パランティアの株主はウォール街から素晴らしいニュースを受け取った

Palantir（PLTR +1.91％）は近年、壮大な上昇を続けていますが、すべてが順調だったわけではありません。データ分析と人工知能（AI）の専門企業は、過去3年間で株価を1,860％上昇させましたが、少なくとも10回以上20％以上の下落を経験しています。それだけではありません。2021年から2023年の間に、Palantirの株価は80％以上急落しており、決して心臓の弱い投資家向きではありません。

現在の株価は、1株当たりの利益の244倍、今後の予想利益の117倍と目を見張る水準ですが、それにもかかわらず、ウォール街のアナリストの中にはPalantirを「優れた成長ストーリー」と見なす者もいます。

画像出典：The Motley Fool。

UBSはPalantirを買い推奨

UBSのアナリスト、カール・キアースティアは最近、株価の買い推奨を維持し、Palantirの目標株価を200ドルに引き上げました。これは、火曜日の終値と比較して29％の潜在的上昇余地を示しています。最新の目標株価引き上げについてのコメントはありませんでしたが、3週間未満前に株価を引き上げた際には、その理由を明確に述べていました。

キアースティアは、Palantirが「最も強力な支出トレンドであるAIとデータの交差点に位置している」と指摘しています。また、チャネルチェックの結果、Palantirは「非常に強い需要の背景に直面している」とも述べています。

私もこのアナリストの評価は的確だと思います。第4四半期において、Palantirの売上高は14億ドルで前年同期比70％増となり、10四半期連続で成長が加速していますが、これは氷山の一角に過ぎません。同社の米国商業部門（旗艦の人工知能プラットフォーム（AIP）を含む）は、前年同期比137％増、前四半期比28％増と急成長しており、現在はPalantirの総売上の36％を占めています。企業ユーザーや政府機関も、AIPを活用して実世界のAIソリューションを展開しています。

拡大

NASDAQ：PLTR

Palantir Technologies

本日の変動

(1.91%) $2.91

現在の価格

$155.68

主要データポイント

時価総額

$372B

本日の範囲

$150.50 - $156.15

52週範囲

$66.12 - $207.52

出来高

34M

平均出来高

48M

総利益率

82.37％

忘れてはならないのは、同社の残存パフォーマンス義務（RPO）—契約上義務付けられた未計上の売上高—が143％増の42億ドルに達し、特に第4四半期だけで16億ドルも増加したことです。これにより、Palantirの将来の成長の土台が築かれています。

それだけではありません。経営陣の強気な見通しは、今後も成長が加速し続けることを示唆しています。Palantirの予測によると、2026年までに売上高は約60％増の71.9億ドルに達し、米国商業部門の売上高は31.4億ドル、少なくとも115％の成長を見込んでいます。

冒頭でも述べたように、この株は心臓の強い投資家向きです。高リスク許容度を持ち、大きな変動に耐えられる投資家にとっては、Palantirの株は検討に値するかもしれません。防衛の近代化トレンドや主権AIへの強い需要が、今後1年の大きな推進力となる可能性があります。

Palantirに興味はあるが、その過熱した評価に不安を感じている方も安心してください。全財産を賭ける必要はありません。少額のポジションを取るか、ドルコスト平均法を活用して徐々に株式を積み増すのも、ハイリスク・ハイリターンの株式に投資する伝統的な戦略です。

同社の売上拡大と利益の増加の両方が、なぜPalantirが買いの銘柄であるかを示しています。