市場観察者は、ドルが昨年7月以来最も強力な単月のパフォーマンスを迎えていると指摘しています。ブルームバーグドル即時指数は3月以来累計で2%を超える上昇を記録し、この逆転は多くのウォール街の機関の予想を覆しました。つい最近、ドルは4ヶ月連続の下落を終えたばかりです。
中東地域の地政学的な対立は、この転換の核心的な推進力です。これにより、二つの直接的な結果がもたらされました：エネルギー価格の急騰と、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の急速な冷却です。この二つの力が共同でドルを押し上げ、対立発生前の市場心理とは対照的な状況を生み出しました。
この反発はショートポジションを持つ投資家を驚かせました。モルガン・スタンレーのストラテジストは、1年ぶりにドルに対して強気の姿勢に転じました。先物市場の投機家たちも急速に方向転換しており、2月中旬に近年最大のショートポジションを持っていた彼らは、ドルの上昇に賭け始めました。スタンダードチャータード銀行のG10外国為替研究責任者スティーブン・イングランダーは、年初に構築されたドルのショートポジションが驚かされたとコメントしました。
今年に入ってから、ゴールドマン・サックスやドイツ銀行などの主流の見解は、ドルが弱くなると広く予測していました。その核心的な論理は、FRBの持続的な利下げサイクルに基づいています。歴史的データもこの判断を支持しているように見えます——ブルームバーグドル指数は昨年累計で約8%下落し、2017年以来最大の年間下落率を記録しました。
しかし、地政学的な出来事は物語を完全に変えてしまいました。スティーブン・イングランダーは年初の強気の見解を維持し、ドルがユーロに対して年末には約1.12に上昇すると予想しています。これは現在の約1.15の水準よりも強い見通しです。オプション市場のデータもこの強さを裏付けており、金曜日のロンドン取引時間には、ドルが今後12ヶ月間に強くなると賭けるポジションが主流を占めました。
ある分析では、エネルギーの現物不足がドルに対する持続的な買い圧力をもたらしていると指摘されています。実物の原油を購入する即時需要は、ドルに対する即時需要に直接変換され、資本の流入効果はドル資産の地位をさらに強化しています。
ドルが短期的に強くなる一方で、多くの機関は予測の修正に対して慎重な姿勢を持っています。その主な理由は、対立の持続時間と最終的な方向性が不明確だからです。トムソン・ロイターの外国為替戦略責任者ジャヤティ・バラドワジは報告書の中で、現在のリスク環境はドルに有利であり、対立がエスカレートすればその銀行は強気に転じるだろうと述べました。
しかし、彼女はまた、対立当事者が今後数週間内に和平協定を結ぶ場合、ドルが弱くなる可能性があるとも示唆しました。彼女は、そのようなシナリオでは、アメリカの経済成長の相対的な優位性が薄れ、避難資金のプレミアムが縮小し、最近のアメリカの政策が引き起こす可能性のある「アメリカへのヘッジ」取引の強化がドルに圧力をかけるだろうと考えています。
マン銀の上級グローバルマクロアナリストエリカ・カミリーニも中期的にドルに対して弱気の立場を維持していますが、同社は今月ドルのショートポジションをすでに解消しています。彼女の理由は、アメリカ以外の市場の成長に対する悲観的な見方が過度に拡大されており、FRBにはまだ利下げの余地があるというものです。彼女は、依然としてユーロが年末までに価値を上げると予想しています。
短期的な市場の駆け引きの中で、この対立はドルの長期的な支配的地位が挑戦を受けているかどうかというより深い議論を再活性化させました。ドイツ銀行は今月、今回の戦争がドルの全球的な石油取引決済通貨としての地位を試していると指摘し、人民元の使用比率が上昇する可能性のある傾向にも言及しました。
より広範な懸念は、戦争がアメリカの財政軌道に対する外部の不安を引き起こし、資金が徐々にアメリカ市場とドル資産から撤退することを促進する可能性があるということです。しかし、ゴールドマン・サックスのストラテジストは今週、市場の関心が高エネルギーコストが経済成長に与える影響に向かうと、ドルがG10通貨に対して全体的に上昇するのを抑制する可能性があると指摘しました。モルガン・スタンレーの見解はより直接的で、経済に対する懸念が高まるにつれてドルは弱くなると考えています。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのグローバル市場戦略責任者エリアス・ハッダッドは、相対的なマクロ経済の基礎が後退し、戦争に関連するヘッドラインニュースが市場の動向を支配しているとまとめています。彼は、ドルの下落傾向が最終的に回復すると予想し、これは迅速に反応する必要がある戦術的な市場であると強調しました。
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市場観察者は、ドルが昨年7月以来最も強力な単月のパフォーマンスを迎えていると指摘しています。ブルームバーグドル即時指数は3月以来累計で2%を超える上昇を記録し、この逆転は多くのウォール街の機関の予想を覆しました。つい最近、ドルは4ヶ月連続の下落を終えたばかりです。
中東地域の地政学的な対立は、この転換の核心的な推進力です。これにより、二つの直接的な結果がもたらされました：エネルギー価格の急騰と、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の急速な冷却です。この二つの力が共同でドルを押し上げ、対立発生前の市場心理とは対照的な状況を生み出しました。
この反発はショートポジションを持つ投資家を驚かせました。モルガン・スタンレーのストラテジストは、1年ぶりにドルに対して強気の姿勢に転じました。先物市場の投機家たちも急速に方向転換しており、2月中旬に近年最大のショートポジションを持っていた彼らは、ドルの上昇に賭け始めました。スタンダードチャータード銀行のG10外国為替研究責任者スティーブン・イングランダーは、年初に構築されたドルのショートポジションが驚かされたとコメントしました。
今年に入ってから、ゴールドマン・サックスやドイツ銀行などの主流の見解は、ドルが弱くなると広く予測していました。その核心的な論理は、FRBの持続的な利下げサイクルに基づいています。歴史的データもこの判断を支持しているように見えます——ブルームバーグドル指数は昨年累計で約8%下落し、2017年以来最大の年間下落率を記録しました。
しかし、地政学的な出来事は物語を完全に変えてしまいました。スティーブン・イングランダーは年初の強気の見解を維持し、ドルがユーロに対して年末には約1.12に上昇すると予想しています。これは現在の約1.15の水準よりも強い見通しです。オプション市場のデータもこの強さを裏付けており、金曜日のロンドン取引時間には、ドルが今後12ヶ月間に強くなると賭けるポジションが主流を占めました。
ある分析では、エネルギーの現物不足がドルに対する持続的な買い圧力をもたらしていると指摘されています。実物の原油を購入する即時需要は、ドルに対する即時需要に直接変換され、資本の流入効果はドル資産の地位をさらに強化しています。
ドルが短期的に強くなる一方で、多くの機関は予測の修正に対して慎重な姿勢を持っています。その主な理由は、対立の持続時間と最終的な方向性が不明確だからです。トムソン・ロイターの外国為替戦略責任者ジャヤティ・バラドワジは報告書の中で、現在のリスク環境はドルに有利であり、対立がエスカレートすればその銀行は強気に転じるだろうと述べました。
しかし、彼女はまた、対立当事者が今後数週間内に和平協定を結ぶ場合、ドルが弱くなる可能性があるとも示唆しました。彼女は、そのようなシナリオでは、アメリカの経済成長の相対的な優位性が薄れ、避難資金のプレミアムが縮小し、最近のアメリカの政策が引き起こす可能性のある「アメリカへのヘッジ」取引の強化がドルに圧力をかけるだろうと考えています。
マン銀の上級グローバルマクロアナリストエリカ・カミリーニも中期的にドルに対して弱気の立場を維持していますが、同社は今月ドルのショートポジションをすでに解消しています。彼女の理由は、アメリカ以外の市場の成長に対する悲観的な見方が過度に拡大されており、FRBにはまだ利下げの余地があるというものです。彼女は、依然としてユーロが年末までに価値を上げると予想しています。
短期的な市場の駆け引きの中で、この対立はドルの長期的な支配的地位が挑戦を受けているかどうかというより深い議論を再活性化させました。ドイツ銀行は今月、今回の戦争がドルの全球的な石油取引決済通貨としての地位を試していると指摘し、人民元の使用比率が上昇する可能性のある傾向にも言及しました。
より広範な懸念は、戦争がアメリカの財政軌道に対する外部の不安を引き起こし、資金が徐々にアメリカ市場とドル資産から撤退することを促進する可能性があるということです。しかし、ゴールドマン・サックスのストラテジストは今週、市場の関心が高エネルギーコストが経済成長に与える影響に向かうと、ドルがG10通貨に対して全体的に上昇するのを抑制する可能性があると指摘しました。モルガン・スタンレーの見解はより直接的で、経済に対する懸念が高まるにつれてドルは弱くなると考えています。
ブラウン・ブラザーズ・ハリマンのグローバル市場戦略責任者エリアス・ハッダッドは、相対的なマクロ経済の基礎が後退し、戦争に関連するヘッドラインニュースが市場の動向を支配しているとまとめています。彼は、ドルの下落傾向が最終的に回復すると予想し、これは迅速に反応する必要がある戦術的な市場であると強調しました。
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