ダウ平均株価が深夜に1200ポイント急落、金と銀が大幅に下落し、国際油価が8%上昇しました。

2023年3月3日、米国株式市場は全面的に大きく下落し、執筆時点で主要3指数はすべて2％を超える下落を記録し、ダウ平均は1200ポイント超の下落となった。

大型ハイテク株は軒並み下落し、Google、NVIDIA、Teslaは2％超の下落を見せた。

半導体関連銘柄も総じて下落し、フィラデルフィア半導体指数は4％超の下落、インテルは5.8％の下落、TSMCやASMLは5％超の下落となった。

中国関連株も下落し、ナスダック中国ゴールドリュー指数は5％超の下落、キングソン・クラウドは12.44％の下落、万物新生は10.02％、小鵬汽車は8.95％、百度グループやアリババは6％超の下落を記録した。

現物の金銀価格も下落が続き、金は一時5000ドルを割り込み、日中で6％超の下落を見せた。銀は79.63ドル/オンスで、10％超の下落となった。

国際原油価格は持続的に上昇し、WTI原油とブレント原油はともに8％の大幅上昇を記録。ブレント原油は1バレル84.27ドルとなり、2024年7月以来の最高値を更新した。

暗号通貨の多くの銘柄も下落し、ビットコインは0.92％下落し、66,334ドルで取引された。

新華社の報道によると、国際的な観測筋は米国・イスラエル・イランの戦闘継続期間が市場予想を超えて長引いていると指摘し、「長年最大の石油危機」を引き起こす可能性があると見ている。これは、世界のエネルギー供給を深刻に妨害し、インフレを押し上げるだけでなく、主要経済国の金融政策の方向性にも影響を及ぼし、ホルムズ海峡の長期閉鎖などの極端な事態が世界経済の後退を招く恐れもある。

米国株の今後については、原油価格の急騰による「再インフレ」懸念が市場の米連邦準備制度（Fed）の年内利下げ期待を直接抑制している。

トレーダーたちは、より高い金利を長期間維持する可能性のあるFedの動きに備えている。先物市場は次回の利下げ予想を9月に延期し、今年は2回の25ベーシスポイントの利下げのみと見込まれ、3回目の利下げは2027年まで待つ可能性がある。

Fedの「雇用安定」と「インフレ抑制」という二重の使命は衝突している。源達情報証券研究所の吴起涤所長は、21世紀経済報道の記者に対し、短期的にはインフレ抑制の優先順位が相対的に高まる可能性があり、その結果、Fedは利下げを遅らせることになると述べた。さらに、地政学的リスクの不確実性を考慮し、「より高く、より長く」金利政策を維持しながら事態の推移を見守る可能性も示唆している。