リバティ・オールスター®・エクイティ・ファンド 2026年1月月次更新

SelfRugger · 2026-03-21T14:09:32+00:00

これは有料プレスリリースです。ご質問があれば、プレスリリース配信者に直接お問い合わせください。 Liberty All-Star® Equity Fund 2026年1月月次アップデート========================================================= Business Wire 2026年2月14日(土)

SelfRugger

2026-03-21 14:09:32

これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。

リバティ・オールスター®・エクイティ・ファンド 2026年1月月次報告

ビジネスワイヤ

2026年2月14日（土）午前9:26（GMT+9） 2分で読む

本記事について：

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ボストン、2026年2月14日–（ビジネスワイヤ）–以下はリバティ・オールスター・エクイティ・ファンド（NYSE：USA）の2026年1月月次報告です。

**リバティ・オールスター・エクイティ・ファンド

**ティッカーシンボル：USA
2026年1月月次報告

**投資方針：

**ファンドスタイル：大型株コア
ファンド戦略：3つのバリュー投資マネージャーと2つのグロース投資マネージャーを組み合わせています。選定されたマネージャーは、一貫した投資哲学、意思決定プロセス、主要人物の継続性、類似スタイルのマネージャーと比較した長期的な優れた実績を示しています。

**投資マネージャー：

**バリュー投資マネージャー：

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

グロース投資マネージャー：

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

月末時点の上位20銘柄：

	(株式ポートフォリオの37.1%)
1	NVIDIA Corporation	5.0%
2	Alphabet, Inc.	4.5%
3	Microsoft Corporation	4.0%
4	Amazon.com, Inc.	2.7%
5	Capital One Financial Corporation	2.0%
6	Meta Platforms, Inc.	1.8%
7	Broadcom Inc.	1.6%
8	Charles Schwab Corporation	1.6%
9	Visa, Inc.	1.5%
10	Wells Fargo & Co.	1.3%
11	Fresenius Medical Care AG	1.3%
12	S&P Global, Inc.	1.2%
13	Synopsys, Inc.	1.2%
14	Ferguson Enterprises, Inc.	1.1%
15	CVS Health Corporation	1.1%
16	Baxter International, Inc.	1.1%
17	Booking Holdings, Inc.	1.1%
18	Mastercard, Inc.	1.0%
19	Avery Dennison Corporation	1.0%
20	Parker-Hannifin Corporation	1.0%
銘柄は変更されることがあります。

月次パフォーマンス：

| パフォーマンス | NAV | 市場価格 | 割引率 | | 月初値 | $6.84 | $6.28 | -8.2% | | 配当金（1月22日権利落ち日） | $0.18 | $0.18 | | | 月末値 | $6.65 | $6.06 | -8.9% | | 月間パフォーマンス | 0.11% | -0.64% | | | 年初来パフォーマンス | 0.11% | -0.64% | |

月末時点純資産総額（百万ドル）：

合計				$2,005.8
株式				$2,019.9
投資比率				100.7%

セクター別内訳（株式ポートフォリオの割合）：*

情報技術	23.8%
金融	19.9%
ヘルスケア	13.3%
一般消費財	10.8%
産業	10.4%
通信サービス	7.5%
生活必需品	5.4%
素材	5.3%
エネルギー	1.8%
公益事業	1.2%
不動産	0.6%
合計市場価値	100.0%
*スタンダード＆プアーズおよびMSCIグローバル産業分類基準（GICS）に基づく。

**新規保有銘柄：

**モトローラ・ソリューションズ, Inc.

ストーリー続く

**売却銘柄：

**SLB, Ltd.

クローズドエンドファンドの純資産価値（NAV）は、ファンドのポートフォリオ内の基礎資産（株式や債券）の市場価値から負債を差し引いたものを、発行済みのファンド株式総数で割ったものです。ただし、ファンドには取引される市場価格もあり、市場での取引価格です。市場価格がNAVを上回る場合はプレミアムで取引され、下回る場合はディスカウントで取引されます。

ファンドのパフォーマンスリターンは、配当を含む総リターンであり、管理費やその他の費用を差し引いた純粋なリターンです。すべての配当を再投資したと仮定して計算しています。過去の実績が将来の投資結果を保証するものではありません。

パフォーマンスは市場状況の変化により変動します。現在のパフォーマンスは表示されているデータより低いまたは高い場合があります。表示されているパフォーマンス情報は、投資家がファンドの配当や売却にかかる税金を差し引く前のものであり、投資家は投資価値の大きな変動に耐える必要があります。ファンドへの投資にはリスクが伴い、元本の損失もあり得ます。

配当の出所は、普通配当、長期キャピタルゲイン、元本の返還などが含まれる場合があります。2026年のすべての配当の出所の最終判断は年末後に行われ、税務報告のための配当の実際の金額と出所は、ファンドの会計年度中の投資経験に基づき、税制の変更により変動する可能性があります。現時点の見積もりでは、一部の配当は元本の返還と見なされることがあります。これらの見積もりは、年末後の株主用1099-DIVフォームに記載される最終的な税務区分と一致しない場合があります。

すべてのデータは2026年1月31日現在のものです。

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