コシス・テクノロジー、募集資金の使途を見直し、130億元の募集投資プロジェクトの資金管理を最適化

3月18日、深圳市科思科技股份有限公司（証券コード：688788、略称「科思科技」）は、取締役会が自社資金を用いて募集投資プロジェクトの一部資金を支払い、募集資金と同額での置換を行うこと、および募集資金による人件費の置換期限の調整に関する議案を承認したと公告した。この措置は、募集資金の使用効率を向上させ、資金管理の流れを最適化し、募集投資プロジェクトの円滑な実施を確保することを目的としている。

募集資金の基本状況

科思科技は2020年に株式の新規公開による募集資金純額191.1億元を調達し、主に三つの募集投資プロジェクトに充てた。公告によると、同社の募集資金投資プロジェクトの具体的な内容は以下の通りである。

単位：万元

自社資金先行支払いと同額置換メカニズム

公告によると、募集投資プロジェクトの支出には、賃貸料、物业费、水電費などの支出が含まれ、これらを募集投資と非募集投資に分けて支払うことが難しいため、会社は「自社資金を先に支払い、その後募集資金と同額で置換する」方式を採用する。具体的な操作手順は以下の通り。

2. 財務部門が定期的に自社資金による募集投資支出明細表を作成し、内部承認後に募集資金専用口座から自社資金口座へ同額を振替
3. 財務部門が詳細台帳を管理し、取引日時、口座、対応する募集投資プロジェクトおよび金額などの情報を逐次記録
4. 保薦機関（保証機関）が現地調査や書面質問などを通じて継続的に監督

会社は、事前に自社資金で支払った募集投資の資金は、6ヶ月以内に募集資金と同額に置換されることを強調し、募集資金の適正な使用を確保している。

人件費の置換期限調整

科思科技はまた、募集資金による人件費の置換期限の調整を発表した。調整前は、各募集投資プロジェクトで発生した人件費を毎月集計し、その後募集資金専用口座から同額を振替ていた。調整後は、「定期的に集計・計算」方式を採用し、置換期限を6ヶ月以内に延長する。

公告の説明によると、本調整は主に会社の人件費支払いの実情に基づくものであり、人件費の支払いは、給与支給と社会保険・公積金の納付が異なる銀行体系に属しているため、支払いプロセスには部門間の協力や銀行間決済の周期が関係している。期限の延長により、銀行間送金や休日などの要因による短期的な資金繰りの圧力を効果的に回避し、財務部門により多くの時間を確保して費用の集計・分摊・照合を行い、置換金額の正確性と適正性を保証できる。

監督機関の意見

会社の独立取締役会は、本調整は会社の実情に基づき合理的に行われたものであり、募集資金の使用効率を高め、財務操作リスクを低減させるものであり、募集資金の投資先や株主の利益を損なうような変形的な変更はないと認めた。

保証機関の中天国富証券有限公司も調査意見を出し、本件は必要な審議手続きを経ており、関連法律規則や規範性文書に適合しているとし、募集資金の投資プロジェクトの変更や、募集資金の投資先を変えるなどの不正行為はなく、株主の利益を損なう行為もないとした。本件について異議はない。

会社への影響

科思科技は、本調整は業務の実情に基づくものであり、募集投資プロジェクトの正常な進行を確保し、資金の使用効率を向上させることができると表明した。これにより、募集資金の投資プロジェクトや日常経営の正常な運営に影響を与えることはなく、募集資金の投資先や株主の利益を損なうような変形的な変更はない。

本件は、会社の第4期取締役会第7回会議で承認されており、株主総会の審議を経る必要はない。

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