3つの過熱株が微妙なラインを歩む

3つの過熱株が微妙なラインを歩む

ジャビン・バスティアン

2026年2月25日（水）午後8時56分（GMT+9） 3分で読む

この文章について：

ON

+0.81%

H

+2.74%

CLBK

-0.88%

この記事で紹介されている株式はすべて52週高値に近づいています。これらの価格水準に達すると、通常は事業の堅実な実行、市場の好意的なセンチメント、または業界の追い風を示します。

しかし、勢いのあるすべての企業が長期的な勝者であるわけではなく、多くの投資家が短期的な流行に賭けて損失を出しています。その点を踏まえ、過大評価されている可能性のある株式3つと、代わりに検討すべき株式を紹介します。

onsemi（ON）

1か月リターン：+14.3%

1999年にモトローラから分離独立し、買収を経て成長したonsemi（NASDAQ:ON）は、自動車、産業用途、クラウドデータセンターの電力管理に特化したアナログチップのグローバルサプライヤーです。

なぜONは物足りないのか？

製品とサービスはこのサイクルで大きなエンドマーケットの課題に直面しており、過去2年間で売上高は年率14.8％減少しています

今後12か月の売上成長予測は4.9％と鈍い需要を示唆しています

過去5年間でコストが収益よりも早く増加し、営業利益率が17.7ポイント低下しています

1株あたり69.88ドルで取引されており、onsemiは予想PER23.8倍で取引されています。無料のリサーチレポートを読んで、ONをポートフォリオに含める前にもう一度考えるべき理由を確認してください。

ハイアット・ホテルズ（H）

1か月リターン：+1.4%

1957年に設立されたハイアット・ホテルズ（NYSE:H）は、20のプレミアムブランドと950以上のホテルを展開するグローバルなホスピタリティ企業です。

Hはなぜリスクが高いのか？

過去2年間の客室あたり収益の低迷は、価格維持力と稼働率の維持に課題があることを示しています

5.3％の営業利益率は、プロセス改善や新たな競争脅威への対応に制約をもたらしています

過去2年間のフリーキャッシュフローマージンは4.5％と低く、成長投資や株式買い戻し、配当支払いの自由度を制限しています

ハイアット・ホテルズの株価は163.99ドルで、予想PERは47.8倍です。Hに注意すべき理由を詳しく知るには、無料の完全リサーチレポートをぜひご覧ください。

コロンビア・ファイナンシャル（CLBK）

1か月リターン：+13.5%

1926年の狂騒の時代に設立され、ニュージャージー州フェアローンに本拠を置くコロンビア・ファイナンシャル（NASDAQ:CLBK）は、ニュージャージー州の連邦認可の貯蓄銀行で、ローン、預金、保険商品などの伝統的な銀行サービスを提供しています。

なぜ私たちはCLBKを見送るのか？

このサイクルでローンはエンドマーケットの課題に直面しており、過去5年間の純金利収入は横ばいです

2.1％の低い純金利マージンは、収益性の低さを補うために貸出増加を必要とします

1株当たり利益は過去5年間で年率1.9％減少していますが、収益は増加しており、その付加的な売上はあまり利益を生んでいません

 






ストーリーは続きます  

コロンビア・ファイナンシャルは1株17.99ドルで取引されており、予想P/Bは1.5倍です。CLBKが私たちの基準を満たさない理由について詳しい無料リサーチレポートもご覧ください。

私たちがより好む株式

ポートフォリオの成功がわずか4銘柄に依存している場合、その資産は脆弱な土台の上に築かれています。市場が拡大し、これらの価格が消える前に、高品質な資産を確保するための短いチャンスを逃さないでください。

次のボラティリティショックを待つ必要はありません。今月のトップ5成長株をご覧ください。これは、過去5年間（2025年6月30日時点）で244％の市場平均を上回るリターンを生み出した、私たちの厳選した高品質株のリストです。

2020年にリスト入りした株には、Nvidia（2020年6月から2025年6月までで1326％増）や、あまり知られていない企業のComfort Systems（5年間で782％のリターン）などがあります。次の大きな勝者をStockStoryで見つけましょう。

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