暗号資産の世界で、技術を理解していれば必ずお金を稼げるのか？

暗号資産の世界の老手として、自分の体験について話します。
技術を理解していないと大きな確率で損をし、技術を理解していると利益を得る確率が高くなる！——魯迅
しかし、技術を理解しているからといって必ずしも利益を得られるわけではありません。技術を理解することで、市場の動向をより良く理解し分析することができ、不要なリスクを回避することができます。同時に、技術を理解している投資家たちは、技術ツールを利用して定量的投資を行い、投資の成功率を向上させることができます。
一般的な暗号資産市場の技術は、以下のいくつかに分類できます。
1. K線チャート分析
K線チャートは暗号資産の世界の技術分析の基礎であり、通貨の価格の高低点を記録することで通貨の価格変動を反映するグラフです。K線チャートは主に陽線と陰線、およびそれらの組み合わせ、例えば十字星、逆T字型、貫通線などを含みます。K線チャートの分析を通じて、通貨の価格のトレンド、サポートライン、レジスタンスラインなどの情報を理解することができます。例えば、通貨の価格が長期間上昇トレンドにある場合、投資家は押し目買いを検討することができます。なぜなら、価格が下落した後は通常反発するからです。
Kライン4要素
2. テクニカル指標分析
テクニカル指標は通貨の価格動向を測るツールであり、投資家が通貨の価格のトレンド、買われ過ぎや売られ過ぎの状況、ボラティリティなどの情報を理解するのに役立ちます。例えば、MACD指標は広く使用されているテクニカル指標であり、通貨の価格の短期移動平均線と長期移動平均線の差を計算することで、通貨の価格のトレンドとボラティリティを反映します。RSI指標も一般的なテクニカル指標であり、通貨の価格の相対的な強さを計算することで、通貨の価格のトレンドを反映します。投資家は自分の投資戦略とリスク耐性に基づいて、自分に合ったテクニカル指標を選択できます。
テクニカル指標は通貨の価格動向を測定するツールであり、投資家が通貨の価格のトレンド、買われすぎや売られすぎの状況、ボラティリティなどの情報を理解するのに役立ちます。以下は一般的なテクニカル指標とその応用です:
(1)移動平均(Moving Average):
「一本の移動平均線が天下を制す」と言われるように、いくつかの長期投資者は、より長い期間の移動平均線の動向に基づいてポジションを増減します。通常、月足や半年足、または年足レベルのものです。
移動平均線は価格の動向を滑らかにする技術指標であり、通貨の価格変動傾向を反映することができます。例えば、短期移動平均線(として5日、10日、20日移動平均線)は、通貨の価格が短期的にどのように変化するかを反映し、一方で、長期移動平均線(として50日、100日、200日移動平均線)は、通貨の価格が長期的にどのように変化するかを反映します。短期移動平均線が長期移動平均線を上に越えると、これをゴールデンクロスと呼び、通常は買い信号となります; 短期移動平均線が長期移動平均線を下に越えると、これをデッドクロスと呼び、通常は売り信号となります。
(2)平均ラインディファレンスインジケーター (MACD)
MACDテクニカル指標は、広く使用されているテクニカル指標であり、アメリカ人のジェラルド・アペルによって1979年に発明されました。MACDは、通貨の価格の変動性とトレンドを測定するためのテクニカル指標であり、通貨の価格のヒストグラムを分析することによって計算されます。
MACDチャート
MACDテクニカル指標は主に三つの部分から構成されています:
エクスプレス(DIF):
クイックラインとは、通貨の価格と短期移動平均線から成る曲線であり、通貨の価格の変動性を測定するために使用されます。クイックラインはMACDテクニカル指標の中で最も重要な部分であり、その計算式は以下の通りです:
DIF = EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG)
その中で、EMAは平均計算方法の一つで、短期移動平均線と長期移動平均線の間の差を計算することによって指標値を算出します。
遅い(DEA):
遅行線とは、通貨の価格と長期移動平均線から構成される曲線で、通貨の価格のトレンドを測定するために使用されます。遅行線はMACDテクニカル指標の次に重要な部分であり、その計算式は以下の通りです:
DEA=EMA(DIF,MID)
その中で、EMAは平均計算方法の一つであり、速い線と遅い線の間の差を計算することで指標値を算出します。
棒グラフ:
棒グラフは、速い線と遅い線の間の距離を指し、通貨の価格の変動性を測定するために使用されます。棒グラフの計算式は以下の通りです:
MACD = 2 * (DIF - DEA) - (EMA(DIF,2) - EMA(DEA、 2))
その中で、EMAは平均計算方法の一つであり、スピードラインとスロースラインの差を計算することでヒストグラムの値を求めます。
MACD技術指標を使用する際には、通常以下のいくつかの側面に注意を払う必要があります:
MACD曲線の動き:
MACD曲線は通貨の価格の変動性とトレンドを反映することができます。曲線が上向きに0軸を越えると、強気市場と見なされ、曲線が下向きに0軸を越えると、弱気市場と見なされます。
MACDのヒストグラムの大きさ:
MACDヒストグラムは通貨の価格の変動性を反映することができ、ヒストグラムが小さくなると、買い信号が現れる可能性があります; ヒストグラムが大きくなると、売り信号が現れる可能性があります。
MACDクロス:
MACDクロスはMACDテクニカル指標の中で最も一般的な買い、売りシグナルであり、速線が遅線を上にクロスするとゴールデンクロスと見なされ、買いシグナルが出る可能性があります; 速線が遅線を下にクロスするとデッドクロスと見なされ、売りシグナルが出る可能性があります。
ゴールデンクロスとデッドクロス
(3)相対力指数(RSI):
相対力指数は通貨の価格変動性を測定するための技術指標であり、投資家が通貨の価格の過剰買いと過剰売りの状況を理解するのに役立ちます。RSIの値が70を超えると、過剰買いと見なされ、これは通常売りの信号です; RSIの値が30を下回ると、過剰売りと見なされ、これは通常買いの信号です。
RSI値は、現在の通貨価格と過去n取引日の平均通貨価格を比較することによって計算されます。 RSI値は、次の式で計算できます:RSI = 100 - ((現在のRSI - RSI) n日前 / RSI + (n日前 RSI)) n日前。
RSI曲線は通貨の価格の変動性を反映しており、RSI曲線が上に突破して70に達すると、これは過剰買いと見なされ、通常は売りの信号となります; RSI曲線が下に突破して30に達すると、これは過剰売りと見なされ、通常は買いの信号となります。
RSIノート:
a. RSI曲線の動きは、ニュースや資金の流れなど、他の要因の影響を受ける可能性があります。
b. RSI曲線が70または30を過度に逸脱した場合、過剰買いまたは過剰売りの現象が発生する可能性があり、この時反転が起こる可能性に注意が必要です。
c. RSI指標はレンジ相場では頻繁にクロス現象が発生する可能性があるため、テクニカル指標に惑わされないように他の要因と組み合わせて分析する必要があります。
(4)KDJ:
KDJ指標(は、別名ランダム指数)であり、通貨の価格変動性を測定するためのテクニカル指標です。これにより、投資家は通貨の価格が過剰に買われているか、過剰に売られているかを理解することができます。以下はKDJ指標の使用方法と注意事項です。
KDJの値は、過去n取引日の平均通貨価格と比較した現在の通貨価格を計算することによって計算されます。 KDJ 値は、kdj = ( 現在の K 値 - n 日前の K 値 ) ÷ (n 前日の K 値 + n 日前の K 値 ) × 100 という式で計算できます。
KDJ曲線は通貨の価格の変動性を反映しており、KDJ曲線が上に80を突破すると、過剰買いと見なされ、これは通常売りの信号です; KDJ曲線が下に20を突破すると、過剰売りと見なされ、これは通常買いの信号です。
筆記：
a. KDJ曲線の動きは、ニュースや資金の流れなど他の要因の影響を受ける可能性があります。
b. KDJ曲線が80または20を過度に逸脱すると、過剰買いまたは過剰売りの現象が発生する可能性があり、その時には反転が発生する可能性に注意する必要があります。
c. KDJ曲線に連続してゴールデンクロスやデッドクロスが現れると、偽のシグナルが発生する可能性があるため、反転の可能性に注意する必要があります。
いくつかの他の一般的なテクニカル指標
エネルギー潮指標(OBV):
OBV指標は主に通貨の価格のトレンドとエネルギーを測定するために使用され、投資家が市場の多方向と空方向の力を理解するのを助けます。
ウィリアム指標(W%R):
W%R指標は主に通貨の価格の過買いと過売りの状況を測定するために使用されます。
ボリンジャーバンドインジケーター (Bollinger Bands):
ボリンジャーバンド指標は、通貨の価格のトレンドとボラティリティを測定するために主に使用され、市場のサポートとレジスタンスレベルを理解するのに役立ちます。$ETH