中粮科工は1000万元の遊休募集資金を使って構造性預金を購入、予想年利回りは0.65%-1.60%

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中粮科工股份有限公司（証券コード：301058、銘柄略称：中粮科工）は3月20日、公告を発表し、同社が一部のいったん余剰となっている募集資金を用いたキャッシュマネジメントの進捗状況を開示した。同社は今回、いったん余剰となっている募集資金1,000万元を使い、中国工商銀行の元本保護・変動収益型の定期預金商品を購入した。

公告によると、中粮科工は2025年4月25日に開催された第3期取締役会第3回会議、第3期監事会第2回会議、ならびに2025年5月16日に開催された2024年度株主総会において、「引き続き一部のいったん余剰となっている募集資金を用いたキャッシュマネジメントの議案」について審議し、可決している。当該議案に基づき、同社は、募集資金の投資計画の通常の実施および資金の安全に影響を与えないことを前提として、16,578.40万元（本数を含む）を上限とするいったん余剰となっている募集資金をキャッシュマネジメントに使用できる。使用期間は株主総会で可決された日から12か月以内に有効であり、上記の上限額および決議の有効期間内で、繰り返し・循環して利用できる。

今回のキャッシュマネジメントの具体的な状況は以下のとおり：

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同社は、上記の銀行との関連関係はないと述べている。

投資リスクおよび管理について、中粮科工は、金融商品は厳格に評価しているものの、金融市場はマクロ経済の影響を強く受けるため、市場の変動の影響を受けて投資収益が左右されることは排除できず、また短期投資の実際の収益は予測できないと指摘した。これに対し、同社は、低リスクの投資商品を選択すること、財務部門が理財商品の投資先および運用状況を追跡すること、内部監査部門が日常的な監督および定期監査を行うこと、監査・リスク委員会が監督検査を行うこと、ならびに情報開示を適時に行うことなど、複数のリスク管理措置を講じる。

今回のキャッシュマネジメントが同社の日常経営に与える影響について、中粮科工は、本件は募集資金の投資プロジェクトに必要な資金および資金の安全を確保することを前提に実施するものであり、同社の日常的な資金の回転、募集資金の投資プロジェクトの通常の運転、ならびに主たる事業の展開に影響しないと強調した。同時に、一時的に余剰となっている募集資金のキャッシュマネジメントにより、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、同社全体の業績水準の向上に資するものであり、同社および株主にとってより良いリターンを得ることにつながる。加えて、募集資金の用途を実質的に変更する行為はない。

さらに、公告では、公告日前12か月以内にいったん余剰となっている募集資金を用いて理財商品を購入した状況も開示されている。本公告の開示日時点（本件を含む）で、同社が購入し満期を迎えていない元本保護型理財商品の金額の合計は11,000万元であり、株主総会の授権額を超えていない。

公告の原文をクリックして確認>>

注記：市場にはリスクがあります。投資は慎重に行ってください。 本文はAI大規模モデルが第三者のデータベースに基づいて自動的に配信したものであり、Sina財務の見解を代表するものではありません。この記事に登場するいかなる情報も、すべて参考としてのみであり、個人の投資助言を構成しません。相違がある場合は、実際の公告に従ってください。疑問がある場合は、biz@staff.sina.com.cn までお問い合わせください。

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編集担当：小浪快報