価格ギャップ (FVG) とインバランスフォレックス - プロが使うトレードツール

トレーダーの問題から始める

価格がジャンプするように動くことで、エントリーやエグジットが難しくなることがあります。Fair Value Gap (FVG) や imbalance forexは、市場の仕組みがこの問題を解決するのに役立ちます。実際、これらの概念は、大口の取引によって生じるギャップを「埋める」市場の行動に基づいています。

Fair Value Gap (FVG) - 3本のローソク足とバランスの取れた提示

FVGとは何か？

Fair Value Gap（公正価値ギャップ）またはimbalance forexと呼ばれるこれらは、急激な価格の跳ね上がりによって生じる価格の空白です。通常、流動性が低いときに発生しやすく、例えば市場のクローズ・オープン時などです。

FVGの特徴：

• 同じ方向に動く3本のローソク足で構成される
• 2本目のローソク足はimbalanceを示し、買いと売りの不均衡を表す
• ギャップは最初のローソク足のbody(と3本目のローソク足のbody)の間に生じる

なぜimbalance forexが重要なのか？

imbalanceは単なる価格のギャップではなく、大量の買い注文や売り注文が短時間に集中していることを示します。2本目のローソク足は、「指し示す」役割を果たし、市場に何か異常があることを知らせ、価格が調整のために戻るサインとなります。

市場は不均衡を嫌うため、次にギャップを埋めるために価格が引き寄せられる性質があります。

行動モデル：上昇と下降

下落はBearish Fair Value Gapを通じて

一般的に、赤色の3本連続のローソク足として現れ、ギャップは最初のローソク足の最低値と3本目の最高値の間に生じます。

チャートの読み方：

• 最初のローソク足の最低値 = FVGの上限
• 2本目のローソク足 = imbalanceのサイン
• 3本目のローソク足の最高値 = FVGの下限

価格がFVGゾーンに戻ると、売りポイントとなり、再び下落の可能性が高まります。

上昇はBullish Fair Value Gapを通じて

緑色の3本連続のローソク足で、ギャップは最初のローソク足の最高値と3本目の最低値の間に生じます。

チャートの読み方：

• 最初のローソク足の最高値 = FVGの下限
• 2本目のローソク足 = imbalanceのサイン
• 3本目のローソク足の最低値 = FVGの上限

価格がFVGゾーンに戻ると、買いポイントとなり、価格は上昇しやすくなります。

FVG発生のトリガーとなるイベント

1. ニュースによる市場の驚き

予期しないニュース（(earnings surprise, policy change)）により、取引が激しくなり、価格がギャップを超えて動き、誰もそのエリアで「買い」や「売り」をしていない状態になります。

2. 市場のオープン・クローズ

市場の開閉時には、流動性が乏しいため、「ギャップ」が生じやすく、価格が一方向に急騰または急落します。

3. 経済指標の発表

金利、失業率、GDPなどの経済データは、市場の動きを促進させることがあります。

4. 週末期間

金曜日のクローズと月曜日のオープンの間に、週末のニュースや出来事によりFVGが形成されることがあります。

5. 機関投資家の取引

大規模なヘッジファンドや銀行の大量取引により、ギャップが生じることがあります。

FVGトレーディングの3ステップ戦略

ステップ1：トレンドの方向性を決める

まず、市場の行き先を把握します：

• 上昇トレンド： 低値と高値がともに上昇 → Bullish FVGに注目
• 下降トレンド： 高値と低値がともに下降 → Bearish FVGに注目

高時間足（(4時間、日足、週足)）を使って全体像を把握しましょう。

ステップ2：サポートとレジスタンスのゾーンを特定

トレンドの方向性を理解したら：

• 上昇トレンドの場合： サポートゾーン(買いゾーン)（主要な支持線）を探す
• 下降トレンドの場合： レジスタンスゾーン(売りゾーン)（主要な抵抗線）を探す

これらのゾーンにFVGがあり、imbalanceのサインが明確なら、チャンスはさらに高まります。

ステップ3：ストップロスとターゲットを設定

リスク管理を徹底：

• 買いエントリーの場合： FVGの下にストップロスを設定
• 売りエントリーの場合： FVGの上にストップロスを設定
• 利益目標： 次のレジスタンスまたはサポートに設定

5つのトレードのヒント：Fair Value Gapを使った戦略

1. 他のインジケーターと併用

FVGは絶対的なものではなく、価格が戻らないこともあります。したがって：

• RSI、MACD、移動平均線などを使って確認
• 複数のインジケーターを併用して判断の精度を高める

2. ストップロスの設定

損失を防ぐための防御策：

• ストップロスは、エントリーの無効となるポイントに設定
• 少しだけリスクを取り、資金を守る

3. 市場の確認を待つ

エントリー前に焦らず：

• 価格がFVGゾーンに入るのを待つ
• 確認シグナル（ローソク足パターンや出来高の急増）を探す
• 忍耐が精度を高める

4. タイミングを見極める

タイミングは非常に重要：

• 流動性が高いときにエントリー(静かな市場では避ける)
• 重要な経済指標発表時は控える
• 自信がなければ、トレードを見送る

5. 流動性に注意

注意点：

• 日中の高値・安値付近のFVGはフェイクの可能性がある
• 明確なリテスト(retest)を待つ
• 慎重さが長期的な利益につながる

長所と短所

長所 ✅

• 急激な動きから利益を狙える
• すべての時間足に適用可能(5分足から週足)
• 初心者にもわかりやすいシンプルな概念
• Forex、株式、暗号資産、コモディティに対応

短所 ⚠️

• 完璧ではない：価格は必ず戻るわけではない
• 他のインジケーターと併用しないと精度が落ちる
• エントリータイミングを誤るリスク
• 練習と経験が必要

まとめ

Fair Value Gapとimbalance forexは、仕組みを理解すれば非常に有効なツールです。価格のギャップは偶然ではなく、市場の不均衡の結果であり、その補填を狙います。

重要ポイント：

1. FVG(とimbalance)のサインを理解する
2. いつ発生するかを把握する
3. 確認を待つこと
4. ストップロスと利益目標を設定
5. 他の手法と併用する

FVGのトレードには規律、忍耐、計画性が必要です。すべてが完璧にいくわけではありません。最良の方法でも損失はつきものです。

⏳ 覚えておいてください： 最も良いのはデモ口座で練習することです。実践による理解は、実際の利益に直結します。

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