パランティア vs CoreWeave：ウォール街によると、どちらがより良い買い物か？

パランティア・テクノロジーズ（PLTR +3.03%）とCoreWeave（CRWV +2.67%）は、過去1年間で最も注目された株式の一つです。両社とも人工知能（AI）分野に進出し、その重要な役割を果たす能力を証明し、顧客や投資家の支持を集めています。

パランティアの収益は大きく伸びており、CoreWeaveは売上高が三桁台に達しています。両社とも需要は止まらないと語っています。パランティアの株価は過去5年間で500%以上上昇し、CoreWeaveは約1年前の上場以来80%以上上昇しています。

しかしながら、両社は途中でいくつかの逆風にも直面しています。投資家はパランティアの高い評価額や、CoreWeaveの事業拡大における負債依存を懸念しています。それでも、ウォール街は今後12ヶ月で両株ともに上昇すると予想していますが、どちらがより良い買いなのか？見てみましょう。

画像出典：Getty Images。

パランティアの理由

パランティアは20年以上の歴史がありますが、近年になって収益が急増しました。これはAI革命における役割によるものです。パランティアは、顧客がデータを収集・分析し、それを問題解決や業務改善に活用できるソフトウェアを販売しています。

特に、最近の四半期で非常に人気のあるプラットフォームがあり、それが大規模言語モデルの力を統合した人工知能プラットフォーム（AIP）です。これにより、同社の商用事業は好調です。かつては政府契約に依存して成長していましたが、今では政府と民間の両方が収益の主要な柱となっています。また、収益成長と収益性のバランスも示しています。

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NASDAQ: PLTR

パランティア・テクノロジーズ

本日の変動

(3.03%) $4.62

現在の価格

$157.29

主要データポイント

時価総額

$376B

本日の範囲

$150.34 - $161.43

52週範囲

$66.12 - $207.52

出来高

3.6M

平均出来高

48M

総利益率

82.37%

上記の通り、投資家の懸念の一つはパランティアの高評価額です。最近の下落後はかなり低下しましたが、それでも依然として高額です。

コアウィーブの理由

CoreWeaveは、今の時代に高い需要があるAIワークロードのための容量を提供しています。同社は、AIのトレーニングや推論を駆動するGPU（グラフィックス処理ユニット）に投資し、それらをレンタルしています。顧客は時間単位で借りることができ、短期・長期のプロジェクトに柔軟に対応可能です。

これにより、四半期ごとに爆発的な成長を遂げており、最近では年間売上高50億ドルに最も早く到達したクラウド企業としています。同社は需要に追いつくために投資を続けており、契約済みのバックログは660億ドルに上ります。

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NASDAQ: CRWV

CoreWeave

本日の変動

(-2.67%) $-2.00

現在の価格

$72.82

主要データポイント

時価総額

$38B

本日の範囲

$71.86 - $77.92

52週範囲

$33.52 - $187.00

出来高

871K

平均出来高

28M

総利益率

47.77%

これが一部投資家の懸念材料です。CoreWeaveはすでに高いレバレッジをかけており、2026年までに資本支出を昨年の水準の2倍の300億ドルに増やす計画です。これはバックログに対応するための投資であり、収益成長につながっていますが、同時に損失拡大により収益性への道筋に不安もあります。

どちらの株を選ぶべきか？

ウォール街は両銘柄ともに買い推奨が多く、今後数ヶ月での上昇を予想しています。平均価格予測はパランティアが27%の上昇、CoreWeaveが67%の上昇と見込まれています。つまり、今のところウォール街はCoreWeaveの方がより良い買いと見ているのです。

ただし、投資を始める前に、自分の投資戦略やリスクに対する考えをよく考えることが重要です。慎重な投資家であれば、上述のネガティブな点から、これらの株は今はあまり適していないかもしれません。リスクを取ることに抵抗がなければ、パランティアを選ぶのも一つの手です。高評価額にもかかわらず、同社は収益性があり、成長を示しています。

一方、レバレッジの高い企業への投資リスクを受け入れられる積極的な投資家は、ウォール街の予測に従い、CoreWeaveに賭けるのも良いでしょう。今後、計算能力の需要が高まれば、株価はさらに加速する可能性があります。