アルガン (AGX) 株価、卓越した第4四半期の業績を受けて10%急騰

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目次

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• 主要ポイント

• 財務状況と株主還元

• 2027年度の予測

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• AGXは、Q4のEPSが$3.47で、$2.13のコンセンサス予想を$1.34上回ったことを受け、時間外取引で約10%上昇

• 四半期売上高は$262.1Mに到達し、前年比12.7%増となったが、$271Mの予測をわずかに下回った

• 2026年度のEPSは$9.74で、FY25の$6.15から上昇；粗利益率は20.5%から25%へ改善

• 受注残が前年の$1.4Bから、$2.9Bへと大幅に拡大し、FY26における新規受注$2.5Bによるもの

• Arganは年度末に現金準備金$895Mを確保し、無借金のステータスを維持；FY27の売上見通し$415M–$440Mは、$385.68Mのコンセンサス予想を上回った

Arganは調整後Q4 EPS $3.47を発表し、アナリストのコンセンサス$2.13を大きく上回りました。これは1株当たり$1.34の大幅な上振れを意味します——即座に市場の注目を集めるような数字です。

Argan, Inc., AGX

四半期売上高は$262.1 millionで、昨年の同期間に記録された$232.5 millionから12.7%増を示しました。この数字は見込んでいた$271 millionをわずかに下回ったものの、市場参加者は明らかに、見事な収益性のストーリーを重視しました。

$AGX | Q4 2026 Earnings

EPS: $3.47
売上高: $262.1M
純利益: $49.2M

ARGAN INC

— Earnings Alert (@EarningAlerts) March 26, 2026

粗利益率はQ4に25%へ改善し、12か月前に記録された20.5%からの拡大を表しています。純利益は$49.2 millionへ増加し、昨年の同四半期における$31.4 millionと比べて増えました。

CEO David Watsonは、「“記録的な第4四半期”」と表現し、同氏が「堅調な事業運営の実行によって彩られた1年」と呼んだものを締めくくったとしました。年次の実績は、この評価を裏づけました。

2026年度通期では、Arganは売上高$944.6 millionを計上し、前年比8.1%の前進となりました。年次EPSは$9.74で、FY25の$6.15から大幅に上昇しました。EBITDAは、前の年の$113.5 millionに対して$162.8 millionにまで伸びました。

最も印象的な指標は、契約残高かもしれません。2026年1月31日時点で約$2.9 billionまで急増し、12か月前の$1.4 billionから倍以上になりました。この大幅な成長は、同社がFY26を通じて新規の契約受注$2.5 billionを獲得した後に実現しました。

Watsonは、新規契約の急増について、AIデータセンター開発に起因する強い需要、電化の取り組み、そして老朽化した発電インフラを近代化する必要性が背景にあるとしました。

財務状況と株主還元

Arganは堅固な財務基盤のもとで年度を終えました。同社は、現金、現金同等物、投資保有として$895 millionを維持しており、1年前の$525.1 millionから大きく増加しました。純流動性は$421 millionでした。

貸借対照表には、負債（債務）の義務はゼロです。

さらに、同社はFY26における四半期配当の支払いを1株当たり$0.50へ増やし、配当強化が3年連続となりました。

Q4の収益性に寄与した重要な要因は、Trumbull Energy Centerで予定より前倒しで実質的な完成を達成したこと——この達成が、その四半期における粗利益率を後押しする意味のあるサポートとなったことです。

2027年度の予測

次の会計年度に向けて、ArganはFY27の売上高ガイダンスを$415 millionから$440 millionの範囲で提示しました。この見通しは、ウォール街のコンセンサス予想である$385.68 millionを上回ります。

FY27の調整後EBITDAは、$0から$10 millionの範囲内に収まる見込みです。CFOのBaugherは、この段階ではFY27の粗利益率に関する精密な見通しを提供するのは時期尚早だと示しました。

経営陣は、今後12〜20か月にわたり追加の案件を獲得することを見込んでいます。

AGXは3月27日の時間外で約$450で取引されており、このセッションではおよそ10%の上昇に相当します。同銘柄はすでに勢いを示しており、直前の1か月で約12.6%上昇し、過去1週間ではおよそ3.15%上昇しました。

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