12月1日 | ETHトレンド分析

コアポイント

現在の価格:$2,867.47 USDT(12月10日10:17現在)

短期展望: テクニカル面では売られすぎの反発機会が示されていますが、全体的には弱気です。RSIは1時間足と4時間足の両方で売られすぎの領域に入っています（それぞれ27.70と31.89）、MACDは負の値を示していますが、ダイバージェンスが発生する可能性があります。オンチェーンデータは取引所から12,337枚のETHが純流出しており、売圧が減少しています。重要なサポートライン付近でテクニカルな反発が見込まれます。

重要なサポート: $2,800（主要なサポート、清算クラスターと4時間ボリンジャーバンドの下限延長線が重なる）；$2,740-$2,750（セカンダリサポート、大量のロングポジションの清算エリア、約$2.9億のエクスポージャーリスク）

重要な抵抗: $2,900（主要な抵抗、ベアクレジットの開始点と日足の中間線に近い）；$3,000（副次的な抵抗、オプションの最大痛点と心理的な重要な位置）

テクニカル分析

多周期テクニカル指標

1時間チャートのパフォーマンス

• RSIは27.70の売られ過ぎの水準にあり、反発の確率が高まっている
• MACDは-28.57で、シグナルライン-7.48を下回り、ヒストグラム-21.09はベアエネルギーを示しています
• 価格はボリンジャーバンドの下限$2,871、中間$2,998、上限$3,125に近い
• 50日移動平均線$3,001、200日移動平均線$2,949、価格はすべて下にあります

4時間足のパフォーマンス

• RSIは31.89で、過剰売り区域に近づいています
• 価格がボリンジャーバンドの下限$2,930.92を下回り、売られ過ぎが延長されていることを示しています。
• 50日EMAは2,949ドル、200日移動平均線は3,282ドルで、中長期的な弱気構造を裏付けています

日足チャートのパフォーマンス

• RSIは35.34で、中立的にやや売られすぎです。
• MACDは-156.51の負の値ですが、シグナルラインを上回っており、ヒストグラムの+31.52は可能性のある強気のダイバージェンスを示唆しています。

デリバティブ市場データ

ポジションと資金調達率

• 総先物ポジションは$350.1億で、24時間で3.54%減少し、デレバレッジが示されています。
• バイナンス資金レート+0.000143（ロングがショートに支払う）、Bybitレート-0.000417（ショートがロングに支払う）
• 24時間清算$1.416億、主にロングポジションの清算$1.23億

オプション市場

• オプションポジション93.5億ドル、24時間で1.26%上昇
• 12月5日に期限が切れる最大の痛点は$3,000にあり、価格のアンカー効果を形成する可能性があります。

清算リスクマップ

• $2,740以下で累積されたロングポジション$2.905億、連鎖的な清算リスクが存在します。
• $2,975の上に累積ショートポジション$6.776億があり、上昇の抵抗が比較的大きい ! ! !

チェーン上のデータ分析

Exchange フロー

• 11月30日の純流出は12,337ETH(流入189,566件、流出201,903件)
• 取引所の準備が1,661万ETHに減少し、11月24日から1.7%減少しました。
• 継続的な純流出パターンは、売却圧力の緩和を示しています

大規模な転送の監視

• 24時間以内に4回の大規模な送金が検出されました(>10,000ETH)
• バイナンスのホットウォレットが未知のアドレスに約5.2万ETHを送信し、ユーザーの出金または内部の再分配を示唆しています。
• 主要な取引所への大口流入は見られず、強気な感情を支えています

市場センチメントと触媒

最近のニュース

• Yearn FinanceのyETHプールが攻撃され、約1,000ETH（$300万）の損失が発生し、市場にパニック売りを引き起こしました
• イーサリアムETFは11月に140億ドルの純流出を記録したが、12月初旬には資金の流入の兆しを示している
• Fusakaのアップグレード計画は12月3日に行われ、市場の期待はポジティブです

ソーシャルメディアの感情

• Twitterの議論は全体的に前向きで、技術的な修復と今後のアップグレードに重点を置いています。
• インフルエンサーは取引所の供給減少などの構造的な好材料を強調しています
• Layer 2エコシステムの発展が注目を集め、AztecのIgnitionチェーンなどの新しいプロジェクトが開始されました。

取引戦略の推奨事項

強気のシナリオ（確率45%）

トリガー条件: 過剰売り水準からの反発、資金調達率がマイナスに転じる

• エントリーポイント: $2,860-$2,870でロングする
• ターゲットビット:2,950ドル
• 損切りライン: $2,840
• リスク収益比: 3.40

下落シナリオ（確率55%）

トリガー条件: $2,800を下回ると清算連鎖が発動

• エントリーポイント: $2,860-$2,850でショート
• ターゲット価格: $2,800
• ストップロス位置: $2,880
• リスク・リターン比: 2.20

リスク要因

• $2,740の下に強いロングポジションの清算があり、下落のボラティリティを悪化させる可能性があります。
• 正の資金レートは、強気が過剰にレバレッジをかけており、さらなる圧力を受けやすいことを示しています。
• チェーン上の流入急増信号を監視する必要があり、これが配分圧力を示す可能性があります。