新浪财经アプリにログインし、「信披」を検索して、評価レベルを詳しく確認してください。公告送付日：2026年3月23日1.公告基本情報■注：本ファンドのクローズ期間は66ヶ月とする。本ファンドのクローズ期間は、《ファンド契約》の発効日（含む）または各オープン期間終了日の翌日（含む）から、66ヶ月後の月次対日（暦月を指し、その日が休日または該当日付がない場合は翌営業日へ繰り下げ）までの期間とする。初回のクローズ期間は、ファンド契約の発効日（含む）から、その66ヶ月後の月次対日（含む）までとする。次のクローズ期間は、最初のオープン期間終了日の翌日（含む）から次のオープン期間終了日の翌日（含む）までとし、以降同様とする。本ファンドはクローズ期間中は申込・換金（償還）を行わず、上場取引も行わない。2.日常の申込・換金（変換）業務の受付時間法律・規則またはファンド契約に別段の定めがない限り、本ファンドはクローズ期間終了日の翌営業日（含む）からオープン期間に入り、その期間中は申込・換金業務を行える。各オープン期間は最低5営業日、最大20営業日とし、今回のオープン期間は2026年3月24日（当日含む）から2026年4月21日（当日含む）までとする。期間中は、ファンドの持分申込・換金・変換などの業務を行える（ただし、管理者が申込停止を公告した場合を除く）。2026年4月22日（当日含む）から次のクローズ期間に入り、その期間中は申込・換金・変換等の業務は行わず、上場も行わない。なお、その旨は別途公告しない。クローズ期間終了後の最初の営業日に、不可抗力またはファンド契約に定めるその他の事由により、申込・換金が遅延した場合、オープン期間は、不可抗力または契約に定める事由の影響が解消された翌営業日から再開する。オープン期間中に不可抗力や契約に定める事由により申込・換金ができなかった場合は、期間の計算を停止し、影響が解消された翌営業日から期間の再計算を行い、オープン期間の時間要件を満たすまで継続する。具体的な日程は、管理者の公告による。法律・規則に反しない範囲で、管理者はクローズ期間およびオープン期間の設定やルールを変更し、事前に公告できる。本ファンドの申込・換金の受付日は、オープン期間中の各営業日とする。投資者は、受付日の取引時間内に申込・換金を行える。上海証券取引所、深圳証券取引所の通常取引時間に準じる。ただし、管理者が法律・規則や中国証券監督管理委員会の要求、または契約に基づき申込・換金を停止した場合は除く。新たな証券取引市場や取引時間の変更、その他特別な事情が生じた場合、管理者は状況に応じて前述の受付日や時間を調整し、その旨を公告する。管理者は、契約に定める日時や期間外に申込・換金・変換を行わない。オープン期間中に、契約に定める日時外に申込・換金・変換を申し込み、登録機関が受理した場合、その価格は次のオープン日における申込・換金価格となる。ただし、最終営業日の取引時間終了後に申し込まれた申請は無効とみなす。3.日常の申込業務3.1申込金額の制限投資者は、管理者のオンライン取引システムを通じて申込を行う場合、1回の申込最低金額は10元とし、追加申込も最低10元とする。直販窓口での初回申込は最低1,000元、追加申込も最低1,000元とする。すでに直販センターで本ファンドの申込記録がある投資者は、初回申込の最低金額制限を受けない。実務上、販売機関は状況に応じて申込金額の制限を調整できる。投資者は、申込時に申込金額を全額支払う必要があり、支払完了とともに申込が成立する。基金の持分登録機関が持分を確認した時点で、申込は有効となる。投資者は複数回申込可能であり、単一投資者の保有持分総額に上限は設けない（ただし、法律・規則や証監会の規定がある場合を除く）。法律・規則および契約に反しない範囲で、市場状況に応じて管理者は申込金額の制限を調整できる。調整の実施前に、所定の媒体にて公告を行う必要がある。管理者は、規模管理等の理由により、申込・換金・変換の期間や上限規模、制御措置を合理的に調整できる。詳細は、管理者の公告による。3.2申込手数料率本ファンドは、申込金額に応じて段階的に手数料率を設定し、申込金額が増加するほど手数料率は低下する。投資者は複数回申込可能で、申込ごとに手数料率を計算する。本ファンドの申込手数料率表は以下の通り：3.2.1前払方式■注：申込手数料は投資者負担であり、基金の財産に含まれない。主に市場プロモーション、販売、登録などの費用に充てられる。3.3申込に関するその他の事項1. 管理者は、取引時間終了前に受付した有効な申込を申込日（T日）とみなす。通常、登録機関はT+1日に申込の有効性を確認する。T日に提出された有効申込は、T+2日以降（当日含む）に販売窓口や規定の方法で確認結果を問い合わせられる。申込が不成功の場合、申込金は投資者に返還される。販売機関の申込受付は、申込の成功を保証するものではなく、あくまで受付をしたことを示す。申込の確定は登録機関の確認結果に従う。確認結果については、投資者は速やかに問い合わせ、権利を適切に行使すべきであり、確認されない場合の結果は投資者の自己責任となる。法律・規則の範囲内で、登録機関は業務ルールに従い、上記の業務時間を調整できる。実施前に公告を行う。2.「未知価」原則：申込価格は、申込当日の終値に基づく基金持分の純資産価値（NAV）を基準とする。3.「金額申込」原則：申込は金額による。4.当日の申込は、管理者が定める時間内であれば取消可能。5.申込時は、「先着順」原則に従い、投資者の申込順に処理。6.申込時は、基金持分所有者の利益優先原則を遵守し、投資者の合法的権利を損なわず、公平に扱う。7.申込に必要な書類や手続き、時間、ルールは、契約・募集要項の規定を遵守し、各販売機関の規定に従う。8.管理者は、投資者ごとに最低持分残高や最低申込金額、最大保有持分数を規定できる。詳細は募集要項や公告を参照。9.申込が既存持分所有者に著しい不利益をもたらす場合、管理者は単一投資者の申込金額上限や日次純申込比率上限、超大口申込の拒否、一時停止などの措置を講じ、持分所有者の権益を保護する。詳細は公告を参照。10.法律・規則や契約に従い、かつ持分所有者に不利益をもたらさない範囲で、管理者は手数料や料金体系を調整できる。新しい料金体系の実施前に公告が必要。11.大口申込時には、フェアネスを確保するためにスイング価格制度を採用できる。具体的な運用原則や規範は、関連法規や監督当局の規則に従う。12.基金の大口申込時には、フェアネス確保のために、スイング価格制度を採用できる。詳細は法令や規則に従う。13.管理者は、市場状況に応じて、投資促進計画や定期・不定期の販売促進活動を行える。ただし、既存持分所有者に不利益をもたらさない範囲とし、公告を行う。4.日常の換金（償還）業務4.1換金持分の制限本ファンドは、単一申込最低持分数の制限を設けない。持分の換金時または換金後に、販売機関（窓口）に保有する持分残高が1.00持分未満の場合は、一括で全ての持分を換金する必要がある。投資者が換金申請を提出し、換金が成立した時点で、登録機関が確認し、換金は有効となる。換金申請が有効になった後、管理者は、T＋7日（当日含む）以内に換金金額を支払う。取引所や市場のデータ伝送遅延、通信障害、銀行のデータ交換システム障害、その他管理者・托管人の制御外の事情により処理遅延が生じた場合は、遅延分は障害解消後の次の営業日に支払われる。大口換金時の支払い方法は、契約条項に従う。法律・規則や契約に反しない範囲で、管理者は市場状況に応じて換金額の制限を調整できる。調整の実施前に公告を行う。4.2換金手数料率換金手数料は、換金を行う持分所有者が負担し、換金時に徴収される。持分保有期間が30日未満の投資者には、全額基金に帰属させる。手数料率は以下の通り：■4.3換金に関するその他の事項1. 管理者は、取引時間終了前に受付した有効な換金申請をT日とみなす。通常、登録機関はT+1日に申請の有効性を確認する。T日に提出された申請は、T+2日以降（当日含む）に販売窓口や規定の方法で確認結果を問い合わせられる。申請の受付は、成功を保証するものではなく、あくまで受付済みを示す。確認結果は登録機関の結果に従う。確認結果については、投資者は速やかに問い合わせ、権利を適切に行使すべきであり、未確認のまま放置した場合の結果は投資者の自己責任となる。法律・規則の範囲内で、登録機関は業務ルールに従い、上記の業務時間を調整できる。実施前に公告を行う。2.「未知価」原則：換金価格は、申込当日の終値に基づく基金持分の純資産価値（NAV）を基準とする。3.「持分換金」原則：換金は持分による。4.当日の換金申請は、管理者の定める時間内であれば取消可能。5.換金は、「先着順」原則に従い、申込順に処理。6.換金時は、持分所有者の利益優先原則を遵守し、投資者の権益を損なわず、公平に扱う。7.換金に必要な書類や手続き、時間、ルールは、契約・募集要項の規定を遵守し、各販売機関の規定に従う。8.管理者は、投資者ごとに最低持分残高や最低換金額を規定できる。詳細は募集要項や公告を参照。9.法律・規則や契約に従い、かつ持分所有者に不利益をもたらさない範囲で、手数料や料金体系を調整できる。新料金の公告は遅くとも施行前に行う。10.大口換金時には、フェアネスを確保するためにスイング価格制度を採用できる。詳細は法令や規則に従う。11.管理者は、市場状況に応じて、投資促進計画や定期・不定期の販売促進活動を行える。ただし、既存持分所有者に不利益をもたらさない範囲とし、公告を行う。5.日常の変換（スイッチング）業務5.1変換手数料率1. 変換手数料は、出金ファンドの換金手数料と申込補差手数料から構成される。2. 出金ファンドに換金手数料がある場合、その手数料を徴収する。徴収した換金手数料は、法律・規則や証監会の規定に従い、基金の財産に最低限含める。3. 変入ファンドにおいて、申込手数料の低いファンドから高いファンドへ変換する場合は、申込補差手数料を徴収。逆の場合は徴収しない。補差手数料は、変換金額に対応する出金ファンドと変入ファンドの申込手数料率差額に基づき算出。配当再投資による基金持分には、申込補差手数料はかからない。4. 関連販売機関が変換手数料の割引キャンペーンを行う場合は、その規定に従う。5.2その他の変換に関する事項1. 本ファンドは、管理者が既に変換業務を開始しているファンドと変換可能。2. 変換持分の計算変換は未知価法を採用し、申請当日の基金持分純資産価値（NAV）を基準に計算。計算式は以下の通り：出金金額＝出金持分×出金ファンドの当日基金持分純資産価値出金ファンドの換金手数料＝出金金額×出金ファンドの換金手数料率変入ファンドの申込手数料＝（出金金額－出金ファンドの換金手数料）×変入ファンドの申込手数料率／（1＋変入ファンドの申込手数料率）出金ファンドの申込手数料＝（出金金額－出金ファンドの換金手数料）×出金ファンドの申込手数料率／（1＋出金ファンドの申込手数料率）補差手数料＝max（変入ファンドの申込手数料－出金ファンドの申込手数料、0）変換費用＝出金ファンドの換金手数料＋補差手数料変入金額＝出金金額－変換費用変入持分＝変入金額／変入ファンドの当日基金持分純資産価値3. 投資者の変換対象の2つのファンドは、同一販売機関で販売され、管理者が登録機関となる基金でなければならない。4. 変換は持分単位で申請。投資者が変換業務を行う場合、出金側の持分は換金可能な状態であり、変入側の持分は申込可能な状態でなければならない。いずれかの持分が非オープン状態の場合、申請は失敗とみなす。5. 投資者は、英大基金の直販システムを通じて変換を行う場合、最低申込持分は100持分とし、単一申請の最低申込額や最低換金額の制限はない。変入ファンドに大口申込制限がある場合は、その規定に従う。その他販売機関の規定に従う。6. 上記の基金持分計算結果は四捨五入し、小数点以下2位までとし、切り捨て分は基金の財産に含める。金額計算結果も同様とし、その結果生じる利益や損失は基金の財産が負担。7. 通常、登録機関はT+1日に投資者の申請を確認し、出金基金の権利控除と入金基金の権利登録を行う。T+2日（当日含む）以降、投資者は販売機関にて取引結果を照会できる。8. 持分の保有期間は、入金確認日から起算。9. 変換は、「先着順」ルールに従い、最も長く保有した基金持分から順に処理。10. 管理者は、市場状況に応じて変換ルールや制限を調整できる。ただし、変更前に公告を行う必要がある。必要に応じて、変換業務の一時停止や再開も公告をもって行う。11. 本ファンドの変換業務ルールは、「英大基金管理有限公司オープンエンドファンド業務規則」に準拠。12. 今回の変換業務開始にあたり、販売機関は以下の通り：管理者の直販チャネルは、本ファンドの変換業務を開始。その他の販売機関の開始時期は各販売機関に従う。管理者は特に公告しない場合もあるため、投資者は各販売機関の公告や問い合わせを確認のこと。6.定期定額投資業務本ファンドは、現時点で定期定額投資計画を取り扱わない。今後、管理者が投資者向けに実施する場合は、その都度公告や募集要項の更新にて案内する。7.ファンド販売機関7.1店外販売機関7.1.1直販機関英大基金管理有限公司住所：北京市朝陽区東三環中路1号环球金融中心西塔22階2201事務所：同上郵便番号：100020法定代表人：范育晖設立日：2012年8月17日設立許可機関・許可番号：中国証券監督管理委員会証監許可【2012】759号組織形態：有限責任会社（法人出資）資本金：114.6億元存続期間：継続的運営顧客サービス電話：400-890-5288、010-57835666ファックス：（010）59112222担当者：顧詩ウェブサイト：www.ydamc.com7.1.2店外非直販機関（1）英大証券有限責任公司住所：深圳市福田区深南中路華能大厦30・31階法定代表人：馬晓燕顧客サービス電話：400-188-688ウェブサイト：www.ydsc.com.cn（2）中信証券股份有限公司住所：広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時代広場（第2期）北座法定代表人：張佑君顧客サービス電話：95548ウェブサイト：www.citics.com（3）中信建投証券股份有限公司住所：北京市朝陽区安立路66号4号楼法定代表人：劉成顧客サービス電話：400-888-8108ウェブサイト：www.csc108.com（4）興業銀行股份有限公司住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号興業銀行ビル法定代表人：呂家進顧客サービス電話：95561ウェブサイト：www.cib.com.cn（5）開源証券股份有限公司住所：陝西省西安市高新区錦業路1号都市之門B座5階法定代表人：李剛顧客サービス電話：95325ウェブサイト：www.kysec.cn（6）中信期貨有限公司住所：広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座13階1301-1305室、14階法定代表人：竇長宏顧客サービス電話：400-990-8826ウェブサイト：www.citicsf.com（7）中信証券（山東）有限責任公司住所：青島市崂山区深圳路222号1号楼2001法定代表人：肖海峰顧客サービス電話：95548ウェブサイト：www.sd.citics.com（8）中信証券華南股份有限公司住所：広州市天河区臨江大道395号901室（部位：自編01）、1001室法定代表人：陳可可顧客サービス電話：95548ウェブサイト：www.gzs.com.cn（9）寧波銀行股份有限公司住所：浙江省寧波市鄞州区寧東路345号法定代表人：陸華裕顧客サービス電話：95574ウェブサイト：www.nbcb.com.cn（10）蚂蚁（杭州）基金販売有限公司住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5階599室法定代表人：王珺顧客サービス電話：95188-8ウェブサイト：www.fund123.cn（11）上海天天基金販売有限公司住所：上海市徐汇区龙田路190号2階二層法定代表人：其实顧客サービス電話：95021ウェブサイト：fund.eastmoney.com（12）江苏銀行股份有限公司住所：南京市中華路26号法定代表人：葛仁余顧客サービス電話：95319ウェブサイト：www.jsbchina.cn（13）宜信普澤（北京）基金販売有限公司住所：北京市朝陽区建国路乙118号12階01D、02A-02F、03A-03C法定代表人：湯蕾顧客サービス電話：400-609-9200ウェブサイト：www.yixinfund.com（14）北京新浪倉石基金販売有限公司住所：北京市海淀区东北旺西路中関村软件園二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5階518室法定代表人：李柳娜顧客サービス電話：86-010-62675369ウェブサイト：fund.sina.com.cn（15）博時财富基金販売有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19階法定代表人：杜松岭顧客サービス電話：400-610-5568ウェブサイト：www.boserawealth.com（16）上海長量基金販売有限公司住所：上海市浦東新区高翔路526号2幢220室法定代表人：張跃偉顧客サービス電話：400-820-2899ウェブサイト：www.erichfund.com（17）北京創金啓富基金販売有限公司住所：北京市豊台区金泽路161号1号楼-4～43階101内3階09A法定代表人：梁蓉顧客サービス電話：010-66154828ウェブサイト：www.5irich.com（18）嘉實财富管理有限公司住所：海南省三亜市吉陽区迎賓路198号の三亜太平金融産業港プロジェクト2号棟13階1315号室法定代表人：経雷顧客サービス電話：400-021-8850ウェブサイト：www.harvestwm.cn（19）北京汇成基金販売有限公司住所：北京市西城区宣武門外大街甲1号4階401-2法定代表人：王伟刚顧客サービス電話：010-63158805ウェブサイト：www.hcfunds.com（20）深圳腾元基金販売有限公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鴻榮源中心A座2404B法定代表人：張帆顧客サービス電話：400-990-8601ウェブサイト：www.tenyuanfund.com（21）北京加和基金販売有限公司住所：北京市西城区白紙坊東街2号院6号楼518室法定代表人：李由顧客サービス電話：400-820-1115ウェブサイト：www.bzfunds.com（22）上海基煜基金販売有限公司住所：上海市黄浦区广东路500号30階3001号室法定代表人：王翔顧客サービス電話：400-820-5369ウェブサイト：www.jiyufund.com.cn（23）中国人寿保险股份有限公司住所：北京市西城区金融大街16号法定代表人：蔡希良顧客サービス電話：95519ウェブサイト：www.e-chinalife.com（24）诺亚正行基金販売有限公司住所：上海市虹口区飛虹路360弄9号6階法定代表人：王强顧客サービス電話：400-821-5399ウェブサイト：www.noah-fund.com（25）泰信财富基金販売有限公司住所：北京市朝陽区建国路乙118号10階1206法定代表人：彭浩顧客サービス電話：400-004-8821ウェブサイト：www.taixincf.com（26）平安銀行股份有限公司（行E通プラットフォーム）住所：深圳市羅湖区深南東路5047号法定代表人：謝永林顧客サービス電話：0755-88675289ウェブサイト：cor.etbank.com.cn（27）和訊信息科技有限公司住所：北京市朝陽区朝外大街22号1002室法定代表人：羅佳顧客サービス電話：010-85650688ウェブサイト：www.hexun.com（28）珠海盈米基金販売有限公司住所：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610法定代表人：肖雯顧客サービス電話：020-89629066ウェブサイト：www.yingmi.cn（29）京東ケントリー基金販売有限公司住所：北京市海淀区知春路76号（オフィスビル）1号楼4階1-7-2法定代表人：王珊珊顧客サービス電話：95118ウェブサイト：kenterui.jd.com（30）中国郵政儲蓄銀行股份有限公司（「郵便あなたと共に勝つ」同行プラットフォーム）住所：北京市西城区金融大街3号法定代表人：鄭国雨顧客サービス電話：95580ウェブサイト：ynty.psbc.com（31）浙江同花順基金販売有限公司住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同順街18号401室法定代表人：呉強顧客サービス電話：952555ウェブサイト：www.ijijin.cn（32）華源証券股份有限公司住所：西寧市南川工業園区創業路108号法定代表人：鄧晖顧客サービス電話：95305ウェブサイト：www.huayuanstock.com（33）国金証券股份有限公司住所：成都市青羊区東城根上街95号法定代表人：冉雲顧客サービス電話：95310ウェブサイト：www.gjzq.com.cn（34）北京済安基金販売有限公司住所：北京市朝陽区太陽宮中路16号院1号楼10階1005法定代表人：楊健顧客サービス電話：400-673-7010ウェブサイト：www.jianfortune.com（35）上海万得基金販売有限公司住所：中国（上海）自由貿易試験区浦明路1500号8階M座法定代表人：簡夢雯顧客サービス電話：400-799-1888ウェブサイト：www.windmoney.com.cn（36）上海証達通基金販売有限公司住所：上海市浦東新区金葵路118号3階B区法定代表人：姚楊顧客サービス電話：021-20538880ウェブサイト：www.zhengtongfunds.com（37）深圳市前海排排網基金販売有限責任公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）法定代表人：楊柳顧客サービス電話：400-666-7388ウェブサイト：www.simuwang.com（38）東方財富証券股份有限公司住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区國際总部城10栋法定代表人：戴彦顧客サービス電話：95357ウェブサイト：www.18.cn（39）華創証券有限責任公司住所：貴州省貴陽市雲岩区中華北路216号法定代表人：陶永泽顧客サービス電話：95513ウェブサイト：www.hczq.com（40）招商銀行股份有限公司（招赢通平台）住所：深圳市福田区深南大道7088号招商銀行大厦法定代表人：缪建民顧客サービス電話：95555ウェブサイト：fi.cmbchina.com（41）北京度小満基金販売有限公司住所：北京市海淀区西北旺東路10号院西区4号楼1层103室法定代表人：盛超顧客サービス電話：95055-4ウェブサイト：www.duxiaomanfund.com（42）上海利得基金販売有限公司住所：中国（上海）自由貿易試験区臨港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人：李興春顧客サービス電話：400-820-9935ウェブサイト：www.leadfund.com.cn（43）一路财富（深圳）基金販売有限公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道興海大道3046号香江金融大厦2111法定代表人：呉雪秀顧客サービス電話：400-001-1566ウェブサイト：b.yilucaifu.com（44）上海攀赢基金販売有限公司住所：中国（上海）自由貿易試験区銀城路116、128号7階（名義上の階層、実際の階層は6階）法定代表人：鄭新林顧客サービス電話：021-68889082ウェブサイト：www.weonefunds.com（45）国新証券股份有限公司住所：北京市北京経済技術開発区科谷一街10号院6号楼6階605-3室法定代表人：張海文顧客サービス電話：95390ウェブサイト：www.crsec.com.cn（46）招商証券股份有限公司住所：広東省深圳市福田区福田街道福華一路111号法定代表人：霍達顧客サービス電話：95565ウェブサイト：www.cmschina.com（47）湘財証券股份有限公司住所：長沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A棟11階法定代表人：高振営顧客サービス電話：95351ウェブサイト：www.xcsc.com管理者は、関連法規に基づき、その他の適格な代理販売機関を追加し、適宜公告できる。7.2店内販売機関なし。8.基金持分純資産価額公告・基金収益公告の公開スケジュール《基金契約》の発効後、封閉期間中は、管理者は少なくとも毎週、指定されたウェブサイトにて基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。オープン期間中は、各オープン日の翌日までに、指定されたウェブサイト、販売機関のウェブサイトまたは営業窓口を通じて、その日の基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。半期および年度末の翌日までに、指定されたウェブサイトにて、その期の基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。本ファンドが運用休止中の場合、状況に応じて公告内容を調整または一時停止できる。9.その他の注意事項本公告は、本ファンドの申込・換金・変換業務に関する説明のみを目的とし、投資者は、詳細な情報については、「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金契約」、「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金募集説明書」および「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金商品概要資料」をよくお読みください。必要に応じて、管理者のウェブサイトや販売機関にて関連資料を閲覧可能です。投資者は、管理者の顧客サービス電話（400-890-5288）に問い合わせるか、ウェブサイト（www.ydamc.com）にアクセスして、詳細情報を確認してください。各販売機関のシステムや業務体制の都合により、業務開始時期が異なる場合があるため、投資者は各販売機関の規定に従うこと。本業務の解釈権は、管理者に帰属する。リスク提示：本ファンドの管理者は、誠実かつ勤勉な原則に基づき、基金財産を管理・運用することを約束するが、必ずしも利益を保証するものではなく、最低収益も保証しない。過去の実績は将来のパフォーマンスを保証しない。投資にはリスクが伴うため、投資者は法律・規則に従い、自己のリスク許容度に適した商品を選択し、慎重に投資してください。以上、公告します。英大基金管理有限公司2026年3月23日
英大安鑫66ヶ月定期オープン型債券投資信託の申込・換金・振替の取扱い開始に関するお知らせ
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公告送付日：2026年3月23日
1.公告基本情報
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注：本ファンドのクローズ期間は66ヶ月とする。本ファンドのクローズ期間は、《ファンド契約》の発効日（含む）または各オープン期間終了日の翌日（含む）から、66ヶ月後の月次対日（暦月を指し、その日が休日または該当日付がない場合は翌営業日へ繰り下げ）までの期間とする。初回のクローズ期間は、ファンド契約の発効日（含む）から、その66ヶ月後の月次対日（含む）までとする。次のクローズ期間は、最初のオープン期間終了日の翌日（含む）から次のオープン期間終了日の翌日（含む）までとし、以降同様とする。本ファンドはクローズ期間中は申込・換金（償還）を行わず、上場取引も行わない。
2.日常の申込・換金（変換）業務の受付時間
法律・規則またはファンド契約に別段の定めがない限り、本ファンドはクローズ期間終了日の翌営業日（含む）からオープン期間に入り、その期間中は申込・換金業務を行える。各オープン期間は最低5営業日、最大20営業日とし、今回のオープン期間は2026年3月24日（当日含む）から2026年4月21日（当日含む）までとする。期間中は、ファンドの持分申込・換金・変換などの業務を行える（ただし、管理者が申込停止を公告した場合を除く）。2026年4月22日（当日含む）から次のクローズ期間に入り、その期間中は申込・換金・変換等の業務は行わず、上場も行わない。なお、その旨は別途公告しない。
クローズ期間終了後の最初の営業日に、不可抗力またはファンド契約に定めるその他の事由により、申込・換金が遅延した場合、オープン期間は、不可抗力または契約に定める事由の影響が解消された翌営業日から再開する。オープン期間中に不可抗力や契約に定める事由により申込・換金ができなかった場合は、期間の計算を停止し、影響が解消された翌営業日から期間の再計算を行い、オープン期間の時間要件を満たすまで継続する。具体的な日程は、管理者の公告による。
法律・規則に反しない範囲で、管理者はクローズ期間およびオープン期間の設定やルールを変更し、事前に公告できる。
本ファンドの申込・換金の受付日は、オープン期間中の各営業日とする。投資者は、受付日の取引時間内に申込・換金を行える。上海証券取引所、深圳証券取引所の通常取引時間に準じる。ただし、管理者が法律・規則や中国証券監督管理委員会の要求、または契約に基づき申込・換金を停止した場合は除く。新たな証券取引市場や取引時間の変更、その他特別な事情が生じた場合、管理者は状況に応じて前述の受付日や時間を調整し、その旨を公告する。
管理者は、契約に定める日時や期間外に申込・換金・変換を行わない。オープン期間中に、契約に定める日時外に申込・換金・変換を申し込み、登録機関が受理した場合、その価格は次のオープン日における申込・換金価格となる。ただし、最終営業日の取引時間終了後に申し込まれた申請は無効とみなす。
3.日常の申込業務
3.1申込金額の制限
投資者は、管理者のオンライン取引システムを通じて申込を行う場合、1回の申込最低金額は10元とし、追加申込も最低10元とする。直販窓口での初回申込は最低1,000元、追加申込も最低1,000元とする。すでに直販センターで本ファンドの申込記録がある投資者は、初回申込の最低金額制限を受けない。実務上、販売機関は状況に応じて申込金額の制限を調整できる。
投資者は、申込時に申込金額を全額支払う必要があり、支払完了とともに申込が成立する。基金の持分登録機関が持分を確認した時点で、申込は有効となる。
投資者は複数回申込可能であり、単一投資者の保有持分総額に上限は設けない（ただし、法律・規則や証監会の規定がある場合を除く）。
法律・規則および契約に反しない範囲で、市場状況に応じて管理者は申込金額の制限を調整できる。調整の実施前に、所定の媒体にて公告を行う必要がある。
管理者は、規模管理等の理由により、申込・換金・変換の期間や上限規模、制御措置を合理的に調整できる。詳細は、管理者の公告による。
3.2申込手数料率
本ファンドは、申込金額に応じて段階的に手数料率を設定し、申込金額が増加するほど手数料率は低下する。投資者は複数回申込可能で、申込ごとに手数料率を計算する。本ファンドの申込手数料率表は以下の通り：
3.2.1前払方式
■
注：申込手数料は投資者負担であり、基金の財産に含まれない。主に市場プロモーション、販売、登録などの費用に充てられる。
3.3申込に関するその他の事項
販売機関の申込受付は、申込の成功を保証するものではなく、あくまで受付をしたことを示す。申込の確定は登録機関の確認結果に従う。確認結果については、投資者は速やかに問い合わせ、権利を適切に行使すべきであり、確認されない場合の結果は投資者の自己責任となる。
法律・規則の範囲内で、登録機関は業務ルールに従い、上記の業務時間を調整できる。実施前に公告を行う。
2.「未知価」原則：申込価格は、申込当日の終値に基づく基金持分の純資産価値（NAV）を基準とする。
3.「金額申込」原則：申込は金額による。
4.当日の申込は、管理者が定める時間内であれば取消可能。
5.申込時は、「先着順」原則に従い、投資者の申込順に処理。
6.申込時は、基金持分所有者の利益優先原則を遵守し、投資者の合法的権利を損なわず、公平に扱う。
7.申込に必要な書類や手続き、時間、ルールは、契約・募集要項の規定を遵守し、各販売機関の規定に従う。
8.管理者は、投資者ごとに最低持分残高や最低申込金額、最大保有持分数を規定できる。詳細は募集要項や公告を参照。
9.申込が既存持分所有者に著しい不利益をもたらす場合、管理者は単一投資者の申込金額上限や日次純申込比率上限、超大口申込の拒否、一時停止などの措置を講じ、持分所有者の権益を保護する。詳細は公告を参照。
10.法律・規則や契約に従い、かつ持分所有者に不利益をもたらさない範囲で、管理者は手数料や料金体系を調整できる。新しい料金体系の実施前に公告が必要。
11.大口申込時には、フェアネスを確保するためにスイング価格制度を採用できる。具体的な運用原則や規範は、関連法規や監督当局の規則に従う。
12.基金の大口申込時には、フェアネス確保のために、スイング価格制度を採用できる。詳細は法令や規則に従う。
13.管理者は、市場状況に応じて、投資促進計画や定期・不定期の販売促進活動を行える。ただし、既存持分所有者に不利益をもたらさない範囲とし、公告を行う。
4.日常の換金（償還）業務
4.1換金持分の制限
本ファンドは、単一申込最低持分数の制限を設けない。持分の換金時または換金後に、販売機関（窓口）に保有する持分残高が1.00持分未満の場合は、一括で全ての持分を換金する必要がある。
投資者が換金申請を提出し、換金が成立した時点で、登録機関が確認し、換金は有効となる。換金申請が有効になった後、管理者は、T＋7日（当日含む）以内に換金金額を支払う。取引所や市場のデータ伝送遅延、通信障害、銀行のデータ交換システム障害、その他管理者・托管人の制御外の事情により処理遅延が生じた場合は、遅延分は障害解消後の次の営業日に支払われる。大口換金時の支払い方法は、契約条項に従う。
法律・規則や契約に反しない範囲で、管理者は市場状況に応じて換金額の制限を調整できる。調整の実施前に公告を行う。
4.2換金手数料率
換金手数料は、換金を行う持分所有者が負担し、換金時に徴収される。持分保有期間が30日未満の投資者には、全額基金に帰属させる。手数料率は以下の通り：
■
4.3換金に関するその他の事項
申請の受付は、成功を保証するものではなく、あくまで受付済みを示す。確認結果は登録機関の結果に従う。確認結果については、投資者は速やかに問い合わせ、権利を適切に行使すべきであり、未確認のまま放置した場合の結果は投資者の自己責任となる。
法律・規則の範囲内で、登録機関は業務ルールに従い、上記の業務時間を調整できる。実施前に公告を行う。
2.「未知価」原則：換金価格は、申込当日の終値に基づく基金持分の純資産価値（NAV）を基準とする。
3.「持分換金」原則：換金は持分による。
4.当日の換金申請は、管理者の定める時間内であれば取消可能。
5.換金は、「先着順」原則に従い、申込順に処理。
6.換金時は、持分所有者の利益優先原則を遵守し、投資者の権益を損なわず、公平に扱う。
7.換金に必要な書類や手続き、時間、ルールは、契約・募集要項の規定を遵守し、各販売機関の規定に従う。
8.管理者は、投資者ごとに最低持分残高や最低換金額を規定できる。詳細は募集要項や公告を参照。
9.法律・規則や契約に従い、かつ持分所有者に不利益をもたらさない範囲で、手数料や料金体系を調整できる。新料金の公告は遅くとも施行前に行う。
10.大口換金時には、フェアネスを確保するためにスイング価格制度を採用できる。詳細は法令や規則に従う。
11.管理者は、市場状況に応じて、投資促進計画や定期・不定期の販売促進活動を行える。ただし、既存持分所有者に不利益をもたらさない範囲とし、公告を行う。
5.日常の変換（スイッチング）業務
5.1変換手数料率
変換手数料は、出金ファンドの換金手数料と申込補差手数料から構成される。
出金ファンドに換金手数料がある場合、その手数料を徴収する。徴収した換金手数料は、法律・規則や証監会の規定に従い、基金の財産に最低限含める。
変入ファンドにおいて、申込手数料の低いファンドから高いファンドへ変換する場合は、申込補差手数料を徴収。逆の場合は徴収しない。補差手数料は、変換金額に対応する出金ファンドと変入ファンドの申込手数料率差額に基づき算出。配当再投資による基金持分には、申込補差手数料はかからない。
関連販売機関が変換手数料の割引キャンペーンを行う場合は、その規定に従う。
5.2その他の変換に関する事項
本ファンドは、管理者が既に変換業務を開始しているファンドと変換可能。
変換持分の計算
変換は未知価法を採用し、申請当日の基金持分純資産価値（NAV）を基準に計算。計算式は以下の通り：
出金金額＝出金持分×出金ファンドの当日基金持分純資産価値
出金ファンドの換金手数料＝出金金額×出金ファンドの換金手数料率
変入ファンドの申込手数料＝（出金金額－出金ファンドの換金手数料）×変入ファンドの申込手数料率／（1＋変入ファンドの申込手数料率）
出金ファンドの申込手数料＝（出金金額－出金ファンドの換金手数料）×出金ファンドの申込手数料率／（1＋出金ファンドの申込手数料率）
補差手数料＝max（変入ファンドの申込手数料－出金ファンドの申込手数料、0）
変換費用＝出金ファンドの換金手数料＋補差手数料
変入金額＝出金金額－変換費用
変入持分＝変入金額／変入ファンドの当日基金持分純資産価値
投資者の変換対象の2つのファンドは、同一販売機関で販売され、管理者が登録機関となる基金でなければならない。
変換は持分単位で申請。投資者が変換業務を行う場合、出金側の持分は換金可能な状態であり、変入側の持分は申込可能な状態でなければならない。いずれかの持分が非オープン状態の場合、申請は失敗とみなす。
投資者は、英大基金の直販システムを通じて変換を行う場合、最低申込持分は100持分とし、単一申請の最低申込額や最低換金額の制限はない。変入ファンドに大口申込制限がある場合は、その規定に従う。その他販売機関の規定に従う。
上記の基金持分計算結果は四捨五入し、小数点以下2位までとし、切り捨て分は基金の財産に含める。金額計算結果も同様とし、その結果生じる利益や損失は基金の財産が負担。
通常、登録機関はT+1日に投資者の申請を確認し、出金基金の権利控除と入金基金の権利登録を行う。T+2日（当日含む）以降、投資者は販売機関にて取引結果を照会できる。
持分の保有期間は、入金確認日から起算。
変換は、「先着順」ルールに従い、最も長く保有した基金持分から順に処理。
管理者は、市場状況に応じて変換ルールや制限を調整できる。ただし、変更前に公告を行う必要がある。必要に応じて、変換業務の一時停止や再開も公告をもって行う。
本ファンドの変換業務ルールは、「英大基金管理有限公司オープンエンドファンド業務規則」に準拠。
今回の変換業務開始にあたり、販売機関は以下の通り：
管理者の直販チャネルは、本ファンドの変換業務を開始。その他の販売機関の開始時期は各販売機関に従う。管理者は特に公告しない場合もあるため、投資者は各販売機関の公告や問い合わせを確認のこと。
6.定期定額投資業務
本ファンドは、現時点で定期定額投資計画を取り扱わない。今後、管理者が投資者向けに実施する場合は、その都度公告や募集要項の更新にて案内する。
7.ファンド販売機関
7.1店外販売機関
7.1.1直販機関
英大基金管理有限公司
住所：北京市朝陽区東三環中路1号环球金融中心西塔22階2201
事務所：同上
郵便番号：100020
法定代表人：范育晖
設立日：2012年8月17日
設立許可機関・許可番号：中国証券監督管理委員会証監許可【2012】759号
組織形態：有限責任会社（法人出資）
資本金：114.6億元
存続期間：継続的運営
顧客サービス電話：400-890-5288、010-57835666
ファックス：（010）59112222
担当者：顧詩
ウェブサイト：www.ydamc.com
7.1.2店外非直販機関
（1）英大証券有限責任公司
住所：深圳市福田区深南中路華能大厦30・31階
法定代表人：馬晓燕
顧客サービス電話：400-188-688
ウェブサイト：www.ydsc.com.cn
（2）中信証券股份有限公司
住所：広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時代広場（第2期）北座
法定代表人：張佑君
顧客サービス電話：95548
ウェブサイト：www.citics.com
（3）中信建投証券股份有限公司
住所：北京市朝陽区安立路66号4号楼
法定代表人：劉成
顧客サービス電話：400-888-8108
ウェブサイト：www.csc108.com
（4）興業銀行股份有限公司
住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号興業銀行ビル
法定代表人：呂家進
顧客サービス電話：95561
ウェブサイト：www.cib.com.cn
（5）開源証券股份有限公司
住所：陝西省西安市高新区錦業路1号都市之門B座5階
法定代表人：李剛
顧客サービス電話：95325
ウェブサイト：www.kysec.cn
（6）中信期貨有限公司
住所：広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時代広場（二期）北座13階1301-1305室、14階
法定代表人：竇長宏
顧客サービス電話：400-990-8826
ウェブサイト：www.citicsf.com
（7）中信証券（山東）有限責任公司
住所：青島市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人：肖海峰
顧客サービス電話：95548
ウェブサイト：www.sd.citics.com
（8）中信証券華南股份有限公司
住所：広州市天河区臨江大道395号901室（部位：自編01）、1001室
法定代表人：陳可可
顧客サービス電話：95548
ウェブサイト：www.gzs.com.cn
（9）寧波銀行股份有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州区寧東路345号
法定代表人：陸華裕
顧客サービス電話：95574
ウェブサイト：www.nbcb.com.cn
（10）蚂蚁（杭州）基金販売有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5階599室
法定代表人：王珺
顧客サービス電話：95188-8
ウェブサイト：www.fund123.cn
（11）上海天天基金販売有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2階二層
法定代表人：其实
顧客サービス電話：95021
ウェブサイト：fund.eastmoney.com
（12）江苏銀行股份有限公司
住所：南京市中華路26号
法定代表人：葛仁余
顧客サービス電話：95319
ウェブサイト：www.jsbchina.cn
（13）宜信普澤（北京）基金販売有限公司
住所：北京市朝陽区建国路乙118号12階01D、02A-02F、03A-03C
法定代表人：湯蕾
顧客サービス電話：400-609-9200
ウェブサイト：www.yixinfund.com
（14）北京新浪倉石基金販売有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中関村软件園二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5階518室
法定代表人：李柳娜
顧客サービス電話：86-010-62675369
ウェブサイト：fund.sina.com.cn
（15）博時财富基金販売有限公司
住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19階
法定代表人：杜松岭
顧客サービス電話：400-610-5568
ウェブサイト：www.boserawealth.com
（16）上海長量基金販売有限公司
住所：上海市浦東新区高翔路526号2幢220室
法定代表人：張跃偉
顧客サービス電話：400-820-2899
ウェブサイト：www.erichfund.com
（17）北京創金啓富基金販売有限公司
住所：北京市豊台区金泽路161号1号楼-4～43階101内3階09A
法定代表人：梁蓉
顧客サービス電話：010-66154828
ウェブサイト：www.5irich.com
（18）嘉實财富管理有限公司
住所：海南省三亜市吉陽区迎賓路198号の三亜太平金融産業港プロジェクト2号棟13階1315号室
法定代表人：経雷
顧客サービス電話：400-021-8850
ウェブサイト：www.harvestwm.cn
（19）北京汇成基金販売有限公司
住所：北京市西城区宣武門外大街甲1号4階401-2
法定代表人：王伟刚
顧客サービス電話：010-63158805
ウェブサイト：www.hcfunds.com
（20）深圳腾元基金販売有限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鴻榮源中心A座2404B
法定代表人：張帆
顧客サービス電話：400-990-8601
ウェブサイト：www.tenyuanfund.com
（21）北京加和基金販売有限公司
住所：北京市西城区白紙坊東街2号院6号楼518室
法定代表人：李由
顧客サービス電話：400-820-1115
ウェブサイト：www.bzfunds.com
（22）上海基煜基金販売有限公司
住所：上海市黄浦区广东路500号30階3001号室
法定代表人：王翔
顧客サービス電話：400-820-5369
ウェブサイト：www.jiyufund.com.cn
（23）中国人寿保险股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街16号
法定代表人：蔡希良
顧客サービス電話：95519
ウェブサイト：www.e-chinalife.com
（24）诺亚正行基金販売有限公司
住所：上海市虹口区飛虹路360弄9号6階
法定代表人：王强
顧客サービス電話：400-821-5399
ウェブサイト：www.noah-fund.com
（25）泰信财富基金販売有限公司
住所：北京市朝陽区建国路乙118号10階1206
法定代表人：彭浩
顧客サービス電話：400-004-8821
ウェブサイト：www.taixincf.com
（26）平安銀行股份有限公司（行E通プラットフォーム）
住所：深圳市羅湖区深南東路5047号
法定代表人：謝永林
顧客サービス電話：0755-88675289
ウェブサイト：cor.etbank.com.cn
（27）和訊信息科技有限公司
住所：北京市朝陽区朝外大街22号1002室
法定代表人：羅佳
顧客サービス電話：010-85650688
ウェブサイト：www.hexun.com
（28）珠海盈米基金販売有限公司
住所：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610
法定代表人：肖雯
顧客サービス電話：020-89629066
ウェブサイト：www.yingmi.cn
（29）京東ケントリー基金販売有限公司
住所：北京市海淀区知春路76号（オフィスビル）1号楼4階1-7-2
法定代表人：王珊珊
顧客サービス電話：95118
ウェブサイト：kenterui.jd.com
（30）中国郵政儲蓄銀行股份有限公司（「郵便あなたと共に勝つ」同行プラットフォーム）
住所：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：鄭国雨
顧客サービス電話：95580
ウェブサイト：ynty.psbc.com
（31）浙江同花順基金販売有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道同順街18号401室
法定代表人：呉強
顧客サービス電話：952555
ウェブサイト：www.ijijin.cn
（32）華源証券股份有限公司
住所：西寧市南川工業園区創業路108号
法定代表人：鄧晖
顧客サービス電話：95305
ウェブサイト：www.huayuanstock.com
（33）国金証券股份有限公司
住所：成都市青羊区東城根上街95号
法定代表人：冉雲
顧客サービス電話：95310
ウェブサイト：www.gjzq.com.cn
（34）北京済安基金販売有限公司
住所：北京市朝陽区太陽宮中路16号院1号楼10階1005
法定代表人：楊健
顧客サービス電話：400-673-7010
ウェブサイト：www.jianfortune.com
（35）上海万得基金販売有限公司
住所：中国（上海）自由貿易試験区浦明路1500号8階M座
法定代表人：簡夢雯
顧客サービス電話：400-799-1888
ウェブサイト：www.windmoney.com.cn
（36）上海証達通基金販売有限公司
住所：上海市浦東新区金葵路118号3階B区
法定代表人：姚楊
顧客サービス電話：021-20538880
ウェブサイト：www.zhengtongfunds.com
（37）深圳市前海排排網基金販売有限責任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A棟201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：楊柳
顧客サービス電話：400-666-7388
ウェブサイト：www.simuwang.com
（38）東方財富証券股份有限公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区國際总部城10栋
法定代表人：戴彦
顧客サービス電話：95357
ウェブサイト：www.18.cn
（39）華創証券有限責任公司
住所：貴州省貴陽市雲岩区中華北路216号
法定代表人：陶永泽
顧客サービス電話：95513
ウェブサイト：www.hczq.com
（40）招商銀行股份有限公司（招赢通平台）
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商銀行大厦
法定代表人：缪建民
顧客サービス電話：95555
ウェブサイト：fi.cmbchina.com
（41）北京度小満基金販売有限公司
住所：北京市海淀区西北旺東路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
顧客サービス電話：95055-4
ウェブサイト：www.duxiaomanfund.com
（42）上海利得基金販売有限公司
住所：中国（上海）自由貿易試験区臨港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：李興春
顧客サービス電話：400-820-9935
ウェブサイト：www.leadfund.com.cn
（43）一路财富（深圳）基金販売有限公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道興海大道3046号香江金融大厦2111
法定代表人：呉雪秀
顧客サービス電話：400-001-1566
ウェブサイト：b.yilucaifu.com
（44）上海攀赢基金販売有限公司
住所：中国（上海）自由貿易試験区銀城路116、128号7階（名義上の階層、実際の階層は6階）
法定代表人：鄭新林
顧客サービス電話：021-68889082
ウェブサイト：www.weonefunds.com
（45）国新証券股份有限公司
住所：北京市北京経済技術開発区科谷一街10号院6号楼6階605-3室
法定代表人：張海文
顧客サービス電話：95390
ウェブサイト：www.crsec.com.cn
（46）招商証券股份有限公司
住所：広東省深圳市福田区福田街道福華一路111号
法定代表人：霍達
顧客サービス電話：95565
ウェブサイト：www.cmschina.com
（47）湘財証券股份有限公司
住所：長沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A棟11階
法定代表人：高振営
顧客サービス電話：95351
ウェブサイト：www.xcsc.com
管理者は、関連法規に基づき、その他の適格な代理販売機関を追加し、適宜公告できる。
7.2店内販売機関
なし。
8.基金持分純資産価額公告・基金収益公告の公開スケジュール
《基金契約》の発効後、封閉期間中は、管理者は少なくとも毎週、指定されたウェブサイトにて基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。
オープン期間中は、各オープン日の翌日までに、指定されたウェブサイト、販売機関のウェブサイトまたは営業窓口を通じて、その日の基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。
半期および年度末の翌日までに、指定されたウェブサイトにて、その期の基金持分純資産価額と累積純資産価額を公開する。
本ファンドが運用休止中の場合、状況に応じて公告内容を調整または一時停止できる。
9.その他の注意事項
本公告は、本ファンドの申込・換金・変換業務に関する説明のみを目的とし、投資者は、詳細な情報については、「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金契約」、「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金募集説明書」および「英大安鑫66ヶ月定期開放債券型証券投資基金商品概要資料」をよくお読みください。必要に応じて、管理者のウェブサイトや販売機関にて関連資料を閲覧可能です。
投資者は、管理者の顧客サービス電話（400-890-5288）に問い合わせるか、ウェブサイト（www.ydamc.com）にアクセスして、詳細情報を確認してください。
各販売機関のシステムや業務体制の都合により、業務開始時期が異なる場合があるため、投資者は各販売機関の規定に従うこと。
本業務の解釈権は、管理者に帰属する。
リスク提示：本ファンドの管理者は、誠実かつ勤勉な原則に基づき、基金財産を管理・運用することを約束するが、必ずしも利益を保証するものではなく、最低収益も保証しない。過去の実績は将来のパフォーマンスを保証しない。投資にはリスクが伴うため、投資者は法律・規則に従い、自己のリスク許容度に適した商品を選択し、慎重に投資してください。
以上、公告します。
英大基金管理有限公司
2026年3月23日