ボリウェイ、増資に関する照会回答、61億1千万円の資金調達は電池のスマート製造などのプロジェクトに充てられる

广东博力威科技股份有限公司（以下简称“博力威”）近日就上海证券交易所关于其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函相关财务问题进行了专项回复。
会社は、特定の対象に対する株式発行の申請書類に関する上海証券取引所の審査に対する特別な回答を行いました。
公司拟募集资金总额6.11亿元，用于全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目、AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目及补充流动资金。
会社は、全極耳大円柱多シーン軽量動力電池のスマート製造プロジェクト、AI駆動の新エネルギー電池の信頼性分析および研究開発能力向上プロジェクト、流動資金の補充に使用するために、合計6.11億元の資金を調達する予定です。

根据回复，全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目总投资5.19亿元，拟使用募集资金4.24亿元，主要投向建筑工程费1.37亿元、软硬件设备投入3.70亿元等。
回答に基づくと、全極耳大円柱多シーン軽量動力電池のスマート製造プロジェクトの総投資額は5.19億元で、募集資金の4.24億元を使用する予定で、主に建設工事費1.37億元、ソフトウェアおよびハードウェア設備投資3.70億元などに向けられます。
该项目将建设大圆柱电芯一体化生产线、轻型动力消费类系统集成产线及固态电池研发试验线，设备投入分别为3.22亿元、3002万元和993.86万元。
このプロジェクトでは、大円柱電池セルの統合生産ライン、軽量動力消費型システム統合ライン、固体電池の研究開発試験ラインを建設し、設備投資はそれぞれ3.22億元、3002万元、993.86万元です。
项目建筑工程单位造价2915.70元/平方米，与胜蓝股份、利扬芯片等东莞地区可比募投项目单位造价水平基本一致，具有公允性。
プロジェクトの建設工事の単価は2915.70元/平方メートルで、勝藍株式、利揚チップなどの東莞地域の比較可能な募投プロジェクトの単価水準と基本的に一致しており、公正性があります。

AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目总投资5207.38万元，拟使用募集资金4707.38万元，主要包括场地装修46.80万元、软硬件设备投入3300.11万元及研发费用1827万元。
AI駆動の新エネルギー電池の信頼性分析および研究開発能力向上プロジェクトの総投資額は5207.38万元で、募集資金の4707.38万元を使用する予定で、主に現場の改装46.80万元、ソフトウェアおよびハードウェア設備投資3300.11万元、研究開発費用1827万元が含まれます。

在融资规模合理性方面，截至2025年12月31日，公司可自由支配资金2.02亿元，资产负债率61.18%且呈逐年上升趋势。
資金調達規模の妥当性について、2025年12月31日現在、会社は自由に使用できる資金が2.02億元で、負債比率は61.18%であり、年々上昇傾向にあります。
经测算，公司未来三年资金缺口约6.91亿元，超过本次募集资金总额，融资规模具有合理性。
試算によると、会社の今後3年間の資金ギャップは約6.91億元であり、今回の募集資金の総額を超えており、資金調達規模は妥当性があります。
同时，本次募集资金中非资本性支出占比25.14%，符合相关规定。
また、今回の募集資金の中で非資本的支出の割合は25.14%であり、関連規定に適合しています。

关于募投项目效益测算，全极耳大圆柱项目达产后预计年产4.6GWh锂电池系统集成产品，平均单价1.11元/Wh，运营期毛利率15.08%。
募投プロジェクトの効果測定について、全極耳大円柱プロジェクトが稼働した後、年産4.6GWhのリチウム電池システム統合製品が見込まれており、平均単価は1.11元/Wh、運営期間中の粗利率は15.08%です。
该单价处于同行业可比公司0.65-1.15元/Wh的区间范围内，毛利率亦与鹏辉能源、亿纬锂能（维权）等公司同类项目水平基本一致，效益测算谨慎。
この単価は同業他社の0.65-1.15元/Whの範囲にあり、粗利率も鹏辉エネルギーや亿纬リチウムエナジー（権利保護）などの企業の類似プロジェクトと基本的に一致しており、効果測定は慎重です。

中介机构核查认为，博力威本次募投项目投资构成合理，融资规模具备合理性，效益测算谨慎。
仲介機関の調査によると、博力威の今回の募投プロジェクトの投資構成は合理的で、資金調達規模は妥当性があり、効果測定は慎重です。

此外，公司还就经营业绩、财务性投资等问题进行了回复。
さらに、会社は経営成績や財務的投資などの問題についても回答しました。
2025年公司实现营业收入27.35亿元，归母净利润5587.93万元，同比扭亏为盈，主要得益于收入增长、毛利率提升及信用减值损失减少。
2025年に会社は営業収入27.35億元を達成し、親会社に帰属する純利益は5587.93万元で、前年同期比で赤字から黒字に転換し、主に収入の増加、粗利率の向上、信用減損損失の減少によるものです。
公司外销收入主要来自欧洲、亚洲和北美洲，2025年境外收入占比37.65%，与海关报关数据、中信保数据匹配良好。
会社の対外販売収入は主にヨーロッパ、アジア、北米から来ており、2025年には海外収入の割合が37.65%に達し、税関の通関データや中信保のデータと良好に一致しています。

财务性投资方面，截至2025年12月31日，公司持有逸飞激光股权公允价值5839.97万元，私募基金投资405.97万元，合计占净资产比例7.85%，不存在金额较大的财务性投资。
財務的投資について、2025年12月31日現在、会社は逸飛レーザーの株式の公正価値5839.97万元を保有し、プライベートファンドへの投資は405.97万元で、合計で純資産に対する割合は7.85%であり、大きな金額の財務的投資は存在しません。
本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未新投入或拟投入财务性投资。
今回の発行に関する取締役会の決議日の6ヶ月前から現在まで、会社は新たに財務的投資を行っていないか、行う予定もありません。

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声明：市场有风险，投资需谨慎。
声明：市場にはリスクがあり、投資は慎重に行う必要があります。
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