江南新材7500万円の遊休募集資金の現金運用の満期償還、収益6.875万円を得て、関連専用口座を注销

【ファイナンス・ニュース】3月25日、江南新材（証券コード：603124）は、公告を発表した。同社および子会社の韓亚半导体材料（贵溪）有限公司（以下「韓亚半导体」）が、これまで使用していた一部の未使用の募集資金で大口定期預金商品を購入した件について、満期による買い戻し（償還）が完了し、元本および利息はすべて募集資金の専用口座に返還され、あわせて関連するキャッシュマネジメント商品専用の決済口座を抹消した。

公告によると、同社は2025年4月2日に開催された第2回取締役会第11回会議および第2回監事会第9回会議で「一部の未使用募集資金を用いたキャッシュマネジメントの議案」を審議し、同意した。これにより、同社および子会社は、募集資金投資プロジェクトの建設および通常の経営に影響を与えないことを前提に、最高3億元までの一部未使用募集資金をキャッシュマネジメントに用い、高い安全性と良好な流動性を備えた元本保証型の理財商品または預金類の商品を購入する。

今回満期となった買い戻しの具体的な状況は以下のとおり：

上記2件の大口定期預金の合計購入金額は7,500万元であり、満期買い戻し元本も7,500万元、合計で実際の収益は6.875万元を得た。

これらのキャッシュマネジメント商品が満期により買い戻しされたことで、関連する専用決済口座にはその後の使用予定がなくなった。同社および子会社は、買い戻し当日に以下の口座を抹消した：

公告は同時に開示している。すなわち、本公告の開示日現在、同社および子会社が一部の一時的に未使用の募集資金でキャッシュマネジメントを行う残高は0万元であり、期限超過して未回収となっている状況はない。また、単日最高残高および使用期間はいずれも取締役会の授権範囲を超えていない。さらに、同社および子会社の募集資金専用口座内には協定預金がなお存在しており、この部分の資金は普通預金の性質を持つため、必要に応じて引き出せる。現時点までの協定預金残高の合計は14,697.56万元である。

江南新材は、同社は関連規定に厳格に従って募集資金を管理・使用し、募集資金の安全かつ有効な使用を確実に行い、会社および全株主の利益を実効的に守ると述べた。

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編集担当：小浪快報