「ブランドのモメンタムは継続する可能性がある」：シティのアナリストがラルフ・ローレン株に強気姿勢を示し、18%の上値余地を見込む

シティ C +1.94% ▲ ラルフローレン・コーポレーション RL +2.80% ▲ を「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を360ドルから400ドルに引き上げました。新しい目標は約18％の上昇余地を示しています。この判断は、今年の株価がやや調整した後のものでありながら、過去12か月で株価は43％以上上昇しています。

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シティは、最近の下落が「魅力的な買いの機会」となると述べています。同社はラルフローレンが第4四半期に堅調な業績を示すと予想しています。現在、1株あたりの利益は2.77ドルと予測されており、コンセンサスの2.48ドルや約2.35〜2.45ドルの会社見通しを上回っています。

「ブランドの勢いが継続できるとの自信を高めています」と、五つ星アナリストのポール・レジュエズは述べています。

一方、RLの株価は月曜日に2.80％上昇し、339.11ドルで取引を終えました。

ブランドの強さと富裕層の需要が見通しを支える

同時に、レジュエズは高所得層からの安定した需要を指摘しています。これらの消費者はマクロ経済のストレス時にも比較的堅調に推移する傾向があります。その結果、ラルフローレンは多くの小売業者よりも良い立場にある可能性があります。

また、同氏は同社のブランド向上への取り組みも強調しています。これらの努力は「好調な業績を牽引しており」、2027年度までの成長を支えると述べています。

さらに、マーケティング契約によりブランドの認知度向上も期待されます。ラルフローレンは2026年ミラノ・コルチナオリンピックの米国チームの衣装をデザインし、長年続く米国オープンのスポンサー契約も延長しています。

ただし、全体的な状況は消費者トレンドの分裂を反映しています。富裕層は引き続き支出を続ける一方、低所得層は控えめになっています。シティは、ラルフローレンはその分裂の強い側に位置しており、そのトレンドが続く限り株価は上昇する可能性があると考えています。

RLは買いの良い銘柄か？

ストリートの見解によると、ラルフローレン・コーポレーションは12人のアナリストの評価に基づき、「強気買い」のコンセンサスを得ています。平均目標株価は421.67ドルで、現価格から24.35％の上昇余地を示しています。