証券コード：688121 証券略称：卓然股份（維權） 公告番号：2026-012 上海卓然工程技術股份有限公司 2025年度対外保証進展の公告 当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽、誤解を招く記載または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。 重要な内容のポイント： ● 保証対象および基本情報 単位：万元 ■ 注： 1.「実際に提供された保証残高（今回の保証金額を除く）」は、本公告の開示日現在、監査を受けていない当社の対外保証残高データです。 2. 今回の保証は、当社の全資子会社間で契約履行のために提供された履行保証であり、契約の締結主体（被保証者）は当社の全資子会社である江苏博颂能源科技有限公司です。 ● 累計保証状況 ■ ● 今回の抵当が会社に与える影響 本抵当保証の手続き完了後、当社および連結範囲内の子会社が抵当・質入れした主要資産の帳簿価値は、2024年度の監査済み連結総資産の42.50％（データは監査済みではありません）となります。これまでに抵当・質入れされた資産は、当社および子会社の日常経営に必要な資金調達保証および履行保障に使用されており、主に建設中の工事プロジェクト等に対する銀行融資のための資産抵当や、プロジェクト契約の円滑な履行を保証するための契約履行保証などです。これらの保証行為は、当社の通常の経営および資金調達活動の一部であり、今後の運営や事業展開に重大な悪影響を及ぼすことはなく、また、当社および株主、特に中小株主の合法的権益を損なうものではありません。 一、保証状況の概要 （一）保証の基本状況 当社の全資子会社である江苏博颂能源科技有限公司（以下「博颂能源」）と、盛石化（維權）股份有限公司（以下「業主方」）が締結済みおよび今後締結予定の供給契約および関連協定（以下「主契約」）の円滑な履行を確保するため、当社の全資子会社である卓然（靖江）設備製造有限公司（以下「卓然靖江」）は、近日中に業主方と《抵当契約》および《保証契約》を締結し、卓然靖江の一部資産（例：建物、構築物、設備、土地使用権などの固定資産および無形資産）を担保として、業主方が博颂能源に支払うプロジェクト費用（前払金、進捗金等）および主契約に基づく全債権を保証します。 今回の保証は反保証を伴わず、抵当担保方式であり、保証金額は80億元人民元と見込まれています。関連の抵当登記手続きは法的に進行中です。 （二）内部決定手続き 当社は2025年4月20日に第3期取締役会第17回会議を開催し、2025年6月26日に2024年度株主総会にて、「2025年度対外保証枠見込みに関する議案」を承認しました。これにより、連結範囲内の子会社（直接または間接的に国内外の全資子会社および子会社、孫会社を含む）に対し、以下の保証を提供することが認められました：（1）銀行やその他金融機関からの総合信用供与等の融資に対し、最大110億元人民元の保証枠を提供；（2）子会社の日常経営に必要な保証（例：契約履行保証、工場賃貸履行保証、保証状の代発等）に対し、最大110億元人民元の保証枠を提供。これらの保証は、2024年度株主総会の承認を得た範囲内で、実際の状況に応じて子会社ごとに配分・使用され、期間中は枠の循環利用が可能です。新たに子会社が追加された場合も、上記保証枠内で保証を行うことができます。詳細は、2025年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて公開された「2025年度対外保証枠見込みの公告」（公告番号：2025-010）をご参照ください。 本保証は、2024年年度株主総会の承認範囲内であり、保証対象は当社および連結範囲内の子会社であり、株主総会の総額を超えず、取締役会や株主総会の再審議は不要です。本保証は新たな外部借入や関連取引を伴わず、追加の取締役会や株主総会の審議も必要ありません。 二、被保証者の基本情報 （一）基本情報 ■■ （二）被保証者の信用失墜状況 本公告日現在の調査によると、上記被保証者は信用失墜者（失信被実行人）には該当しません。 三、保証契約の主な内容 当社の全資子会社である博颂能源と業主方が締結済みおよび今後締結予定の供給契約および関連協定に基づき、卓然靖江は、所有する一部資産（例：建物、構築物、設備、土地使用権などの固定資産および無形資産）を担保として、業主方が博颂能源に支払うプロジェクト費用（前払金、進捗金等）および主契約に基づく全債権を保証します。 今回の抵当担保は反保証を伴わず、保証期間は主契約に基づく債務履行期限の満了日から36ヶ月間です。担保方式は抵当担保であり、保証金額は80億元人民元と見込まれています。抵当登記手続きは法的に進行中です。 四、保証の必要性と合理性 本抵当保証は、供給契約の履行を支援するための通常の履行保証措置であり、取引の信用強化に役立ち、プロジェクトの資金回収の安全性を確保します。保証対象は全資子会社であり、リスクはコントロール可能です。本保証は関連取引ではなく、法令や社内規定に従って厳格に決定・実施されており、会社や株主（特に中小株主）の利益を損なうものではなく、今後の経営や財務状況に悪影響を及ぼすことはありません。 五、取締役会の意見 本保証は、第3期取締役会第17回会議および2024年年度株主総会の承認範囲内であり、再度の審議は不要です。 六、累計対外保証の状況と延滞保証の数 本公告日現在、当社および子会社の対外保証総額は423,800万元人民元（今回の保証含む）であり、2024年監査済み純資産の166.65％、総資産の48.66％に相当します。これらの保証はすべて子会社のためのものであり、延滞や訴訟に関わる保証はありません。 七、本抵当が会社に与える影響 本抵当手続き完了後、当社および連結範囲内の子会社が抵当・質入れした主要資産の帳簿価値は、2024年度の監査済み連結総資産の42.50％となります。これまでに抵当・質入れされた資産は、日常経営の資金調達や契約履行のために使用されており、通常の経営活動の一環です。これらの行為は、会社の通常の事業運営に支障をきたすことなく、株主や投資者の利益を損なうこともありません。 八、リスク提示 1. 子会社の支配権および資産処分に関わる連鎖リスク 契約や担保・保証契約に基づき、債権者は期限到来義務の履行を怠った場合、資産の折価や競売、売却により債権を行使できます。これにより、子会社の支配権や主要資産の所有権を喪失し、連結範囲の変更や資産構造、事業展開、財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。 2. 財務流動性および資金調達制約のリスク 担保責任期間中、抵当・質入れされた資産は権利制限により自由に売却・賃貸・再融資できず、資金調達や緊急資金需要に対応できなくなる恐れがあります。抵当資産の比率が高まると、新規融資の際に担保不足や信用増強の制約が生じ、資金コストや調達効率の低下を招く可能性があります。 3. 抵当資産の評価における情報非対称リスク 抵当資産は子会社の株式、土地使用権、工場、建設中の工程、無形資産などであり、その公正価値は経済環境や地域産業政策、評価方法、換金条件により大きく変動します。投資者は、これら資産の換金可能性に十分注意してください。 以上 上海卓然工程技術股份有限公司取締役会 2026年3月17日
上海卓然工程技术股份有限公司の2025年度対外保証進捗状況に関する公告
証券コード：688121
証券略称：卓然股份（維權）
公告番号：2026-012
上海卓然工程技術股份有限公司
2025年度対外保証進展の公告
当社の取締役会および全ての取締役は、本公告の内容に虚偽、誤解を招く記載または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性について法的責任を負います。
重要な内容のポイント：
● 保証対象および基本情報
単位：万元
■
注：
1.「実際に提供された保証残高（今回の保証金額を除く）」は、本公告の開示日現在、監査を受けていない当社の対外保証残高データです。
● 累計保証状況
■
● 今回の抵当が会社に与える影響
本抵当保証の手続き完了後、当社および連結範囲内の子会社が抵当・質入れした主要資産の帳簿価値は、2024年度の監査済み連結総資産の42.50％（データは監査済みではありません）となります。これまでに抵当・質入れされた資産は、当社および子会社の日常経営に必要な資金調達保証および履行保障に使用されており、主に建設中の工事プロジェクト等に対する銀行融資のための資産抵当や、プロジェクト契約の円滑な履行を保証するための契約履行保証などです。これらの保証行為は、当社の通常の経営および資金調達活動の一部であり、今後の運営や事業展開に重大な悪影響を及ぼすことはなく、また、当社および株主、特に中小株主の合法的権益を損なうものではありません。
一、保証状況の概要
（一）保証の基本状況
当社の全資子会社である江苏博颂能源科技有限公司（以下「博颂能源」）と、盛石化（維權）股份有限公司（以下「業主方」）が締結済みおよび今後締結予定の供給契約および関連協定（以下「主契約」）の円滑な履行を確保するため、当社の全資子会社である卓然（靖江）設備製造有限公司（以下「卓然靖江」）は、近日中に業主方と《抵当契約》および《保証契約》を締結し、卓然靖江の一部資産（例：建物、構築物、設備、土地使用権などの固定資産および無形資産）を担保として、業主方が博颂能源に支払うプロジェクト費用（前払金、進捗金等）および主契約に基づく全債権を保証します。
今回の保証は反保証を伴わず、抵当担保方式であり、保証金額は80億元人民元と見込まれています。関連の抵当登記手続きは法的に進行中です。
（二）内部決定手続き
当社は2025年4月20日に第3期取締役会第17回会議を開催し、2025年6月26日に2024年度株主総会にて、「2025年度対外保証枠見込みに関する議案」を承認しました。これにより、連結範囲内の子会社（直接または間接的に国内外の全資子会社および子会社、孫会社を含む）に対し、以下の保証を提供することが認められました：（1）銀行やその他金融機関からの総合信用供与等の融資に対し、最大110億元人民元の保証枠を提供；（2）子会社の日常経営に必要な保証（例：契約履行保証、工場賃貸履行保証、保証状の代発等）に対し、最大110億元人民元の保証枠を提供。これらの保証は、2024年度株主総会の承認を得た範囲内で、実際の状況に応じて子会社ごとに配分・使用され、期間中は枠の循環利用が可能です。新たに子会社が追加された場合も、上記保証枠内で保証を行うことができます。詳細は、2025年4月22日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn）にて公開された「2025年度対外保証枠見込みの公告」（公告番号：2025-010）をご参照ください。
本保証は、2024年年度株主総会の承認範囲内であり、保証対象は当社および連結範囲内の子会社であり、株主総会の総額を超えず、取締役会や株主総会の再審議は不要です。本保証は新たな外部借入や関連取引を伴わず、追加の取締役会や株主総会の審議も必要ありません。
二、被保証者の基本情報
（一）基本情報
■■
（二）被保証者の信用失墜状況
本公告日現在の調査によると、上記被保証者は信用失墜者（失信被実行人）には該当しません。
三、保証契約の主な内容
当社の全資子会社である博颂能源と業主方が締結済みおよび今後締結予定の供給契約および関連協定に基づき、卓然靖江は、所有する一部資産（例：建物、構築物、設備、土地使用権などの固定資産および無形資産）を担保として、業主方が博颂能源に支払うプロジェクト費用（前払金、進捗金等）および主契約に基づく全債権を保証します。
今回の抵当担保は反保証を伴わず、保証期間は主契約に基づく債務履行期限の満了日から36ヶ月間です。担保方式は抵当担保であり、保証金額は80億元人民元と見込まれています。抵当登記手続きは法的に進行中です。
四、保証の必要性と合理性
本抵当保証は、供給契約の履行を支援するための通常の履行保証措置であり、取引の信用強化に役立ち、プロジェクトの資金回収の安全性を確保します。保証対象は全資子会社であり、リスクはコントロール可能です。本保証は関連取引ではなく、法令や社内規定に従って厳格に決定・実施されており、会社や株主（特に中小株主）の利益を損なうものではなく、今後の経営や財務状況に悪影響を及ぼすことはありません。
五、取締役会の意見
本保証は、第3期取締役会第17回会議および2024年年度株主総会の承認範囲内であり、再度の審議は不要です。
六、累計対外保証の状況と延滞保証の数
本公告日現在、当社および子会社の対外保証総額は423,800万元人民元（今回の保証含む）であり、2024年監査済み純資産の166.65％、総資産の48.66％に相当します。これらの保証はすべて子会社のためのものであり、延滞や訴訟に関わる保証はありません。
七、本抵当が会社に与える影響
本抵当手続き完了後、当社および連結範囲内の子会社が抵当・質入れした主要資産の帳簿価値は、2024年度の監査済み連結総資産の42.50％となります。これまでに抵当・質入れされた資産は、日常経営の資金調達や契約履行のために使用されており、通常の経営活動の一環です。これらの行為は、会社の通常の事業運営に支障をきたすことなく、株主や投資者の利益を損なうこともありません。
八、リスク提示
契約や担保・保証契約に基づき、債権者は期限到来義務の履行を怠った場合、資産の折価や競売、売却により債権を行使できます。これにより、子会社の支配権や主要資産の所有権を喪失し、連結範囲の変更や資産構造、事業展開、財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
担保責任期間中、抵当・質入れされた資産は権利制限により自由に売却・賃貸・再融資できず、資金調達や緊急資金需要に対応できなくなる恐れがあります。抵当資産の比率が高まると、新規融資の際に担保不足や信用増強の制約が生じ、資金コストや調達効率の低下を招く可能性があります。
抵当資産は子会社の株式、土地使用権、工場、建設中の工程、無形資産などであり、その公正価値は経済環境や地域産業政策、評価方法、換金条件により大きく変動します。投資者は、これら資産の換金可能性に十分注意してください。
以上
上海卓然工程技術股份有限公司取締役会
2026年3月17日