2026年3月6日前の計画、国内製造の計算能力に重点を置く

2026年3月6日取引前の計画、国内算力に重点【淘股吧】

個人記録は投資推奨ではありません

一、市場概観と戦略方針

1. 中東テーマの判断

昨日の振り返りと本日の予測：昨日の振り返りで、中東テーマは本日大幅下落の可能性を指摘しました。しかし、昨夜のニュースや原油の動きから見ると、状況は不確定です。
昨日の終盤、「ホルムズ海峡緩和」のニュースの影響で原油及び中東関連銘柄が一斉に下落しましたが、実情（イランが欧米船舶の通行禁止、保険会社の保険停止）を考慮すると、この地域は依然として封鎖状態にあります。

したがって、今日の中東方向への見方はそれほど悲観的ではありませんが、状況は曖昧であり、資金の動き次第で観察が必要です。

現在、市場には量的資金が氾濫し、上昇・下落の助長が激しく、計画的な予測は難しい状況です。

2. 電力・エネルギー関連（供電・供能）
   ニュース：北米の7大巨頭が自主供電契約を締結、既に実現済み。

市場の分裂：一昨日、電力セクターは分裂気味でした。昨日は非常に強い動き（高値圏で漢缆に攻撃なし）を見せましたが、資金の意図は不明です。
今日のポイントは、資金が「分裂を続ける」か「さらに強化する」かを見極めることです。

総合判断：昨日の修復過程は非常に複雑で、電力セクターの今後の動きは予測しづらいです。

3. 主線テーマ：AI算力サプライチェーン
   全体の論理：二会（全国人民代表大会・全国政协）では人工知能に重点が置かれ、「AIの最後の勝負は算力」に合意されています。チップの消費電力増加に伴い、算力基盤のボトルネックが顕在化しています。

核心見解：算力の新要素は液冷です。ハードウェアの論理構造は変化しており、放熱（液冷）の解決が高消費電力下での前提条件となっています。

資金動向：市場では「五年で3兆元」の算力投資が噂されていますが、未確認です。しかし、既に資金が先行して動き、「資金先行」の布陣を進めています。

外部刺激：米国によるAIチップの輸出制限拡大が世界規模に広がり、国内算力の自主性・コントロール需要をさらに刺激します。

戦略の重点：個人的には本日、国内算力に注目しています。論理は比較的シンプルです。今日、算力セクターが大きく動くか、または高値から反落して抜け出せないかのどちらかです。

二、細分分野と個別銘柄の整理

1. 国内算力（光モジュール）
   補足：国内算力光モジュールの追い上げチャンスに注目。主要対象は華工科技。

2.電子織布機（ニッチテーマ）
業界論理：この分野はニッチ産業で、市場資金の関心は高くありません。

個別銘柄論理：卓郎智能はほぼ確実に動き出しています。昨日はこの分野全体とタイタン股份も一緒に上昇しました。両者をまとめて見る必要があります。

操作戦略：卓郎智能に注目し、分裂時に考慮します。

3. エネルギー関連（供電・供能）
   ガスタービン：東方電気に注目。昨日の動きはガスタービンの流れであり、原子力の誤解ではありません。

ディーゼル発電機：長源東谷のディーゼル発電機事業に注目。

長源東谷：過去に資金分裂を経験しており、今後は観察対象として、その分裂後の動きを重点的に追います。