トレーディングボット: 良いこと、悪いこと、そして醜い真実

暗号取引をボットに任せることを考えていますか？ “自動取引” ボタンを押す前に知っておくべきことはこれです。

なぜトレーダーはボットモードに移行するのか

感情的な決断はもうしない ボットは、赤を見たときに午前2時にパニック売りをしません。彼らは計画に従い、90％の小売トレーダーを殺す恐怖/欲望のループを排除します。

ポートフォリオが働いている間に眠る 24時間365日の市場活動は、オフラインのときに機会を逃すことを意味します。ボットは、あなたが夢を見ている間に午前3時にその急騰をキャッチします。複数ペアの実行？同時に行われます—人間には不可能なことです。

人間を超えるスピード 数千の注文に対するミリ秒単位の実行。それに対抗することはできません。

バックテスト = 概念実証 実際のお金をリスクにさらす前に、5年間の過去データを通じて戦略を試してください。賢く聞こえますが、そうでない場合もあります。

プロットツイスト: なぜボットは失敗するのか

戦略は重要です。非常に重要です。 不適切に設定されたボットはあなたの24時間・週7日のトレーダーではなく、自動操縦で動くお金を失う機械です。1つの間違ったパラメータで、あなたのポジションは消滅してしまいます。

ニュース速報：ボットはニュースを読めません マクロイベントが発生すると(連邦準備制度の決定、規制の取り締まり、セレブのツイート)、ボットは何もわからない。彼らは同じ古い戦略を実行し、市場が現実を再評価する間、あなたは無防備です。

オーバーフィッティングは現実です あなたのバックテストは200%のROIを示していますか？それは古いデータに完璧に合わせているからです。実際の市場は？異なります。ボットは繰り返されないパターンを期待しています。

無料ではありません 質の高いボットは月に$50-500かかります。1年で、その料金は積み重なります。コストを正当化するためには、アルファを生成している必要があります。

テクノロジーは失敗することがある インターネットの遅延、取引所APIのエラー、サーバーのダウンタイム—これらは理論的なものではありません。実際に起こり、その際にあなたのボットは動きを逃したり、最悪の価格で実行したりします。

評決

ボットは道具であり、魔法ではありません。彼らは実行と規律に優れていますが、適応には弱いです。最良の使用例は？安定した市場条件で複数のペアにわたって確固たる戦略を実行することです。最悪のケースは？あなたの損失を24時間年中無休で自動化することです。

質問は「ボットを使うべきか？」ではなく、「自動化するのに十分な戦略があるか？」です。