米国大統領トランプは、米国とイランが「実りある対話」を行ったと宣言したが、この発言は直ちにイラン側によって断固否定された。この「ロウセイモン」の演出の約15分前、原油先物市場で名義価値5.8億ドルに上る異常な大口取引が発生し、市場参加者はこれをインサイダー取引と結びつけざるを得なかった。
3月23日夜、世界の金融市場は再び米国大統領トランプのSNS投稿により激しく揺れ動いた。
トランプはTruth Social上で、米国とイランが「実りある対話」を行ったと宣言し、イランのエネルギーインフラへの攻撃計画を5日延期すると述べた。
これに続き、欧米の株式市場は直ちに上昇し、国際原油価格は下落、貴金属は急反発した。
しかし、この発言はすぐにイラン側によって否定された。イランイスラム議会議長のカリバフはSNSで、「偽情報だ」と指摘し、その目的は「金融と石油市場の操縦」だと断じた。
この「ロウセイモン」の演出の約15分前、原油先物市場で名義価値5.8億ドルの異常な大口取引が発生し、S&P500先物もほぼ同時に異常な取引量を示した。
敏感なタイミング、資産を超えた同期、そしてその後の正確な情報公開により、「インサイダー取引」の疑惑はウォール街で急速に広まった。
ホワイトハウス報道官のクッシュ・デサイは直ちに否定し、「未確認の示唆は根拠のない無責任な報道だ」と述べた。
奇妙な取引
ニューヨーク時間の3月23日午前6時49分から6時50分までのわずか1分間に、約6200件のブレント原油とWTI原油先物契約が取引され、その名義価値は5.8億ドルに達した。
英国のフィナンシャル・タイムズは、Bloombergのデータに基づき、この取引は6時50分の27秒前に集中して発生したと推定している。同時刻に、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のS&P500 e-Mini先物の取引量も突如急増し、数秒で価格が跳ね上がった。この時、市場にはこれほど激しい変動を引き起こす重要なニュースはなかった。
約15分後の午前7時4分、トランプはSNSに投稿し、過去2日間にわたり米国とイランが「非常に良好かつ実りある対話」を行ったとし、イランの発電所とエネルギーインフラへの攻撃計画を5日延期すると発表した。
このニュースを受けて、世界のエネルギー市場は急落し、ブレント原油は一時13％超下落し、1バレル100ドルを割り込んだ。米国株先物も急騰し、プレ市場のS&P500先物は2.5％超の上昇を見せた。
しかし、イラン側はこの発言を全面否定した。イランイスラム議会議長のカリバフは23日にSNSで、「米国と交渉した事実はない」と断言し、「虚偽情報だ」と指摘した。真の狙いは「金融と石油市場の操縦であり、米国とイスラエルが現状から抜け出すためのものだ」とした。イラン外務省報道官のバガエも、「過去数日、友好国からの情報はあったが、『米国と交渉した事実はない』」と強調した。
この5.8億ドルの異常取引は、市場参加者にインサイダー取引の疑念を抱かせた。25年の市場経験を持つヘッジファンドマネージャーは、「私の直感では異常だ。月曜日の朝に重要なデータもなく、FRBの要人の発言もなかったのに、これほど大きな取引は異常だ……誰かが大きな利益を得たに違いない」と述べた。
単一の取引自体が違法であるとは限らないが、「資産を超えた同時多資産取引や、重要政策表明直前のタイミング」が組み合わさると、規制当局の関心を引く可能性が高い。ただし、外部報道によると、米証券取引委員会（SEC）やCMEは現時点で正式な調査を開始していない。
信用の使い果たし
膨大な疑惑に対し、ホワイトハウス報道官は声明で、「ホワイトハウスは、政府高官がインサイダーを利用して不正に利益を得ることを容認しない。証拠のない暗示は根拠のない無責任な報道だ」と反論した。
この反応は事態の沈静化を図る狙いだが、これはトランプの重要な発言前に異常取引が観測されたのは今回が初めてではない。貿易戦争やFRB人事の動き、グリーンランド問題など、多くのテーマでトランプの「気まぐれ」が市場の先行きに影響を与え、先に下落し、その後上昇する動きを引き起こし、内部関係者や関係者にアービトラージの機会をもたらしてきた。
昨年4月、トランプが関税政策の変更を発表する約4時間前、彼はSNSで「買い時だ！」と呼びかけ、その日、トランプメディア・テクノロジーグループの株価は22.67％上昇し、トランプ個人の保有資産は一日で4.15億ドル増加した。この時も民主党議員が調査を求めた。
今回は、白宮関係者の直接関与を示す明確な証拠はないが、市場はトランプの「気まぐれ」な言動に対して独自の価格形成ロジックを持ち始めている。
ウォール街にとって、トランプの発言の真偽はさほど重要ではない。市場の大きな反発は、投資家が大統領の「停戦」発言を盲信したからではなく、むしろこれを「最悪のデータに対する大統領の嫌悪感の表れ」と見なしているためだ。最終的には、より過激な軍事行動を抑制する保証とみなしている。
RBCウェルス・マネジメントの上級投資戦略家トム・ギャレットソンは、「トランプは明らかに油価を抑えようとしている」と分析した。
BCAリサーチのチーフストラテジスト、マルコ・パピッチは、「もし今後7〜10日以内に解決しなければ、世界経済は大停滞に陥るだろう」と述べている。彼は、「今日の声明は、トランプが実体経済の崖落を認識していることを示している」と指摘した。
ウェストウッド・キャピタルの執行パートナー、ダニエル・アルパートは、「市場は事実に基づかず、他者の期待に基づいて取引している。投資家がこれを嘘だと疑っても、他者が好材料と見なして買いに走るなら、彼らも追随する」と述べた。
しかし、トランプの気まぐれの代償はすでに表面化しつつある。多くの機関投資家は、トランプが米国大統領の信用を世界金融市場で使い果たしていることを懸念し始めている。
パイパー・サンドラーのチーフ投資戦略家マイケル・カントロヴィッツは、「真実は人々の認識次第だ。トランプの気まぐれは不確実性を増大させるだけだ」と述べた。
J.P.モルガン・チェースの元チーフ・クオンツアナリスト、マルコ・コラノヴィッチは、「戦争の状況下では、『TACO取引』は失敗する可能性がある」と指摘した。
“TACO取引”は、「Trump Always Chickens Out」の略で、投資家がトランプが市場の激しい動きや政策によるパニックの際に最終的に退くと予測し、リスク資産が反発することを狙う戦略を指す。
マルコは、「関税は行政命令で推し進められるが、戦争が始まれば動きは自己持続的になり、複数の強大な勢力が関与し、単一のリーダーのコントロールを超える」と述べた。
みずほ銀行の戦略家、ジョーダン・ロチェスターは、「最も難しいのは戦争を予測することではなく、ホワイトハウスの発信を予測することだ。市場は混乱しており、これは終局の信頼できる兆候なのか、それともまた別の『非常に徹底的でほぼ確実な』時期に過ぎないのか、判断が難しい」と述べている。この不確実性により、トランプの発言による市場の動きは、基本的な分析に基づく投資というよりも、情報の非対称性に基づくギャンブルに近いものとなっている。
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インサイダー情報か？トランプが投稿する15分前に、原油先物市場で5.8億ドルの異常取引が発生
米国大統領トランプは、米国とイランが「実りある対話」を行ったと宣言したが、この発言は直ちにイラン側によって断固否定された。この「ロウセイモン」の演出の約15分前、原油先物市場で名義価値5.8億ドルに上る異常な大口取引が発生し、市場参加者はこれをインサイダー取引と結びつけざるを得なかった。
3月23日夜、世界の金融市場は再び米国大統領トランプのSNS投稿により激しく揺れ動いた。
トランプはTruth Social上で、米国とイランが「実りある対話」を行ったと宣言し、イランのエネルギーインフラへの攻撃計画を5日延期すると述べた。
これに続き、欧米の株式市場は直ちに上昇し、国際原油価格は下落、貴金属は急反発した。
しかし、この発言はすぐにイラン側によって否定された。イランイスラム議会議長のカリバフはSNSで、「偽情報だ」と指摘し、その目的は「金融と石油市場の操縦」だと断じた。
この「ロウセイモン」の演出の約15分前、原油先物市場で名義価値5.8億ドルの異常な大口取引が発生し、S&P500先物もほぼ同時に異常な取引量を示した。
敏感なタイミング、資産を超えた同期、そしてその後の正確な情報公開により、「インサイダー取引」の疑惑はウォール街で急速に広まった。
ホワイトハウス報道官のクッシュ・デサイは直ちに否定し、「未確認の示唆は根拠のない無責任な報道だ」と述べた。
奇妙な取引
ニューヨーク時間の3月23日午前6時49分から6時50分までのわずか1分間に、約6200件のブレント原油とWTI原油先物契約が取引され、その名義価値は5.8億ドルに達した。
英国のフィナンシャル・タイムズは、Bloombergのデータに基づき、この取引は6時50分の27秒前に集中して発生したと推定している。同時刻に、シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のS&P500 e-Mini先物の取引量も突如急増し、数秒で価格が跳ね上がった。この時、市場にはこれほど激しい変動を引き起こす重要なニュースはなかった。
約15分後の午前7時4分、トランプはSNSに投稿し、過去2日間にわたり米国とイランが「非常に良好かつ実りある対話」を行ったとし、イランの発電所とエネルギーインフラへの攻撃計画を5日延期すると発表した。
このニュースを受けて、世界のエネルギー市場は急落し、ブレント原油は一時13％超下落し、1バレル100ドルを割り込んだ。米国株先物も急騰し、プレ市場のS&P500先物は2.5％超の上昇を見せた。
しかし、イラン側はこの発言を全面否定した。イランイスラム議会議長のカリバフは23日にSNSで、「米国と交渉した事実はない」と断言し、「虚偽情報だ」と指摘した。真の狙いは「金融と石油市場の操縦であり、米国とイスラエルが現状から抜け出すためのものだ」とした。イラン外務省報道官のバガエも、「過去数日、友好国からの情報はあったが、『米国と交渉した事実はない』」と強調した。
この5.8億ドルの異常取引は、市場参加者にインサイダー取引の疑念を抱かせた。25年の市場経験を持つヘッジファンドマネージャーは、「私の直感では異常だ。月曜日の朝に重要なデータもなく、FRBの要人の発言もなかったのに、これほど大きな取引は異常だ……誰かが大きな利益を得たに違いない」と述べた。
単一の取引自体が違法であるとは限らないが、「資産を超えた同時多資産取引や、重要政策表明直前のタイミング」が組み合わさると、規制当局の関心を引く可能性が高い。ただし、外部報道によると、米証券取引委員会（SEC）やCMEは現時点で正式な調査を開始していない。
信用の使い果たし
膨大な疑惑に対し、ホワイトハウス報道官は声明で、「ホワイトハウスは、政府高官がインサイダーを利用して不正に利益を得ることを容認しない。証拠のない暗示は根拠のない無責任な報道だ」と反論した。
この反応は事態の沈静化を図る狙いだが、これはトランプの重要な発言前に異常取引が観測されたのは今回が初めてではない。貿易戦争やFRB人事の動き、グリーンランド問題など、多くのテーマでトランプの「気まぐれ」が市場の先行きに影響を与え、先に下落し、その後上昇する動きを引き起こし、内部関係者や関係者にアービトラージの機会をもたらしてきた。
昨年4月、トランプが関税政策の変更を発表する約4時間前、彼はSNSで「買い時だ！」と呼びかけ、その日、トランプメディア・テクノロジーグループの株価は22.67％上昇し、トランプ個人の保有資産は一日で4.15億ドル増加した。この時も民主党議員が調査を求めた。
今回は、白宮関係者の直接関与を示す明確な証拠はないが、市場はトランプの「気まぐれ」な言動に対して独自の価格形成ロジックを持ち始めている。
ウォール街にとって、トランプの発言の真偽はさほど重要ではない。市場の大きな反発は、投資家が大統領の「停戦」発言を盲信したからではなく、むしろこれを「最悪のデータに対する大統領の嫌悪感の表れ」と見なしているためだ。最終的には、より過激な軍事行動を抑制する保証とみなしている。
RBCウェルス・マネジメントの上級投資戦略家トム・ギャレットソンは、「トランプは明らかに油価を抑えようとしている」と分析した。
BCAリサーチのチーフストラテジスト、マルコ・パピッチは、「もし今後7〜10日以内に解決しなければ、世界経済は大停滞に陥るだろう」と述べている。彼は、「今日の声明は、トランプが実体経済の崖落を認識していることを示している」と指摘した。
ウェストウッド・キャピタルの執行パートナー、ダニエル・アルパートは、「市場は事実に基づかず、他者の期待に基づいて取引している。投資家がこれを嘘だと疑っても、他者が好材料と見なして買いに走るなら、彼らも追随する」と述べた。
しかし、トランプの気まぐれの代償はすでに表面化しつつある。多くの機関投資家は、トランプが米国大統領の信用を世界金融市場で使い果たしていることを懸念し始めている。
パイパー・サンドラーのチーフ投資戦略家マイケル・カントロヴィッツは、「真実は人々の認識次第だ。トランプの気まぐれは不確実性を増大させるだけだ」と述べた。
J.P.モルガン・チェースの元チーフ・クオンツアナリスト、マルコ・コラノヴィッチは、「戦争の状況下では、『TACO取引』は失敗する可能性がある」と指摘した。
“TACO取引”は、「Trump Always Chickens Out」の略で、投資家がトランプが市場の激しい動きや政策によるパニックの際に最終的に退くと予測し、リスク資産が反発することを狙う戦略を指す。
マルコは、「関税は行政命令で推し進められるが、戦争が始まれば動きは自己持続的になり、複数の強大な勢力が関与し、単一のリーダーのコントロールを超える」と述べた。
みずほ銀行の戦略家、ジョーダン・ロチェスターは、「最も難しいのは戦争を予測することではなく、ホワイトハウスの発信を予測することだ。市場は混乱しており、これは終局の信頼できる兆候なのか、それともまた別の『非常に徹底的でほぼ確実な』時期に過ぎないのか、判断が難しい」と述べている。この不確実性により、トランプの発言による市場の動きは、基本的な分析に基づく投資というよりも、情報の非対称性に基づくギャンブルに近いものとなっている。