SGM株はまだ急騰する可能性があるか？RBCキャピタルは25%のラリーが次に来るかもしれないと述べている

RBCキャピタルのアナリスト、オーウェン・バイレルは水曜日にSims Metal Management Ltd（SGM +9.88% ▲）を「アウトパフォーム」に格上げし、12か月の目標株価をAUD23.00からAUD25.50に引き上げ、約25％の上昇余地を見込んだ。格上げの理由は、SGMのFY26のトレーディングアップデートで、データセンターの需要拡大による予想以上の収益増加が示されたことによる。

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SLSの成長がRBCアナリストのSGM予測引き上げを促す

Simsはオーストラリアの主要な金属・電子機器リサイクル企業です。RBCキャピタルのアナリストは、25％の格上げには投機的リスクが伴うとしつつも、データセンター運営者向けに電子部品の再利用を行うSims Lifecycle Services（SLS）が、見直しの主要な推進力であると指摘した。SLSは、営業利益（EBIT）が1億6500万ドルから1億8500万ドルと、コンセンサスより約22％高いと予測されている。

この部門は、同社の総収益見通しである3億5000万ドルから4億ドルの約47％を占めると見込まれている。バイレルは、収益増加の背景に、データセンターで広く使われるレガシーDDR4 DRAMチップの需要増と価格上昇を挙げた。SLSはこれらのメモリチップを再利用し、部門に強い運用レバレッジとFY26に向けた上昇余地をもたらしている。

金属とメモリ価格の上昇がSimsの収益見通しを後押し

SimsのFY26のトレーディングアップデートによると、同社の収益見通しは、非鉄金属とメモリチップの価格上昇によって支えられている。金属部門も、アルミニウム（ゾルバ）の価格上昇や米国の鉄鋼価格の改善から恩恵を受けたが、中国の鉄鋼輸出増加によるオーストラリアとニュージーランドの状況悪化は短期的な逆風として指摘された。

これらの逆風にもかかわらず、Simsは中東の紛争が運営に与える影響は限定的で、主に輸送と燃料コストに影響したと述べている。同社は第3四半期が好調で、北米の金属事業と南米の事業の第2四半期も大幅に改善すると見込んでいる。TipRanksのデータによると、SGMの株価は過去12か月で33％以上上昇し、現在はセクター指数の約10％の上昇を上回っている。

SGMは良い投資か？

SGMに対するアナリストの見方はまちまちだ。TipRanksの予測データによると、最近の8人のアナリストレビューに基づき、コンセンサスは「ホールド」となっている：買い3、ホールド1、売り4。12か月の目標株価は平均でAU$20.53。さらに、バイレルは最新の格上げでSGMを「買い」に引き上げた一方、ゴールドマン・サックスのポール・ヤングはホールドを、モルガン・スタンレーのジョセフ・マイケルは「売り」の評価を維持している。

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