イーサリアム価格予測：テクニカル分析と市場シナリオ

イーサリアム価格は中立的な短期体制に見え、このノートでは価格構造、ピボット、日内モメンタムを解析します。一方、レポートはD1指標とH1/M15のマイクロ構造を統合し、トレーダーが可能性のあるトリガーと無効化レベルを把握できるようにしています。

市場概況

短期的なトレンドは方向性に乏しく混在しており、市場センチメントは慎重です。さらに、マクロ流動性はビットコインの支配に回帰しており、恐怖と強欲指数は抑えられているため、積極的な資金流入は抑制されています。その結果、ボラティリティは存在しますが、買い手は選択的です。

テクニカル分析 — イーサリアム価格予測

日足チャート

指標値 EMA20 3654.23 EMA50 3873.15 EMA200 3611.26

価格はEMA20とEMA50の下に位置し、またEMA200の下にもあるため、日足ではトレンド圧力は強気ではないことを示唆しています。したがって、トレンドフォロワーは上昇局面を慎重に見極め、EMA付近で抵抗を予想します。

D1のRSIは44.39を示し、中立からやや弱気のモメンタムを示唆します。そのため、平均回帰の余地はありますが、買い手はバイアスを反転させるためにより強い確認が必要です。

日足のMACDはライン-153.2、シグナル-154.32で、ヒストグラムは小さくプラスの1.12です。これは下落モメンタムの減退を示唆していますが、MACDラインのマイナスは大きなトレンドを慎重にさせます。

ボリンジャーバンドのミッドラインは3703.78、上限は4237.67、下限は3169.89で、バンドは広く、日次のボラティリティが高いことを示しています。したがって、ブレイクアウトには確信がありますが、誤った動きもあり得ます。

平均真の範囲（ATR）は231.74で、日次の大きな値動きを示しています。対照的に、ポジションサイズは日内ノイズを考慮し、より広いストップを設定すべきです。

日内センチメント (H1–M15)

日内のモメンタムは堅調で、H1ではポジティブなMACDヒストグラムとRSIが約64.95、M15のRSIは70を超え、短期的な強さを反映しています。一方、これらの短期フレームは中立的な日次体制内のリリーフラリーを示しており、日次トレンドを変える前に日内のブレイクアウトが尽きる可能性があります。

重要レベルとピボットゾーン

ゾーン 価格 (USDT) サポート 3453.80 抵抗 3613.86

日次ピボットポイントは3511.93付近に設定されており、価格はその周辺で振動しています。したがって、抵抗を上回る持続的な動きはEMAをターゲットにし、サポートを下回るとより深い調整の可能性が高まります。

取引シナリオ

強気シナリオ

価格が3613.86を突破し、その後も推移すれば、買い手はEMA20付近やボリンジャーバンドのミッドラインをターゲットにできます。D1のRSI上昇とMACDヒストグラムの拡大が確認されれば、中立的なバイアスは強気に傾きます。

弱気シナリオ

しかし、3453.80のピボットを維持できない場合、下限のボリンジャーバンドに向かって下落し、日次の下限へと伸びる可能性があります。一方、MACDの弱さが持続し、RSIが40を下回る場合、下落リスクが高まります。

中立レンジ

一方、最も可能性の高い道筋はピボットバンドとEMAの間でレンジ内にとどまることです。さらに、抵抗での短期的な強さはフェードされ、ストップはATRバッファの範囲外に設定されるべきです。

市場コンテキスト — イーサリアム価格予測

指標値 値 総時価総額 3619802830917.923 BTC支配率 57.772922841778055 恐怖と強欲指数 24 (Extreme Fear)

確かに、大きなBTC支配率と極端な恐怖指数は資本集中と慎重な参加者を示唆しています。さらに、総時価総額はわずかな24時間変動で安定しており、中立的なマイクロ構造をサポートしています。

エコシステム＆ネットワーク展望

DeFiの手数料データは、アクティブなDEX収益リーダーと短期的な手数料トレンドの混在を示しています。ただし、複数のプラットフォームで7〜30日間の手数料低下は、オンチェーン取引活動の低下を示しています。さらに、リスク志向の早期指標としてDEXの手数料フローに注目してください。

最終見通し

全体として、イーサリアム価格は日次では中立と分類され、日内には強気の局面があります。したがって、トレーダーは3613.86を明確に突破するのを待つか、3453.80を下回る決定的な下落を待ち、弱気の継続を確認すべきです。

この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスを構成するものではありません。投資判断を行う前に自己調査を行ってください。