テクニカル市場見通し：中国資産は中東戦争の避難先に、A株と香港株は独立した動きを見せており、上海指数は火曜日に小さなテクニカルな底値を迎える見込み

AI・テクニカル分析によると、上海総合指数の火曜日の小さな底値シグナルをどう予測するか？

2023年3月16日、米イラン紛争の激化と世界市場の圧力の中、A株は底打ちから反発し、長い下影線を描いたローソク足を形成。取引所データによると、上海総合指数は0.26%下落し4084.79ポイント、深セン成指は0.19%上昇、創業板指数は1.41%上昇、沪深300は0.05%上昇、科创50は0.83%上昇。香港市場も好調で、ハンセン指数は1.45%上昇、ハンセン科技指数は2.69%上昇、中国資産は避風港としての役割を果たした。

沪深両市場では2747銘柄が上昇し、2301銘柄が下落、143銘柄が変わらず、合計取引額は2.33兆元で、前日の約749.87億元の縮小となった。主力資金は430.85億元の純流出。

ストレージチップ、複合流体、水産、アリチップ、ナノ銀、深海科技などのテーマ銘柄が上昇し、多くのテーマで個別株がストップ高に達した。一方、螺旋鋼、電気協調、亜鉛、貴金属、アンチモン、鉄鋼供給改革などのテーマは下落し、下げ幅が大きかった。

今後の展望として、経験豊富な徐小明氏は、3月16日の市場は底打ちから反発し、長い下影線を持つ小さな十字星を形成したと指摘。今月すでに3回の底打ち反発があり、それぞれ3月4日、3月9日、当日であり、全体的に下落に対して抵抗力を示している。下落後には必ず反発している。

徐小明氏は、日足のトップ構造が形成されてからすでに9営業日が経過し、調整局面にあるが横ばいで下落しない、強いパフォーマンスを示していると分析。日足のトップ構造に対応する周期は24日で、現在はほぼ半分を過ぎている。これまでの動きから今後の展開は予測できなかったが、この期間のパフォーマンスは市場の強さを示している。

現在、市場リスクは一部解放されているが、完全には解消されていない。60分足には小規模な底値鈍化が見られ、次の日に構造が形成されれば小さな底値の形成と判断できる。鈍化が消えれば、引き続き待つ必要がある。徐小明氏は、90分足には以前底値鈍化があったが、その日の終盤には消失し、60分足の周期は小さく、指数の調和性も普通であり、現時点では小さな底値しか判断できず、大きな底値は見込めないと述べている。次の日は60分足のシグナルに注目すべきだ。

リスク警告：本記事は投資助言を目的としたものではありません。株式市場にはリスクが伴うため、投資は慎重に行ってください。