し、建設コストおよび費用を効果的に削減したこと。第三に、遊休募集資金に対してキャッシュマネジメントを行い、一定のキャッシュマネジメント収益および預金利息収入を得たこと。

全ての募集投資プロジェクトの結項状況

今回の「メンテナンス保守拠点およびサービス拠点の建設・アップグレード・プロジェクト」が結項となった後、会社の株式の新規公開による募集資金の投資プロジェクトは全て実施を完了し、所定の使用可能状態に到達する。会社は、株式の新規公開による募集資金口座に残っている、未払いの契約の支払尾金、品質保証金および余剰募集資金を合計3,123.14万元として、運転資金へ恒久的に補充する予定である。

2025年12月31日までに、会社の株式の新規公開による募集資金の保管状況は以下のとおりである：

審議手続きおよび推薦機関の意見

当該議案は会社の取締役会により審議・可決済みであり、なお株主総会の審議に付す必要がある。会社の取締役会は、余剰募集資金を運転資金へ恒久的に補充することに同意し、会社の経営陣に対して、関連する募集資金専用口座の抹消手続を行うことを授権する。

推薦機関である招商証券股份有限公司は、通业科技の一部募集投資プロジェクトが結項となり、余剰募集資金を運転資金へ恒久的に補充することは、関連する規定の要求に合致し、募集資金の使用効率の向上に資するものであり、会社の長期的な発展の要求に合致すること、会社および全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないことから、当該事項について異議はないと考えている。

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担当：小浪快报