ご存知の通り、私は長い間クラシックなテクニカル分析を学んできましたが、ある簡単なことに気づきました。それは、多くのトレーダーが間違った角度から市場を見ているためにお金を失っているということです。そこで私はスマートマネーに深く入り込みました。

スマートマネーとは、要するにクジラや大手インスティテューションの動きを分析することです。彼らは単に群衆が見るパターンで取引するわけではありません。わざと美しい三角形やサポートラインを描き、それをまったく予想外の方向にブレイクさせるのです。知っていますか？これは偶然ではなく、システムなのです。大口資金は常に大多数の予想に逆らって動き、感情やFOMO（取り残される恐怖）を利用しているのです。

スマートマネーの基本的な考え方は、クジラたちが流動性を狙っているということです。彼らは自分のポジションを埋めるために、小さなトレーダーのストップロス注文を必要としています。これらのストップは、明らかなレベルやヒゲの先、チャートの形状の境界線の後ろに置かれることが多いです。これらの注文の集まりを「流動性プール」と呼びます。

市場には三つの構造があります：上昇トレンド（Higher HighとHigher Lowを持つ(）、下降トレンド（Lower HighとLower Lowを持つ)）、そして横ばいです。自分がどの構造にいるのかを見極めることが、すべての分析の基礎です。これがなければ、ただの推測に過ぎません。

スワップについてですが、これは反転ポイントです。Swing Highは、3本のローソク足から成り、その中央のローソク足が隣接するものより高い最高値を持つものです。逆にSwing Lowは中央のローソク足が低い最低値を持ちます。これらは価格が反転しやすい重要なポイントです。

次に、構造の破壊（Break Of Structure (BOS)）についてです。これは、上昇トレンドで価格が新たに高値を更新したり、下降トレンドで安値を更新したりすることです。トレンドの方向性が完全に変わるのがChange of Character (CHoCH)です。最初のBOS後にCHoCHが起きると、それは「Confirm」と呼ばれ、新しいトレンドの始まりを示します。

デビエーション（deviation）とは、価格が取引範囲の外に出ることです。これはしばしば反転や元の範囲に戻るサインです。クジラたちはまさにこの方法で横ばいの範囲の外側に流動性を集めます。

インバランス（imbalance）は、買いと売りの間に不均衡が生じた状態です。チャート上では、隣接するヒゲを突き抜ける長いローソク足として現れます。価格はこのギャップを磁石のように埋めに行きます。

オーダーブロック（Orderblock）は、クジラがすでに大きな取引を行った場所です。ここは重要な操作の場です。将来的には、オーダーブロックはサポートやレジスタンスになり、価格が引き寄せられて大口投資家がポジションから退出します。

ダイバージェンス（divergence）は、価格が一方向に動いているのに対し、インジケーターが逆方向に動く現象です。ブルダイバージェンスは売り手の弱さを示し、ベアダイバージェンスは買い手の弱さを示します。高いタイムフレームでは信頼性が高く、低いタイムフレームではしばしば崩れやすいです。

ボリュームは関心の指標です。ボリュームが増加すればトレンドの強さを示し、減少すれば弱さを示します。価格が上昇しているのにボリュームが減っている場合、反転の兆候かもしれません。

私がよく使う3つのパターンは次の通りです：Three Drives Pattern（3つの高値または安値の連続）、Three Tap Setup（3つ目の極値なしのセットアップ、クジラのポジション形成のための配置）、Swing Failure Pattern（価格がヒゲでレベルを突き抜けた後に戻るパターン）です。

取引セッションも重要です。アジア時間(03:00-11:00)は比較的静かで、ヨーロッパ時間(09:00-17:00)は活発、アメリカ時間(16:00-24:00)は最もボラティリティが高いです。日中には、蓄積、操作、配分の3つのサイクルが進行します。

シカゴのCMEは月曜日から金曜日まで取引されます。週末には金曜日の終値と月曜日の始値の間にギャップが生じます。これらのギャップは通常埋まり、これも価格動向の追加シグナルとなります。

暗号通貨はクラシックな市場に大きく依存しています。S&P500はビットコインと正の相関があり、市場が上昇すればBTCも上昇しやすいです。DXY（ドルインデックス）は逆の相関で、ドルの上昇は暗号通貨に圧力をかけます。

結局のところ、スマートマネーはあなたにクジラのように考えることを教えます。操作を見抜き、流動性の集まる場所を理解し、大口資金とともに取引できるようになるのです。これにより、すべてが変わります。以前はお金を失っていましたが、今では市場の構造を見て、それに従って行動しています。役立つと思ったら保存してください。取引の成功を祈っています。