Revolution Medicines (RVMD) 株価が下落、役員が$3.5Mを売却 — しかしアナリストは動じていない

TLDR

• MarketBeatのコンセンサスによると、アンソニー・マンチーニ最高グローバルコマーシャリゼーション責任者は、3月25日に約350万ドル相当の26,552株を売却しました。これは事前に設定された10b5-1プランに基づいています。
• RVMDは94.29ドルで始まり、1.3%下落し、52週間の範囲は29.17ドルから124.49ドルです。
• トゥルイスト・ファイナンシャルは3月26日にRVMDを「ストロングバイ」に格上げし、ジェフリーズ、エヴァコア、UBS、ウェドブッシュと共に強気の評価を与えました。
• インサイダーは過去90日間に約149,592株（約1500万ドル）を売却し、機関投資家の保有率は94.34%です。
• 2025年第4四半期のEPSは-1.86ドルで、MarketBeatのコンセンサス予想の-1.56ドルを下回り、R&DおよびSG&Aコストの増加が影響しました。

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レボリューション・メディスン（RVMD）の株は、3月26日水曜日に94.29ドルで始まり、当日は1.3%下落しました。

レボリューション・メディスンズ・インク、RVMD

同社の最高グローバルコマーシャリゼーション責任者であるアンソニー・マンチーニは、3月25日に約350万ドルで26,552株を売却しました。売却は93.22ドルから97.21ドルの価格範囲で行われました。

取引はマンチーニが2025年12月24日に採用した10b5-1取引プランの下で実行されました。これは事前に予定されたプランであり、売却は事前に計画されており、必ずしも株に対する彼の見通しを示すものではありません。

マンチーニはまた、1株あたり33.62ドルで37,450株を取得するオプションを行使し、合計約126万ドルになります。すべての取引後、彼は54,400株と54,400の制限株ユニットを直接保有しています。

彼だけが売却しているインサイダーではありません。同僚のインサイダーであるマーク・A・ゴールドスミスは、3月17日に平均99.48ドルで12,871株を売却し、約128万ドルになりました。CFOのジャック・アンダースも同じ日に同じ価格で2,753株を売却し、約27万ドルになりました。

合計で、インサイダーは過去90日間に約149,592株、約1500万ドルを売却しました。インサイダーの保有率は8.20%です。

トゥルイストがストロングバイに格上げ

インサイダーの売却にもかかわらず、アナリストのセンチメントはほぼポジティブです。トゥルイスト・ファイナンシャルは3月26日にRVMDを「ストロングバイ」に格上げしました。

エヴァコアは2月25日に同様の評価を行いました。ジェフリーズは3月16日に「バイ」で開始しました。UBSも2月27日に「バイ」でカバレッジを開始しました。

唯一の弱気派はワイス・レーティングで、「売り（d-）」の評価を保持しています。MarketBeatのコンセンサスは「バイ」で、平均目標価格は78.94ドルであり、現在の取引価格を大きく下回っています。

個別のターゲットはより寛大です。パイパー・サンドラーは目標を120ドル（オーバーウェイト）に引き上げ、ウェルズ・ファーゴは144ドル、ニードハムは145ドルでバイ評価を持っています。

機関が買い進めるも利益は予想を下回る

機関投資家の側では、資金が流入しています。ノルゲス・バンクは第4四半期に約1.956億ドルの新規ポジションを追加しました。アヴォロ・キャピタルは約1.728億ドルの投資を行いました。UBSは持ち株を183.6%増やし、3,087,937株に達し、評価額は約2.46億ドルです。ポーラー・キャピタルは321.2%増加し、200万株を超えて保有しています。

機関投資家はRVMDの94.34%を共同で保有しています。

強気のポジショニングは2025年第4四半期の利益が予想を下回ったにもかかわらず行われています。同社は1株あたり1.86ドルの損失を報告し、MarketBeatのコンセンサス予想の-1.56ドルを下回り、0.30ドルのギャップが生じました。このミスは、予想を上回るR&DコストとSG&A費用に起因しています。

収益は問題ではありませんでした。同社は四半期末に20.3億ドルの現金と投資を持っており、これはロイヤルティ・ファーマとの取引のおかげでもあります。アナリストは2026年度のフルイヤーEPSを-3.49ドルと予測しています。

RVMDは50日移動平均101.53ドル、200日移動平均78.24ドルを持っています。株式の時価総額は186.9億ドルです。

過去1年間でRVMDは145%上昇しました。過去6ヶ月で112%の上昇です。

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