浮亏340万美元后迅速翻盘、巨鲸pension-usdt.ethはなぜ4日以内に6300万ドルの空売りを決済したのか

スウィングトレード大口投資家pension-usdt.ethは、ETHショートポジションのカバー完了後、1月8日に6,300万ドルのポジションを迅速に決済しました。この取引は建玉から完全終了まで、わずか4日間で340万ドルの浮き損から最終的な逆転を経験しました。この大口投資家は低レバレッジ、短期スウィングトレード戦略で知られており、10月以来の累計利益は2,100万ドルを超えています。

浮き損からカバーまでの4日間の取引プロセス

ポジション構築とリスク管理

pension-usdt.ethは1月4日に3倍レバレッジのETHショートポジションを構築し、ポジション規模は約6,350万ドル、平均建値3,136ドル、清算価格4,547ドルでした。このポジション設定は、大口投資家のリスク管理ロジックを反映しています。つまり、市場が反対方向に動き、建値から清算価格まで上昇（上昇幅約44.8%）しても、ポジションは強制決済されるということです。

浮き損のピークと保有の継続

関連情報によると、このショートポジションは保有期間中、一度約340万ドルの浮き損を記録しました。詳しくは以下の通りです：

• 1月6日：160万ドルの浮き損（ETHが3,200ドル下回った時）
• 1月8日午前：依然として浮き損状態ですが、既にポジション削減を開始
• 1月8日過去1時間：完全に決済

大口投資家は浮き損が最大時に、損切りで退出するのではなく、ポジション保有を選択しました。これは市場動向の判断と、リスク エクスポージャーの正確な管理に基づいています。

大口投資家の取引戦略の特徴

低レバレッジ短期保有の優位性

このアドレスのスウィングトレード戦略には、3つの明らかな特徴があります：

• 低レバレッジ操作：3倍レバレッジは比較的保守的で、十分な回旋余地を提供します
• 短期保有：平均保有期間は約23時間で、素早い出入りのペース
• メインコイン重視：主にBTCとETHを操作し、流動性が十分

この戦略の優位性は、単一の取引が浮き損であっても、レバレッジが高くなく、保有期間が短いため、大口投資家は市場の反転を待つ時間が十分あり、長期保有のリスクに直面する必要がないということです。

歴史的な利益能力の検証

関連情報から、pension-usdt.ethは10月以来、累計利益が2,100万ドルを超えています。これはこのスウィングトレード戦略が実戦で効果的であり、単なるラッキーな賭けではないことを示しています。

決済決定の背後にある市場シグナル

タイムリーな利益確定の規律性

大口投資家はカバー後、さらに大きな利益を待つのではなく、迅速に決済しました。これはプロトレーダーの規律性を反映しています：目標利益達成後、すぐに退出し、欲張りません。

資金流向の新しい方向

情報によると、このアドレスは最近、Hyperliquidで蓄積した利益を継続的に利息生成市場にシフトさせており、AAVEでの累計貸出額は約2,671万ドルに達しています。これは、大口投資家が高リスクのレバレッジ取引から相対的に安定した利息収入への戦略転換を進めていることを示しています。

まとめ

pension-usdt.ethのこの取引は、プロのスウィングトレーダーのリスク管理能力を完全に示しています：低レバレッジ設定で十分な回旋余地を確保し、浮き損時に冷静さを保ち、慌てて損切りすることなく、最終的にカバー後に迅速に退出します。この規律性と忍耐力が、2,100万ドルの累計利益の基礎となっています。より大きな視点から見ると、大口投資家が利益を利息生成市場にシフトさせる動向は、現在の市場環境下での一部のプロトレーダーの戦略調整を反映している可能性があります。