耀皮玻璃2.8億元閒置募集資金現金管理到期贖回 獲收益65.12萬元

上海耀皮ガラスグループ株式会社（証券コード：600819/900918、証券略称：耀皮ガラス/耀皮B株）は3月25日に公告を発表し、同社がそれまで遊休の募集資金を用いて購入していた構造性預金商品が満期を迎え、元本が2.8億元回収され、投資収益が65.115556万元得られたことを発表した。

公告によると、同社は2026年1月26日に第十一届取締役会第15回会議を開催し、「一部の一時的に遊休している募集資金によるキャッシュマネジメントの利用に関する議案」を審議し、可決した。同議案では、最大2.80億元を上限とする一時的に遊休している募集資金を、安全性が高く、流動性が良好で、かつ個別商品の投資期間が12か月を超えない投資商品に投資することに同意しており、使用期限は取締役会の審議可決の日から12か月以内とされている。

上記の決議に基づき、同社は2026年2月2日に中国光大銀行株式会社上海支店と対公（法人向け）構造性預金契約を締結し、2.8億元の遊休募集資金を用いて「2026年 連動為替対公構造性預金 カスタム第一期商品891」を購入した。同商品は元本保証の変動収益型で、年率利回りは1.70%であり、資金起算日は2026年2月2日、満期日は2026年3月24日である。

本公告の開示日までに、同社は当該キャッシュマネジメントに用いた一時的に遊休している募集資金を全額償還済みであり、回収期限を過ぎても回収されていない資金は存在しない。

同社は、本件で一部の一時的に遊休している募集資金をキャッシュマネジメントに用いるのは、国家の法律・法規に適合し、募集資金の投資進捗に影響を与えないこと、ならびに投資リスクを効果的に管理することを前提として実施するものであり、同社の日常の経営および募集資金投資プロジェクトの通常の実施に影響を与えず、同社および株主の利益を損なう状況はなく、また募集資金の用途を実質的に変更する状況もないとしている。一部の一時的に遊休している募集資金に対し、適度かつ適時のキャッシュマネジメントを行うことは、募集資金の使用効率を高め、同社の現金資産の収益を増やし、同社の株主により多くの投資リターンをもたらすことに資するとしている。

また、同社は特に、本件で購入した構造性預金は元本保証の変動収益型の品種に該当するものの、金融市場はマクロ経済の影響を大きく受けるため、当該投資の予想収益が市場の変動の影響を受けることを排除できないとしており、投資者は投資リスクに注意するよう求めている。

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責任編集：小浪快報