恒鑫生活（301501）は、募投项目の資金支払い方法を調整し、自社資金と為替手形を先行支払いし、その後同額の置換を行う方式に変更しました。

【财经网讯】合肥恒鑫生活科技股份有限公司（証券コード：301501、証券略称：恒鑫生活）は、2024年3月17日に公告を発表し、第2期取締役会第10回会議で、「自己資金および為替手形等を用いた募集投資プロジェクトの資金支払いおよび募集資金と同額の置換に関する議案」が審議・承認されたことを示した。同社は、募集投資プロジェクトの実施期間中、実情に応じて自己資金や銀行承認手形等を先行して支払い、その後定期的に募集資金と同額の置換を行うことに同意した。

募集資金の基本状況

恒鑫生活は2024年に株式の公募により総額1億1796万6000元の資金を調達し、発行費用1億1904万5300元を差し引いた純募集資金は8億9891万4700元となった。これらの募集資金は2025年3月13日に指定口座へ振り込まれ、専用の募集資金口座に預託されている。

募集資金の投資プロジェクト状況

同社は、株式の公募により調達した資金を以下のプロジェクトに投資する予定だった：

特に注目すべきは、今回の募集資金純額が上記の投資プロジェクトの募集資金投資額を超える7,059.47万元が超募資金であることだ。同日、同社は一部の募集投資プロジェクトの内容を変更し、「インテリジェントアップグレード改造プロジェクト」と「研究開発技術センタープロジェクト」の建設内容を新たな募集投資プロジェクト「グリーン生分解性製品生産基地プロジェクト」に統合し、関連募集資金と全超募資金を新プロジェクトに投入する予定であり、この議案は2026年の第1回臨時株主総会に提出される必要がある。

資金支払い方式変更の理由

同社は、募集投資プロジェクトの実施過程において、募集資金の専用口座から直接支払い・振替を行う原則に従う必要があるが、一部の資金については自己資金や銀行承認手形等を先行して使用する必要があると説明している。その主な理由は以下の通り：

2. 人件費や賞与の支払いは、会社の基本預金口座または一般預金口座を通じて行う必要があり、募集資金専用口座から直接支払うことは銀行の規定に適合しない；
3. 社会保険料の納付や各種税金の支払いは銀行の托收方式で行われ、複数の銀行口座を通じて支払うと操作が不便；
4. 投資プロジェクトに関わる内装費、消耗品費、出張費などの小口・散発的な支出は煩雑であり、すべて募集資金専用口座から直接支払う操作性が低い；
5. 銀行承認手形を用いた支払いは、手形の回転速度を速め、資金の効率的な使用と財務コストの削減に役立つ。

資金置換操作の流れ

同社が採用予定の主要な操作手順は以下の通り：

2. 関連部門が支払い申請を行い、内部承認手続きを経た後、財務部門が自己資金や銀行承認手形等を用いて先行支払いを行う；
3. 財務部門は募集投資プロジェクトの会計台帳を作成し、四半期ごとに自己資金や銀行承認手形等を用いた募集投資資金の詳細を集計；
4. さらに、四半期ごとに先行支払いした募集投資資金を集計し、内部承認手続きを経て、対応する募集資金専用口座から一般口座へ同額を振替；
5. 引き続き、保証機関が募集資金と同額の置換状況を監督。

会社への影響と審議状況

同社は、今回の募集投資資金支払い方式の調整は、運営管理の効率化を促進し、募集投資プロジェクトの円滑な推進を保障し、正常な実施に影響を与えず、資金の流用や株主の利益を損なうことはないと表明している。

この議案はすでに取締役会で承認されており、保証機関の華安証券股份有限公司もこれに同意した。彼らは、この事項は必要な意思決定手続きを経ており、募集資金の用途を変える不正行為はなく、会社および全株主の利益に適合していると判断している。

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