東鵬飲料は11億元を超える遊休自己資金を現金管理に使用しています

中訪網データ 東鹏飲料（グループ）股份有限公司は最近、余剰自社資金を用いたキャッシュマネジメントの最新進展を公表しました。公告によると、同社および子会社は最近、複数の金融機関と契約を締結し、合計で人民元110,532万元を使って複数の金融商品を購入しました。これは資金の使用効率を向上させることを目的としています。

今回のキャッシュマネジメントに関わる商品タイプには、金融商品、構造的預金、プライベートファンドおよび信託計画が含まれています。具体的には、同社は珠海横琴万方プライベートファンド管理パートナーシップ（有限責任組合）に対して5,000万元のプライベートファンドを引き受けました。また、China CITIC Bank International Limitedを通じて、合計約10,532万元（約1,530万米ドル相当）の元本保証型固定収益構造的預金を購入しました。さらに、華夏銀行、興業銀行、民生理財および国泰海通証券などの機関から、合計95,000万元の各種非元本保証型浮動収益金融商品および信託計画を購入しました。一部の商品は無期限または最短保有期間の商品であり、流動性が高いです。

今回の投資決定は、同社の第3回取締役会第13回会議、第3回監査役会第12回会議および2024年年度株主総会の権限に基づいています。関連する決議に従い、同社は日常的な運営資金のニーズと資金の安全性を保証する条件の下で、最大人民元110億元の余剰自社資金をキャッシュマネジメントに使用することを許可されており、権限の期限は2025年年度株主総会の開催日までです。資金は限度内で循環して使用可能です。

同社は、今回使用された資金は余剰自社資金であり、会社の正常な運営や主業務の発展に影響を与えないと述べています。安全性が高く流動性の良い金融商品を購入することにより、財務費用の削減、現金資産収益の増加が期待され、同社および全株主の利益にかなっています。同社は、相応のリスク管理措置を確立し、金融商品の投資について慎重な決定と継続的な追跡を行い、投資リスクを管理しています。

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