ブル vs ベア : プロのように市場を読む方法

価格が上昇したり下落したりする理由を理解しようとしているのですか？鍵はトレンドを認識することです。2つの動きが支配しています：強気市場 (価格が上昇)し、弱気市場 (価格が下落)します。それを見分けることができれば、すでに仕事の50%は終わったも同然です。

覚えておくべきシグナル

強気市場とは簡単に言うと、ピークがますます高くなり、谷も同様です。購入量が増加し、感情はポジティブです。2020-2021年のビットコインを見てください：常に高くなるピーク、どこにでもFOMO、誰もが大規模な採用について話しています。

弱気市場とは、反対のことであり、ますます低くなる高値と、沈む安値を指します。売り圧力が高まり、ニュースは悪化します。投資家はパニックに陥り、損失を出してでも売却します。

本当に機能するツール

移動平均 : 価格のノイズを滑らかにします。価格が200日移動平均の上にあり、それが上昇している場合は？ 強気のトレンドが確認されます。下にあり、それが下落している場合は？ 弱気。

有名な ゴールデンクロス (MA 50 が MA 200) の上を交差 = 潜在的な強気シグナル。 デスクロス (MA 50 がその下を交差) = 注意、下落が来る。

RSI (0-100) : 50以上では、モメンタムは強気です。70以上では、過剰購入です(修正に注意)。30以下ですか？過剰販売、反発の可能性。

MACD : 2つの移動平均の関係を見ます。MACDラインがシグナルラインの上をクロスすると、それは強気のモメンタムです。下に？弱気。

嘘をつかないパターン

グラフ上でトレンドラインを探します：上昇トレンドでは、安値(サポート)に沿って線を引きます。そのラインが維持されれば、トレンドは続きます。下降トレンドでは、高値(レジスタンス)に線を引きます。もしラインが破られれば、それは終わりです。

クラシックパターン？ 上昇トライアングル、強気のフラッグ、カップとハンドル = 上昇継続。 下降トライアングル、弱気のフラッグ、ヘッドアンドショルダー = 弱気のシグナル。

トレンドが失速するとき

どんなトレンドも永遠には続かない。これらのサインに注意して：

• ダイバージェンス : 価格が高い高値を作るが、RSIが低い高値を作る場合？ 注意、反転が近づいています。
• 重要なサポート/レジスタンス : 価格が重要なゾーンを突破すると、トレンドが反転する可能性があります。
• キャンドルパターン : ハンマー の後の下落 = 潜在的な反発。流れ星 の後の上昇 = 注意、修正の可能性。

感情は真の原動力です

数字と曲線はクールですが、市場のセンチメントはどうですか？それが本当に価格を動かすものです。

強気な感情 : 良いニュース、Twitterが盛り上がり、小規模投資家がFOMO → トレンドは上昇。

弱気な感情 : 悪いニュース、広がる恐怖、人々が売る → 下落傾向。

恐怖と欲望指数を見て、ソーシャルメディアのトレンドを追いましょう。それはしばしばグラフよりも多くを語ります。

持っているカードで遊ぼう

• 逆のトレンドをしないでください : トレンドはあなたの味方です。上昇中に(ショートセリング)するのはリスクがあります。トレンドに沿ってトレードする方が良いです。
• マルチタイムフレーム : いくつかのチャートを確認する (1h, 4h, 日, 週)。時間足のトレンドは日足のチャートと異なる場合があります。自分の方向性を確かめてください。
• インジケーターを組み合わせる : 一つのシグナルだけではない。MA、RSI、そしてMACDが同じ方向を指している場合？その時は行ってもいい。
• 常に接続している : イーロンのツイート、規制に関するニュース、マクロデータ → 数分でトレンドが変わる。

ボトムライン

強気 = 高い高値 + 高い安値 + 購入ボリューム + ポジティブなセンチメント。弱気 = 逆。移動平均、RSI、MACD、トレンドラインを使用する。ダイバージェンスとセンチメントに注意を払うこと。特に、トレンドに逆らってバカなことをしないこと。これが常にあなたの最良の味方である。