スターリング（NASDAQ:STRL）が強気の2025年第4四半期を報告、株価急騰

スターリング（NASDAQ:STRL）が強気の2025年第4四半期を報告、株価急騰

ラデク・ストルナッド

2026年2月26日木曜日 7:54 AM GMT+9 5分読書

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  STRL
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市民インフラ建設会社のスターリング・インフラストラクチャー（NASDAQ:STRL）は、2025年第4四半期にウォール街の予想を上回る収益を報告し、売上高は前年同期比51.5%増の7億5560万ドルとなりました。会社のフルイヤー収益ガイダンスは、アナリストの予想を10.7%上回る31億3000万ドルの中間値でした。非GAAPの1株当たり利益は3.08ドルで、アナリストのコンセンサス予想を17%上回りました。

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スターリング（STRL）2025年第4四半期のハイライト:

**収益:** 7億5560万ドル、アナリスト予想の6億3940万ドルに対して（前年同期比51.5%増、18.2%の上振れ）  

**調整後EPS:** 3.08ドル、アナリスト予想の2.63ドルに対して（17%の上振れ）  

**調整後EBITDA:** 1億4210万ドル、アナリスト予想の1億2840万ドルに対して（18.8%のマージン、10.7%の上振れ）  

**2026年度の調整後EPSガイダンス**は中間値で13.75ドル、アナリスト予想を13.9%上回ります。  

**2026年度のEBITDAガイダンス**は中間値で6億4250万ドル、アナリスト予想の5億8090万ドルを上回ります。  

**営業マージン:** 0.9%、前年同期の12.5%から減少  

**フリーキャッシュフローマージン:** 21.1%、前年同期の31.8%から減少  

**時価総額:** 141.2億ドル  

(1) 詳細については、以下の「非GAAP指標」、「調整後純利益の調整」および「EBITDA調整」セクションを参照してください。

会社概要

テキサス州ヒューストンのグランドパークウェイという主要高速道路の建設に関与しているスターリング・インフラストラクチャー（NASDAQ:STRL）は、民間インフラ建設を提供しています。

収益成長

企業の長期的な売上パフォーマンスは、その全体的な品質の一つの指標です。どんなビジネスでも短期的な成功を収めることができますが、トップクラスの企業は何年も成長し続けます。過去5年間で、スターリングは年平均成長率11.8%という印象的な売上成長を遂げました。その成長は平均的な産業企業を上回り、その提供物が顧客に響いていることを示しています。これが私たちの分析の良い出発点です。

スターリングの四半期収益

長期的成長が最も重要ですが、産業の中では、5年間の歴史的な見方では新しい業界のトレンドや需要サイクルを見逃す可能性があります。スターリングの過去2年間における年換算収益成長率は12.4%で、5年間のトレンドと一致しており、需要が予測通りに強かったことを示唆しています。

スターリングの前年同期比収益成長

今四半期、スターリングは前年同期比51.5%という素晴らしい収益成長を報告し、7億5560万ドルの収益はウォール街の予想を18.2%上回りました。

今後、売側アナリストは、次の12ヶ月で収益が13.2%成長すると予想しており、これは過去2年間の成長率と似ています。この見通しは素晴らしく、マーケットがその製品やサービスの成功を予測していることを示唆しています。

物語は続きます

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営業マージン

営業マージンは、企業が製品を調達・製造し、それらをマーケティング・販売し、最も重要なのは研究開発を通じて関連性を保つためにどれだけの利益を得ているかを示すため、利益性を測る最良の指標の一つです。

スターリングは過去5年間でコストベースをうまく管理してきました。工業ビジネスとしての堅実な利益率を示し、平均営業マージンは10.6%となっています。この結果は特に印象的で、その低い粗利益が主に販売する内容によるものであり、意味のある変化をもたらすには大きなシフトが必要です。企業は営業マージンをより多くコントロールでき、粗利益が低いときに営業マージンが高い場合は、うまく管理された運営を示しています。

利益性のトレンドを分析すると、スターリングの営業マージンは過去5年間で5.5パーセントポイント上昇し、その売上成長が大きな営業レバレッジをもたらしました。

スターリングの過去12ヶ月の営業マージン（GAAP）

第4四半期において、スターリングのブレークイーブンマージンは0.9%、前年同期比で11.6パーセントポイントの減少となりました。スターリングの営業マージンが粗利益よりも大きく減少したことから、マーケティング、R&D、管理経費などの費用が増加したため、効率が低下したと推測できます。

1株当たり利益

収益トレンドは企業の歴史的成長を説明しますが、1株当たり利益（EPS）の長期的な変化はその成長の利益性を指し示します。例えば、企業が広告やプロモーションへの過剰な支出を通じて売上を膨らませることがあります。

スターリングのEPSは過去5年間で驚異的な年平均成長率47.7%で成長し、11.8%の年換算収益成長を上回りました。これは、企業が拡大するにつれて1株当たりでより利益性が高まったことを示しています。

スターリングの過去12ヶ月のEPS（非GAAP）

スターリングの利益の詳細に深く掘り下げることで、そのパフォーマンスをより良く理解できます。前述のように、今四半期のスターリングの営業マージンは減少しましたが、過去5年間で5.5パーセントポイント拡大しました。これは、より高い利益をもたらした最も関連性のある要因でした（収益の影響を除いて）；利息費用や税金もEPSに影響を与えることがありますが、企業のファンダメンタルズについてはそれほど多くを教えてくれません。

収益と同様に、私たちは最近の期間におけるEPSを分析します。これは、ビジネスにおける新たなテーマや発展についての洞察を提供することができます。

スターリングの場合、過去2年間の年換算EPS成長率は54.5%であり、5年間のトレンドを上回っています。利益成長が加速すること、特にすでに高いベースから加速することを私たちは好みます。

第4四半期に、スターリングは調整後EPSを3.08ドルと報告し、前年同期の1.46ドルから増加しました。この数字はアナリストの予想を容易にクリアし、株主は結果に満足すべきです。今後12ヶ月間、ウォール街はスターリングのフルイヤーEPSが10.70ドルに成長し、13.2%増加すると予想しています。

スターリングの第4四半期の結果からの重要なポイント

今四半期、スターリングがアナリストのEBITDA予想を大幅に上回ったことに感銘を受けました。また、収益がウォール街の予想を大きく上回ったことにも興奮しています。全体を見渡すと、これは良い印刷であり、いくつかの重要な上振れポイントがあります。結果発表の直後、株価は5%上昇し、483.50ドルとなりました。

確かに、スターリングは堅実な四半期を過ごしましたが、より大きな視点で見ると、この株は買いでしょうか？その判断を下す場合、評価、ビジネスの質、最新の利益を考慮する必要があります。それについては、こちらで無料で読める私たちの実行可能な完全なリサーチレポートでカバーしています。

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