「カジノ」から「システム」へ：プロのクリプト投資家の進化の道

暗号化市場にアプローチした初期の数年間、多くの人々はこれを「グローバルカジノ」に過ぎないと考えていました – すべては運に依存する場所です。しかし実際には、この市場で持続的な利益は運からではなく、規律があり最適化された取引システムから生まれます。システムが完成すると、利益を生み出すことは呼吸のように自然になります – すべての決定には根拠があり、感情や直感に依存することはありません。

1. 契約取引の罠 – 「ゼロへの道」 少なくない投資家がレバレッジの魅力と短期間での口座の増加速度に惹かれ、(futuresやmargin)の取引に巻き込まれました。しかし、大多数は0で終わってしまいました。 短期的には資産を倍増させることができますが、逆方向の動きがあれば、全ての利益 – さらには元本 – が数分で「消えて」しまいます。一部の人々は他の人を「波に乗せる」方法を選び、手数料やコミッションから利益を得る一方で、自ら市場に直接参加することを恐れています。 契約取引の本質は確率のゲームであり、小規模投資家は常に変動や大口投資家に対して不利な立場にあります。絶対的なリスク管理システムがない場合、契約は破産への最短の道です。
2. スポット取引 – 買いポイントと売りポイントの技術 もし契約が罠であるなら、スポット取引 (即時)は、規律を知っている投資家を「救う」場所です。 ほとんどの投資家が損失を出すのは、買い方を知らないからではなく、いつ売るべきかを知らないからです。上昇サイクルの中で、誰もが利益がさらに増えると思い、利確のチャンスを逃してしまいます。 効果的な販売システムは通常、3つの原則に基づいています: 利益確定のポイントを事前に設定する - 例えば、20%または30%の利益。価格がこの水準に達したら、ためらわずにすぐに利益を確定することが必要です。売却後は現金を保持する - 市場に良いニュースがあっても、価格の調整を待つために堅実でなければなりません。FOMOの感情をコントロールする - 95%の投資家がこの段階で失敗します。価格が上昇しているときに「外にいる」ことに耐えられないからです。 行動における規律こそが、技術ではなく、利益を守るための決定的要因である。
3. システムのコア – “盲目的な判断” から “機械的な実行” へ 効率的な取引システムは、原則に基づいて構築されます： 「市場を十分に理解せずに取引を行わないこと、大きなリスクが利益を上回るならば決定を下さないこと。」 これは、各取引命令が以下を持つ必要があることを意味します： 明確な目標 (target とストップロス)。リスク/リターン比 (R:R)が妥当。客観的な実行プロセスで、感情的要素を排除する。 プロセスが十分にテストされ、調整された場合、取引は「市場の方向を予測する」ことではなく、システムに従うことになります。その時、利益を得ることは「正しいか間違っているかの感覚」に依存するのではなく、確率と規律の必然的な結果となります。 推す 暗号通貨市場はカジノではありませんが、システムがない人にとっては、確かにお金を燃やす最も早い場所です。 資産は運によって蓄積されるのではなく、構築され、検証され、鉄の規律によって維持されるシステムによって蓄積される。 そのシステムが成熟すると、利益は自然にやってくる - 騒がず、興奮せず、ただルールと時間の甘い果実です。