#Strategy扩大比特币持仓 昨年は深い教訓があり、今でもはっきりと覚えています。

あるトレーダーが私に連絡してきて、アカウントが6000U以上からゼロになったと言いました——理由はとても簡単で、5倍のレバレッジで全力でロングポジションを取ったため、3%の正常な調整で強制清算が発動しました。彼女が送ってきたスクリーンショットを見ると、5800Uのほぼ全額を賭けていて、基本的なストップロスラインすら引いていませんでした。

これが私が市場に入ったばかりの頃の誤解を思い出させます：ポジションが大きいほど、利益が早く得られると思っていました。しかし、市場は最も厳しい方法で教えてくれます—フルポジションとお金を与えることは、時には一度の変動しか違わないのです。

私はテストを行いました。同じく5倍のレバレッジ：

800Uの口座で750Uを使ってポジションを開いた場合、逆に6%の変動があれば強制決済されます；
しかし、75Uだけを使用して同じ倍率を利用する場合、86.7%の価格変動が必要で、元本が失われることになります。

リスク耐性は、ほぼ12倍も低い。

その後、私は操作ロジックを調整しました。コアは三つのポイントです：

単一のポジションは総資金の7%以内に制御されます。例えば6000Uのアカウントで、一度に最大420Uをオープンできます。損切りが発生しても、約29Uをカットするだけで、大きな損失にはなりません。

単一の損失は総資金の1.1%に固定されています。420Uで5倍のレバレッジを使用する場合、あらかじめ1%のストップロスを設定すると、実際の損失は約8.4Uで、総資金の1.1%を占めます。損失が出たら受け入れ、絶対にポジションを保持しません。

理解できない市場はそのまま空売りします。ホットなトピックを追わず、逆転を賭けず、日足レベルの明確なブレイクシグナルが現れるのを待ち、出来高が同時に増加してから入場を考えます。

友人が以前は毎月破産していたが、このルールに従って4ヶ月実行した結果、口座が3200Uから55000Uになったと言っていた。彼は以前は全力投資は命を賭けることだと思っていたが、今は本当の全力投資はもっと長く生きるためのものであると理解した。

市場はあなたが攻撃的だからといって多くの機会を与えてはくれませんが、あなたが冷静であれば余地を残してくれます。

$BTC $ETH $SOL