リターンの最大化：Web3時代の高利回り投資のための革新的な戦略

今日の進化する金融環境において、高利回り投資の追求は新たな次元を持つようになりました。この記事では、伝統的なクローズドエンドファンド(CEFs)とWeb3概念を融合させる革新的な戦略を探求し、投資家にかなりのパッシブインカムを生み出す新たな視点を提供します。

Web3の世界におけるCEFsの力

クローズドエンドファンド (CEFs) は、100年以上にわたり伝統的な金融の堅実な存在です。Web3の文脈において、CEFsと分散型金融 (DeFi) の流動性プールとの類似点を見出すことができます。どちらも異なるメカニズムを通じて、投資家に向けて向上した利回りを提供することを目指しています。

CEFsは以下のように運営されています:

1. 一定の株式数を維持すること、いくつかのDeFiプロトコルがトークン供給を制限しているのと同様に。
2. 従来の資産を高利回りの金融商品に変換すること、これはDeFiプラットフォームが最大のリターンを得るために資産の利用を最適化する方法を思い起こさせます。

高利回りポートフォリオの構築：CEFsがWeb3と出会う

Web3の視点から見ることができる、ユニークな戦略を提供する5つのCEFの多様化ポートフォリオを検討してみましょう:

1. GAB: 価値投資に焦点を当て、Mastercard (MA)やHoneywell (HON)のような株を保有しています。Web3の用語で言うと、このアプローチは強いファンダメンタルを持つ過小評価されたブロックチェーンプロジェクトを特定することに似ています。

2. ASG: 大型成長株に集中し、Amazon (AMZN)やMicrosoft (MSFT)などのテクノロジー大手を含みます。この戦略は、確立されたWeb3インフラプロバイダーやプラットフォームへの投資と一致します。

3. PTY: 様々な企業債へのエクスポージャーを提供します。暗号空間では、これはステーブルコインやレンディングプロトコルを使用したイールドファーミング戦略と比較できます。

4. JRS: 不動産管理を直接行わずに不動産投資の機会を提供します。これはブロックチェーンエコシステムにおけるトークン化された不動産資産の概念を反映しています。

5. GUT: ユーティリティ企業に投資します。これはWeb3の用語で言うと、重要なブロックチェーンインフラストラクチャやサービスプロバイダーに投資することに似ています。

ボラタイル市場における利回りの可能性の分析

このCEFポートフォリオの平均利回りは、印象的な9.5%です。これを考慮すると:

• 30万円の投資で、月々約2,375ドルのパッシブインカムを得ることができます。
• $1 百万のポートフォリオは、毎月ほぼ$8,000の収益を生む可能性があります。

これらの数字は、$1 百万の投資で月額約1,500ドルしか提供しない可能性のある従来のインデックスファンドのリターンを大きく上回っています。

CEFとDeFiイールドファーミングの比較分析

CEFは魅力的な利回りを提供しますが、DeFiのイールドファーミング戦略と比較する価値があります。

長期的な成長性

これらのCEFは高い利回りを提供するだけでなく、資本の増価の可能性も提供します。長期的に平均年間利回りが11%であり、配当を再投資することであなたの財産を大幅に増やすことができるかもしれません。

• 300,000ドルの初期投資は、わずか10年余りで$1 百万に達する可能性があります。
• 20年以上で、同じ投資は$2 百万以上に成長する可能性があります。

CEF戦略を暗号市場に適応させる

CEFは主に伝統的な資産を扱いますが、その戦略は暗号市場に適応できます:

1. 暗号のバリュー投資: 強固なファンダメンタルを持つ過小評価された暗号通貨やトークンを特定する。
2. 成長志向の暗号投資: 高い成長可能性を持つ確立された暗号通貨とブロックチェーンプラットフォームを対象としています。
3. 利回り生成: DeFiプロトコルにおけるステーキング、貸付、流動性提供の活用。
4. トークン化された実資産: 物理資産を表すブロックチェーンベースの不動産トークンまたはNFTへの投資。
5. インフラプレイ: 基本的なブロックチェーンネットワークとサービスを支える暗号通貨とトークンに焦点を当てる。

これらの戦略を適用することで、投資家はCEFの高い利回りと成長志向のアプローチを模倣しつつ、Web3領域のユニークな機会を活用する多様化された暗号ポートフォリオを作成する可能性があります。