多くのトレーダーが市場分析で見落としているシンプルなポイントに気づきました。大口プレイヤーがどこにポジションを取っているのかを理解し始めると、すべてが格段に明確になります。これはオーダーブロックと呼ばれるもので、銀行や機関投資家がオーダーを集中させるチャート上のゾーンのことです。

オーダーブロックは単なるレベルではありません。それは価格が大きく動いたゾーンであり、通常は強い勢いに先行して現れるローソク足のグループです。価格が急激に上昇または下降したのを見ると、その前に大口投資家がポジションを蓄積していたコンソリデーションのゾーンが存在します。

いくつかのタイプがあります。ブルオーダーブロックは、買い手がロングポジションを取ったゾーンです。価格がこのゾーンに戻ると、多くの場合反発して上昇します。これはサポートとなるためです。ベアオーダーブロックは逆で、ショートポジションが取られたゾーンであり、再テスト時にレジスタンスとなります。

しかし、さらに面白いこともあります。オーダーブロックが吸収される、つまり価格がこのゾーンを突き抜けてそのまま動き続ける場合、構造の変化を示しています。吸収されたブルオーダーブロックが下に突き抜けてしまった場合、それは売り手の支配を示し、買い手優勢の状態が崩れたことを意味します。そして、その後に価格がこのゾーンを下に突破し、そのまま動き続けると、これは構造の変化を示すサインです。下に突き抜けた吸収されたブルオーダーブロックは、売り圧力の優勢を示し、売り手がコントロールしていることを示します。逆に、吸収されたベアオーダーブロックが上に突き抜けてしまった場合は、買い手の勢いが優勢であることを示します。

第三のタイプはブレーカー・ブロックです。これは非常に興味深いポイントです。価格が一方向にオーダーブロックを突き抜け、リテールトレーダーのストップロスが作動した後、急激に反転します。これは大口プレイヤーの典型的な操作です。ブルブレーカー・ブロックは、価格がサポートを下抜けて流動性を取り込み、その後上昇に反転したときに形成されます。突き抜けたレベルは新たなサポートとなります。逆に、ベアのブレーカー・ブロックも同様です。

これを実際の取引にどう活かすか？まず第一に、オーダーブロックを使ってリスクの低いエントリーポイントを探します。価格がそのゾーンに戻ると、良いリスクリワードを得られることが多いです。次に、ストップロスはこれらのゾーンのすぐ外側に置きます。これらは明確なレベルとして機能します。第三に、オーダーブロックはトレンドの反転や継続を確認するのに役立ちます。

注目すべき主なサインは、価格がオーダーブロックに近づくときに出来高が減少することです。強い勢いの前にはコンソリデーションが見られます。そして最も重要なのは、これらのレベルはしばしば尊重され、反発したり力強く突き抜けたりすることです。市場をより深く理解したいなら、まずオーダーブロックの分析から始めてみてください。価格の動きに対する全く新しい視点が得られるでしょう。