2024年6月にAppleが「Apple Intelligence」を発表した後、全体のサプライチェーンが飛躍的に成長しました。この一手だけで、Appleの株価は約20%上昇し、最高で230ドルに達し、全体市場の4%の上昇を大きく上回りました。さらに、いくつかのApple関連株も恩恵を受けました——Broadcom（AVGO）は15%上昇し、Quantaは一時20%以上上昇しました。これは何を意味するのでしょうか？Appleに新たな動きがある限り、産業全体の収益見通しは異なるということです。
簡単に言うと、アップル関連株とはアップルのビジネスに関わる上場企業のことです。これらの企業はアップルに部品を供給したり、製造を請け負ったり、サービスを提供したりしており、アップルの売上数字が直接彼らの収益を決定します。アップルは毎年、世界のトップ200のサプライチェーンリストを発表しており、このリストに入ることができれば株価が上昇し、外されると株価が半減します。例えば、2022年に致伸がリストから外された際、株価は直接5%下落しました。同年、台積電も注文が減少し、株価は5-6%下落しました。これがアップル関連株の難しいところです——アップルの顔色を見て商売をすることです。
2024年4月の最新リストでは、台湾から49社が選ばれました。喜んでいる人もいれば、悲しんでいる人もいます：南電の再選出、金箭の初選出は良いニュースです。しかし、昨年選ばれた聯詠は1年しか持たずに淘汰され、南亞科や嘉澤なども排除されました。このような変化は一見不安定に見えますが、実際にはAppleの供給業者に対する厳しい要求を反映しています——効率が不十分で、コストが優れていなければ、脇に追いやられます。
データが語る：TSMCの四半期の注文の四分の一はAppleから、Broadcomは約二割。これら二社の株価の動きはAppleに非常に似ている。Appleが上昇すれば、ほぼ必ずそれに続いて上昇し、Appleが下落すれば、それらも共に下落する。供給割合が高くなるほど、変動は激しくなる。
ブロードコム（AVGO）：無線充電チップとRFフロントエンドを専供し、2024年の売上は43%成長して124.87億ドルに達する見込みで、堅実な利益率を維持している。ウォール街は、AIハードウェアの波の中での同社の位置について一般的に楽観的である。2023年は105%上昇し、今年はすでに48%上昇している。
TSMC（台積電）：Apple Aシリーズチップの受託製造業者。2024年第2四半期の売上高は前年同期比40.1％増、純利益は36.3％増。HPC事業はすでに携帯電話を超え、収益の中心となっており、第3四半期には大きな期待が寄せられている。今年の上昇幅は68％に達している。
テキサス・インスツルメンツ（TXN）：タッチスクリーンコントロール、バッテリーマネジメントチップを提供しています。上半期は在庫削減の圧力を受け（Q2は前年同月比で15.6%減）、在庫は正常に戻りました。下半期は反発が期待されており、今年は18%の上昇が見込まれています。
クアルコム（QCOM）：スマートフォンチップのリーダー、Q3の収益は93.9億ドルで予想を上回り、前年同期比で11%増加、純利益は26%増加。業績の指針は強気で、スマートフォン市場の回復を示唆しており、年間成長率は20%。
アナログデバイセズ（ADI）とスカイワークス（SWKS）：それぞれアナログ信号処理とRFフロントエンドソリューションを提供しており、5G、自動車、IoTなど、様々な分野での応用が期待でき、成長は比較的安定しています。
台湾株式市場において、日月光（3711）はiPhone 16の新しい受注を獲得し、Q2の粗利益率は6四半期ぶりの高水準を記録しました。台達電（2308）は電源供給業者で、Q2の粗利益率は34%の新高値を記録し、今年は30%以上の上昇を見せました。鴻海（2317）は今年75%の上昇を記録し、組立大手として依然として人気があります。廣達（2382）は今年30%の上昇を見せています。これらは相対的に安定した選択肢です。
1. ETFの手抜き法：半導体ETF（SOXX、SMH）を購入して、すべてのApple関連株を一気に取得し、リスクを分散させる。
2. 個別銘柄選択方法:台湾株は口座開設で直接購入でき、米国株は国内ブローカーまたは米国株式ブローカーから再委託できます(資金調達金利が高いことに注意してください)。
3. CFDレバレッジ法：差金決済取引を通じて株を手数料なしで購入でき、高いレバレッジ（最大200倍）をサポートし、資金効率が高いがリスクも大きい。例えばブロードコムの場合、10倍のレバレッジで88ドルで1ロットを購入できる。
アップル関連株は一見華やかに見えるが、本質的にはアップルの恩恵を受けている。アップルが発注を削減したり、価格を引き下げたり、第二の供給業者を育成したりすると、これらの企業の収益は直接的に影響を受け、株価も当然低迷する。さらに、半導体産業自体が周期的なものであり、在庫調整の時期は特に厳しい。そのため、投資をする前に明確にしておくべきことは、これは自律的に成長するビジネスではなく、アップルに束縛されたビジネスだということだ。
アンダーライン：アップルのAIプロジェクトは確かに想像の幅を広げましたが、すべてのアップル関連株が恩恵を受けるわけではありません。TSMCやブロードコムのような主要サプライヤーは比較的安全ですが、小規模企業のリスクははるかに大きいです。しっかりと調査を行い、良い会社を選ぶことが、流行に乗るよりも重要です。
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アップルAI大爆発、連鎖反応がサプライチェーンにまで燃え移る！この波のアップル関連株はまだ追えるのか？
アップルスマートプランがコンセプト株の狂乱を引き起こす
2024年6月にAppleが「Apple Intelligence」を発表した後、全体のサプライチェーンが飛躍的に成長しました。この一手だけで、Appleの株価は約20%上昇し、最高で230ドルに達し、全体市場の4%の上昇を大きく上回りました。さらに、いくつかのApple関連株も恩恵を受けました——Broadcom（AVGO）は15%上昇し、Quantaは一時20%以上上昇しました。これは何を意味するのでしょうか？Appleに新たな動きがある限り、産業全体の収益見通しは異なるということです。
ピン概株は一体何ですか？なぜこんなに重要なのですか？
簡単に言うと、アップル関連株とはアップルのビジネスに関わる上場企業のことです。これらの企業はアップルに部品を供給したり、製造を請け負ったり、サービスを提供したりしており、アップルの売上数字が直接彼らの収益を決定します。アップルは毎年、世界のトップ200のサプライチェーンリストを発表しており、このリストに入ることができれば株価が上昇し、外されると株価が半減します。例えば、2022年に致伸がリストから外された際、株価は直接5%下落しました。同年、台積電も注文が減少し、株価は5-6%下落しました。これがアップル関連株の難しいところです——アップルの顔色を見て商売をすることです。
サプライチェーンの再編成、誰が入って誰が出るのか？
2024年4月の最新リストでは、台湾から49社が選ばれました。喜んでいる人もいれば、悲しんでいる人もいます：南電の再選出、金箭の初選出は良いニュースです。しかし、昨年選ばれた聯詠は1年しか持たずに淘汰され、南亞科や嘉澤なども排除されました。このような変化は一見不安定に見えますが、実際にはAppleの供給業者に対する厳しい要求を反映しています——効率が不十分で、コストが優れていなければ、脇に追いやられます。
アップル株価動向 = アップル関連株の天気計
データが語る：TSMCの四半期の注文の四分の一はAppleから、Broadcomは約二割。これら二社の株価の動きはAppleに非常に似ている。Appleが上昇すれば、ほぼ必ずそれに続いて上昇し、Appleが下落すれば、それらも共に下落する。供給割合が高くなるほど、変動は激しくなる。
米国株で最も注目に値するのは誰ですか?
ブロードコム（AVGO）：無線充電チップとRFフロントエンドを専供し、2024年の売上は43%成長して124.87億ドルに達する見込みで、堅実な利益率を維持している。ウォール街は、AIハードウェアの波の中での同社の位置について一般的に楽観的である。2023年は105%上昇し、今年はすでに48%上昇している。
TSMC（台積電）：Apple Aシリーズチップの受託製造業者。2024年第2四半期の売上高は前年同期比40.1％増、純利益は36.3％増。HPC事業はすでに携帯電話を超え、収益の中心となっており、第3四半期には大きな期待が寄せられている。今年の上昇幅は68％に達している。
テキサス・インスツルメンツ（TXN）：タッチスクリーンコントロール、バッテリーマネジメントチップを提供しています。上半期は在庫削減の圧力を受け（Q2は前年同月比で15.6%減）、在庫は正常に戻りました。下半期は反発が期待されており、今年は18%の上昇が見込まれています。
クアルコム（QCOM）：スマートフォンチップのリーダー、Q3の収益は93.9億ドルで予想を上回り、前年同期比で11%増加、純利益は26%増加。業績の指針は強気で、スマートフォン市場の回復を示唆しており、年間成長率は20%。
アナログデバイセズ（ADI）とスカイワークス（SWKS）：それぞれアナログ信号処理とRFフロントエンドソリューションを提供しており、5G、自動車、IoTなど、様々な分野での応用が期待でき、成長は比較的安定しています。
台湾の株式会社の選び方は?
台湾株式市場において、日月光（3711）はiPhone 16の新しい受注を獲得し、Q2の粗利益率は6四半期ぶりの高水準を記録しました。台達電（2308）は電源供給業者で、Q2の粗利益率は34%の新高値を記録し、今年は30%以上の上昇を見せました。鴻海（2317）は今年75%の上昇を記録し、組立大手として依然として人気があります。廣達（2382）は今年30%の上昇を見せています。これらは相対的に安定した選択肢です。
どうやって投資する？三つの道
1. ETFの手抜き法：半導体ETF（SOXX、SMH）を購入して、すべてのApple関連株を一気に取得し、リスクを分散させる。
2. 個別銘柄選択方法:台湾株は口座開設で直接購入でき、米国株は国内ブローカーまたは米国株式ブローカーから再委託できます(資金調達金利が高いことに注意してください)。
3. CFDレバレッジ法：差金決済取引を通じて株を手数料なしで購入でき、高いレバレッジ（最大200倍）をサポートし、資金効率が高いがリスクも大きい。例えばブロードコムの場合、10倍のレバレッジで88ドルで1ロットを購入できる。
リスクについて正直に言う
アップル関連株は一見華やかに見えるが、本質的にはアップルの恩恵を受けている。アップルが発注を削減したり、価格を引き下げたり、第二の供給業者を育成したりすると、これらの企業の収益は直接的に影響を受け、株価も当然低迷する。さらに、半導体産業自体が周期的なものであり、在庫調整の時期は特に厳しい。そのため、投資をする前に明確にしておくべきことは、これは自律的に成長するビジネスではなく、アップルに束縛されたビジネスだということだ。
アンダーライン：アップルのAIプロジェクトは確かに想像の幅を広げましたが、すべてのアップル関連株が恩恵を受けるわけではありません。TSMCやブロードコムのような主要サプライヤーは比較的安全ですが、小規模企業のリスクははるかに大きいです。しっかりと調査を行い、良い会社を選ぶことが、流行に乗るよりも重要です。