メディテクノロジーは、3.5億元の未使用自己資金を現金管理に充て、資金の効率的な運用を図ることを計画しています。

3月18日，蘇州マイディスン医療科技株式会社（証券コード：603990，証券略称：マイディ科技）は公告を発表し、資金使用効率を向上させるために、同社および子会社が最高3.5億元の余剰自社資金を使用してキャッシュマネジメントを行うことを計画していると述べました。

公告によれば、今回のキャッシュマネジメントの資金源は同社および子会社の余剰自社資金であり、投資対象は安全性が高く、流動性が良好で、単一の製品の期限が最長1年を超えない理財商品または定期預金、構造的預金を選定する予定です。上記の資金額は有効期限内で循環利用が可能であり、期間内の任意の時点での取引額は投資限度を超えないものとします。

この件については、同社の第4回取締役会第41回会議で審議されました。同社取締役会は、上記の限度および期限内で投資決定を行い、関連契約書類に署名する権限を経営陣に与え、同社の資金管理部門が具体的な操作を担当します。

マイディ科技は、今回の余剰自社資金を利用したキャッシュマネジメントは、同社の日常運営と資金の安全を確保した上で実施されるものであり、同社の主な業務の正常な進行や日常資金の回転に影響を及ぼすことはないと述べました。適度かつ適時に一時的に余剰となった資金をキャッシュマネジメントすることで、資金の余剰を減少させ、一定の投資収益を獲得し、同社全体の業績レベルをさらに向上させることができ、同社と株主により多くの投資リターンをもたらすことが期待されます。

投資リスクについて、同社は低リスクの投資商品を選定する予定であるが、金融市場はマクロ経済、財政および金融政策の影響を大きく受けるため、市場の変動の影響を受ける可能性があることを指摘しました。そのため、同社は投資商品タイプを厳格に選定し、製品の運用状況を適時分析・追跡し、内部監査部門が資金の使用および保管状況を定期的に監査・監督し、独立取締役および監査委員会も検査・監督を行い、必要に応じて専門機関に監査を依頼することができます。

「企業会計基準第22号–金融商品認識および測定」に基づき、同社が委託した理財の元本は貸借対照表の取引性金融資産に計上され、利息収益は損益計算書の投資収益に計上され、具体的には年度監査結果に基づくものとします。

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編集者：小浪快報