Zcash暗号通貨価格 — D1テクニカルブリーフ＆取引計画、2025年11月

短期的なモメンタムは強く、日足のレジームは強気を示しています。一方、イン intradayの構造は短期的な調整局面を示しています。なお、このノートはZECUSDTに焦点を当て、以下の証拠とともに、D1のバイアス、重要なトリガー、実践的なシナリオを解説します。さらに、エントリーとエグジットを導く明確なレベルも予想されます。

マーケット概要

日足のシグナルによると、メインシナリオは強気です。さらに、市場全体のセンチメントは慎重であり、Fear & Greed Indexは恐怖の27を示しています。一方、BTCの支配率は高く、流動性は大型暗号資産に戻りつつあり、リスクオンの動きを支持しています。その結果、ボラティリティは拡大していますが、管理可能な範囲内にあります。

テクニカル分析 — Zcashの価格

以下にD1とイン intradayの指標を分解し、トレードのバイアスを定義します。各指標には短い解釈も付記し、意思決定を支援します。

日足チャート (D1)

指標値：EMA20 360.49、EMA50 254.32、EMA200 118.06

EMA20、EMA50、EMA200はD1で強気に積み重なっています。解釈：傾斜と積み重ねはトレンドフォローのモメンタムを示唆しており、EMAへの調整は価値エリアとして機能し得ます。

D1のRSI14は84.43です。解釈：RSIは買われ過ぎの状態であり、強い買い圧力を示す一方、短期的な疲弊や調整の可能性も警告しています。

MACD (ライン74.94 / シグナル61.72 / ヒストグラム13.22)。解釈：MACDは正の値で拡大しており、トレンドの強さを確認しています。したがって、モメンタムは継続を支持し、ヒストグラムも建設的です。

ボリンジャーバンド：ミッド340.41 / アップ515.07 / ロー165.75。解釈：価格は上バンド付近にあり、ボラティリティが増加しています。したがって、ミッドバンドへのリバーションもあり得ますが、トレンドのブレイクアウトは依然有効です。

ATR14は62.59です。解釈：日次の平均真の範囲が広いため、ストップは大きめに設定し、スイングはボラタイルになる可能性があります。

日足ピボット：PP 505.86、R1 542.64、S1 485.38。解釈：PPは現在価格付近に位置し、即時の指標となります。したがって、PPを上回る保持は強気の継続を支持し、S1を下回ると弱気に傾く可能性があります。

イン intradayのセンチメント (H1–M15) — ZEC価格

H1終値は522.23、EMA20は487.61、EMA50は462.27です。一方、H1のRSI14は72.1で、強気のイン intradayトーンを示しています。解釈：イン intradayのEMAは整列しており、短期RSIもモメンタムを確認しているため、H1とD1の両方が一致すれば、調整局面でのエントリーに適しています。

M15のデータは終値522.6、EMA20は508.96、RSI14は64.22です。解釈：M15の構造はやや遅れていますが、ポジティブであり、H1とD1が一致すれば、マイクロ調整を利用した戦術的エントリーも可能です。

重要レベルとピボットゾーン

ゾーン 価格 (USDT) サポート 485.38 レジスタンス 542.64

現在価格は日足ピボットPP (505.86)の上にあり、レジスタンスの542.64付近に位置しています。したがって、R1を明確に上回ると拡張が期待でき、逆にR1を下回るとS1に向かう可能性があります。反応とボリュームを監視し、確認を取ることが重要です。

トレーディングシナリオ

強気シナリオ：日足でR1 542.64を上回る確定的なクローズと、MACDの拡大、持続的なボリュームがあれば、上昇ターゲットへの継続を期待できます。R1のリテスト時に確実な確認を得てエントリーするのが効果的です。

弱気シナリオ：一方、価格がR1で反発し、PP 505.86を下回ると、構造の崩壊とS1 485.38への動きに注意が必要です。S1を下回ると、より深い調整の可能性が高まります。

ニュートラルレンジ：価格がPPとR1の間で振動する場合は、調整局面と見なし、レンジ戦術や小さめのポジションサイズを選択し、ブレイクアウトを待つのが良いでしょう。

マーケットコンテキスト

指標値：総市場キャップ 3,517,674,039,766、BTC支配率 58.48%、Fear & Greed Index 27（恐怖）、24時間ボリューム変動は未提供。

大きな市場キャップと高いBTC支配率は、メジャーへのローテーションが価格動向を左右することを示唆します。また、Fear & Greedの数値は、リテール参加者の慎重な姿勢を示し、方向性のあるニュースによる動きが増幅される可能性があります。

DeFiのTVLやオンチェーンフロー：未提供。したがって、オンチェーンのローテーションに関する記述は、利用可能なデータに限定されます。

エコシステム＆ネットワーク展望

相関資産やDeFiの手数料動向は、流動性提供者の選択的な強さを示しています。ただし、DEXの手数料は多様な動きを見せており、流動性の移動を注視する必要があります。さらに、ネットワーク活動の詳細な数値は提供されていません。

最終見通し

全体として、D1のレジームは強気であり、実践的なバイアスもロングに有利です。日次の確認が維持されれば、Zcashの価格はさらに上昇する可能性がありますが、RSIの買われ過ぎやピボット構造には注意が必要です。したがって、明確なストップを設定した規律ある計画が推奨されます。

この分析は情報提供を目的としたものであり、金融アドバイスを構成するものではありません。投資判断の前に自己調査を行うことを推奨します。