外服控股「数字外服」项目结项 2.43亿元节余募资永久补充流动资金

上海外服控股集团股份有限公司（証券コード：600662、証券略称：外服控股）は、2023年3月14日に公告を発表し、「デジタル外服」への転換・アップグレードの資金調達プロジェクトが完了し、終了したことを伝えました。余剰となった2,433.17万元の募集資金を永久的に流動資金に充当し、会社の日常的な運営活動に充てる予定です。

募集資金の基本状況

同社は2021年に、重要な資産再編と株式発行による資産取得および付随資金調達を行い、上海東浩実業（グループ）有限公司に対し、非公開でA株3億1,600万8,657株を発行し、1株あたり3.04元で募集し、総額9606.6.3万元を調達しました。発行費用2,892.92万元（税抜き）を差し引いた純募集資金は9,317.3.71万元となります。発行費用に対応する控除可能な仕入税額170.38万元を差し引いた実投入可能な資金は9,300.3.33万元です。

資金が口座に入金された後、同社は募集資金の専用口座管理制度を実施し、関係者と監督協定を締結しています。

プロジェクトの完了と資金余剰の状況

2025年12月31日までに、「デジタル外服」への転換・アップグレードプロジェクトは完了し、使用可能な状態に達しました。実際に投入された募集資金は9,300.3.33万元で、実際に使用された金額は6,867.1.62万元（未払いの尾款1,133…85万元を含む）です。余剰となった募集資金は2,433…17万元です。

公告によると、余剰資金は主に、プロジェクトの品質を保証しつつ、市場動向やユーザーのニーズ変化に応じて、投資進行、投資見積もり、設計方案などを適時調整し、関連コストや費用を合理的に削減した結果です。また、会社は一部の一時的に遊休状態の募集資金を合理的に現金管理し、一定の利息収益も得ています。

余剰資金の使用計画

会社は、余剰募集資金2,433.17万元（実際の残高は資金移出当日の金額に基づく）を永久的に流動資金に充当し、会社の日常運営に充てる予定です。永久的な流動資金の充当が完了するまで、資金調達プロジェクトの尾款や保証金は引き続き募集資金口座の残額を用いて支払われます。完了後も未払いの尾款や保証金はすべて自己資金で支払われます。

余剰募集資金の移出後、会社は関連する募集資金専用口座を解約し、「募集資金専用口座管理三者監督協定」および「募集資金四者監督協定」も終了します。

審議手続きと独立財務顧問の意見

2026年3月13日、会社は第12期取締役会第8回会議を開催し、関連議案を承認しました。本件は、引き続き株主総会の承認を得る必要があります。

独立財務顧問は、本件の審議手続きは関係法令に適合しており、資金の効率的な使用を促進し、会社の経営発展に資すると判断しています。募集資金の投資先を変えるなど、株主や中小株主の利益を損なうような隠れた変更はなく、本件について異議はありません。

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