ほとんどの暗号資産トレーダーが見逃す隠れたダイバージェンスの秘密

ダイバージェンスはテクニカル分析で最も見落とされがちですが、最も強力なシグナルです。暗号通貨市場には2種類あります：通常のダイバージェンスと隠れダイバージェンスです。前者はトレンドの終わりに反転する兆しを示し、後者は調整の中間に現れ、トレンドが続くことを示唆します。この2種類を識別することができるトレーダーは、何度も揺れ動く中で低リスクの高確率エントリーポイントを見つけることができることが多いです。

ダイバージェンスとは何ですか？

簡単に言うと：価格と指標が対立する。BTCが新高値を更新しているのにRSIが低下している場合、またはETHが新安値を更新しているのにMACDが上昇している場合、これは背離信号です。背離は、既存のトレンドのモメンタムが衰退していることを意味し、反転が近いかもしれません。

二つのカテゴリーに分ける：

• 牛背离：预示价格可能反弹
• クマの背離：価格が下落する可能性を示唆

トレーダーは、背離を発見した場合、ショートポジションをクローズし、ロングポジションを追加または新たに建てることを検討します。

通常のダイバージェンス vs 隠れたダイバージェンス

レギュラー・ダイバージェンス（より一般的）

典型的なシーン：BTCが継続的に最高値を更新しているが、RSIは低下している。これは熊市場の警告——モメンタムが衰退したことを示している。逆もまた成り立つ：BTCが継続的に最安値を更新しているが、MACDは逆に上昇している。これは下落モメンタムが減少していることを示し、反発が近づいていることを示している。歴史的データによると、このような信号が出た後、BTCは通常数週間以内に20%以上反発する。

隠れた背反（より隠密で、見分けにくい）

定義：価格が高低点を形成する一方で、指標は逆に高低点を形成する。この現象は「隠れ」と呼ばれますが、明確ではありませんが、その威力は絶対に隠れません。

• 牛の隠れた背離：レンジ相場で価格が高値を更新する（higher low）が、指標が安値を更新する（lower low）。これは調整中であるにもかかわらず、底のサポートが強化されており、反発が来ることを意味します。ETHがこのシグナルを示した後、次の2週間で約90％上昇しました。

• 隠されたクマのダイバージェンス：価格が低い高値（lower high）を更新する一方で、指標は高い高値（higher high）を更新する。これは下落が続くシグナルです。2021年5月にETHで一度見られ、その後直接35％暴落しました。

重要な違い：出現位置が異なる

• 一般的なダイバージェンス：長期トレンドの終わりに現れ、反転を示唆する
• 隠れダイバージェンス：トレンド内のレンジ相場に出現し、レンジ相場の終了と元のトレンドの継続を示唆します。

言い換えれば、通常のダイバージェンスは「立ち止まって方向転換する」であり、隠れたダイバージェンスは「立ち止まって一息つき、再び前に進む」である。

指標を使って隠れたダイバージェンスを捉える方法は？

を使ったMACD

1. 大きなトレンドの方向を確認する
2. 上昇トレンド中：MACDが低値を更新しているが、価格が高値を更新している場合
3. 下降トレンド中：MACDが高値を更新するが価格が低値を更新する状況を探す
4. 実戦例：2021年3月、BTCは3月27-28日にかけて調整があり、MACDは下がったが価格は下がらなかった、これは続けて上昇するサインである。結果として、その後の2日間でBTCは9%上昇した。

のランダムインジケーター

ストキャスティクス（パラメータは15-5-5または14-3-3）は隠れたダイバージェンスを捉えることもできます。2021年6月のETHの1時間チャートでは、下落中に一度発生しました：ストキャスティクスは高値を更新しましたが、価格は低値を更新しました。これは下落が続くことを示唆しています。2日以内にETHは再び20%下落しました。

実戦3ステップ

ステップ1：取引をフィルタリングする

重要な原則：背離信号と大きなトレンドの方向を一致させる。大きなトレンドが上昇しているときは牛の隠れ背離のみを見て、下降しているときは熊の隠れ背離のみを見ます。これにより成功率が大幅に向上します。

ステップ2：損切り設定

背離信号は良いですが、タイミングは必ずしも正確ではありません。したがって、取引に余裕を持たせる必要があります。牛背離のストップロスは高低点の下に、熊背離のストップロスは低高点の上に置いてください。

ステップ3：目標を設定する

無限の上昇を夢見ないでください。短期取引（1時間/2時間チャート）では、少なくとも2倍のストップロスの距離を目標にすることをお勧めします。例えば、ストップロスが50USDTであれば、目標は少なくとも100USDTです。価格が大幅にあなたの方向に動いた場合、通常のダイバージェンス信号に注意してください——それは初期の反転信号かもしれませんので、一部の利確を考慮する必要があります。

踏まないでくださいの落とし穴

1. 事後の賢者は容易いが、リアルタイムで捉えるのは難しい——振り返ってチャートを見るとすぐに分かるが、リアルタイムの取引では市場の感情に惑わされるのは普通のことだ。

2. 後期の進入利回りの差——もし背離信号がトレンドの末期に現れると、リスク対報酬比は価値がなくなります。大部分の利益はすでに消費されており、あなたが入るのは単なる受け皿です。

3. 小型コインのデータは信頼できない——BTCとETHの乖離信号は比較的信頼性があるが、取引量の少ないコインは変動が大きく、偽信号が出やすい。

最后的话

隠れダイバージェンスと通常のダイバージェンスは、テクニカル分析における必殺技であり、特にレンジ相場やトレンドの継続を判断する上で非常に強力です。BTCやETHではこのような信号が頻繁に現れ、多くの実戦の機会を提供しています。

成功の鍵は：

• 背離信号と大トレンドを同じ方向にする
• 感情に左右されないリアルタイム認識
• 理にかなった損切りと目標を設定する
• モメンタム指標を確認する

チャート上で練習することが多いと、MACD、RSI、ストキャスティクスを使っても良いです。練習すれば上達します。