Exxon Mobil、イランがカタールを攻撃後$5B の収益減に直面——XOM株はまだ買いか?

中東の緊張が高まる中、エネルギーセクターに圧力がかかっています。先週、イランのミサイル攻撃により、液化天然ガスの主要拠点であるカタールのラス・ラファン工業都市が被害を受け、重要な石油・ガスインフラに損傷を与えました。_QatarEnergy_の推定によると、カタールに大きな事業リスクを抱える米国のエクソン・モービル（XOM +0.95%▲）は、これにより年間約50億ドルの収益を失う可能性があり、短期的な見通しに影響を及ぼす可能性があります。

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混乱にもかかわらず、主要な石油会社は原油価格の上昇から実際に恩恵を受けています。イランによるホルムズ海峡の封鎖の効果で、原油価格は1バレル約100ドルに上昇しています。もし紛争が続けば、エクソンのような企業はさらに高い利益を得る可能性があります。戦争が始まって以来、エクソンの株価はほぼ6%上昇しています。同時に、アナリストたちはXOM株に対して引き続き楽観的であり、紛争開始以来いくつかのアナリストが目標株価を引き上げています。ただし、最近の株価上昇を受けて、短期的な上昇余地は限定的に見えます。

大手石油会社に圧力

エクソンは1955年からカタールで事業を展開し、いくつかのLNGプロジェクトに出資しています。しかし、最近のイランの攻撃により、同社の操業は大きな打撃を受けています。一方、修復には最大5年かかる可能性があり、長期的な収益に影響を及ぼす恐れがあります。今月初め、エクソンは中東から非必須スタッフを避難させる措置も取っています。

同様に、イランのミサイルはシェル（SHEL -0.82%▼）のカタールにあるパールガス・トゥ・リキッド施設を攻撃し、少なくとも1つの生産ラインに損傷を与えました。このラインは少なくとも1年間稼働停止の可能性があります。ラス・ラファン工業都市に位置するパール工場は、世界最大のガス・トゥ・リキッド施設です。

アナリストはXOM株に対して楽観的な見方を維持

先週、バーンスタインの五つ星評価のアナリスト、ボブ・ブラケットは、XOMの目標株価を159ドルから195ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しました。彼の目標株価は、現状から20%以上の上昇を示唆しています。このアップデートは、原油価格と精製マージンの上昇を反映していますが、同社は依然として結果の幅が広いと指摘しています。ブラケットはまた、こうした紛争は予想以上に長引くことが多く、数年にわたる可能性もあると述べています。不確実性と潜在的な上昇リスクを考慮し、バーンスタインはエネルギー株への投資比率を高めることを推奨しています。

みずほのトップアナリスト、ニティン・クマールは、XOMの目標株価を140ドルから162ドルに引き上げ、「ホールド」評価を維持しました。彼は、イランの紛争が3週目に入った後、2026年の原油価格予測を14%引き上げて73.25ドルとしました。クマールは、紛争が恒久的に世界の原油価格を引き上げるかどうかはまだ早計だとしつつも、上昇傾向が続く可能性が高いと見ています。みずほは全体として石油・ガスセクターに対して前向きな見方を維持しています。

XOMの予測は？

TipRanksによると、XOM株は過去3ヶ月間で「中立的買い」のコンセンサス評価を受けており、11件の買い推奨、7件のホールド、1件の売りが付けられています。エクソン・モービルの平均目標株価は153.84ドルで、現状から3.65%の下落余地を示唆しています。

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