スマートマネー戦略とは、(クジラである銀行、ヘッジファンド、機関投資家によって運用される「スマートマネー」または大規模資本の行動を分析する手法です。この概念は株式市場、外国為替市場、暗号通貨市場を含むすべての市場で適用されます。
クジラは価格形成に巨大な影響を持ち、その資本のおかげで資産の価格を操作することができます。概念の本質はシンプルです：大口のプレーヤーは常に群衆の期待に反して行動し、小規模なトレーダーの感情で遊び、)FOMO(に応じて市場を自分に有利な方向に動かします。
巨大な注文を埋めるためにクジラは流動性を必要とし、それには時間がかかります。彼らはさまざまな手法を使ってそれを追求し、Smart Money戦略がそれを特定するのに役立ちます。
本質的に、スマートマネーとは、ローソク足分析に基づいたテクニカル分析であり、市場に対する異なる視点を提供します。
小規模な参加者は通常、クラシックなパターンやインディケーターを使用しますが、これらはしばしば機能せず、結果的に預金を失うことになります。美しいテクニカル・トライアングルが「不合理な」方向に崩れるのを見たことがありますか？あるいは、強力なサポートレベルが突然突破され、その後に戻ってくるのを見たことがありますか？これはクラシックなクジラの操作です。
大口のプレイヤーは群衆の心理を理解し、群衆が見たいパターンを意図的に形成します。その結果：95％の小規模な参加者は何も得られません。
市場には3つの構造があります：上昇)強気トレンド(、下降)弱気トレンド(、そして横ばいの動き。
上昇構造 )HH+HL( – 高くなる最小値とともに最大値が順次更新されます。
)LH+LL(の下降構造は、安値の一貫した更新と高値の減少です。
横の動きとは、明確な方向性のない振動であり、しばしば平行なチャネルの形をとる。このような統合期間は、大口プレーヤーがポジションを構築するか、資産への関心が低下する際に発生する。
取引レンジを超えることはデビエーションと呼ばれ、価格の反転を示すことがよくあります。
スイングハイ - 3本のローソク足で、中央のものが最高の高値を持ち、隣接するものがより低い高値を持っています。下方向への反転を示しています。
スウィングロー – 真ん中のキャンドルが最も低い最小値を持ち、隣接するキャンドルがより高い最小値を持つ3つのキャンドル。上昇反転を示します。
ブレイクオブストラクチャー )BOS( – トレンド内の構造の更新。 キャラクターの変更 )CHoCH( – トレンドの方向の変更。 最初のBoSはCHoCH )Confirm(がトレンドの変化を確認します。
構造は、プライマリ)の長期タイムフレーム(とセカンダリ)の短期タイムフレーム(に分けられます。
流動性はSmart Money戦略の重要な要素であり、大口プレイヤーの「燃料」です。実際には、これはサポート/レジスタンスのレベルやキャンドルの影にある小規模参加者のストップ注文です。
最大のオーダーの集積は、重要な高値と安値のポイントの背後にある流動性プールにあり、大口のプレイヤーが狙っています。
スイング失敗パターン )SFP( – 前のスイングポイントの高値/安値を更新することでストップロスを排除する。
不均衡は、買い注文と売り注文の間の不均衡によって発生します。グラフでは、隣接するろうそくの影を「切り裂く」長いインパルスキャンドルです。
バランスを回復するために、大口投資家はこの「穴」を埋めようとします。アンバランスは価格にとって磁石のように働きます。
オーダーブロック – 大口のプレイヤーが大量の取引を行った場所。ここでは流動性に対する重要な操作が行われます。将来的にオーダーブロックはサポート/レジスタンスとして機能します。
バイジオーダーブロック – 最も低い下向きのキャンドルが流動性を取り除きます。 メディベージオルダーブロック – 同じ機能を持つ最も高い上昇キャンドル。
ダイバージェンスとは、価格の動きとインディケーターの方向の間の不一致であり、反転の可能性を示す。
牛のダイバージェンス: チャートでは安値が下がり、インジケーターでは上がっています。 熊のダイバージェンス：チャートでは高値が上昇し、インジケーターでは下降している。
タイムフレームが古いほど、シグナルは強力になります。トリプルダイバージェンスは、特に強力な反転パターンです。
ボリュームは市場参加者の実際の関心を示し、トレンドの強さまたはその減衰を特定するのに役立ちます。
ボリュームの増加はトレンドの強さを意味し、減少はその弱さを意味します。
スリー・ドライブ・パターン - 一連の高い高値または低い安値を持つ反転パターン。
Three Tap Setup – TDPに類似していますが、第三の低い最低限または高い最大限はありません。大口プレイヤーによるポジションの蓄積に使用されます。
主な活動はアジアの)03:00-11:00(、ヨーロッパの)09:00-17:00(、そしてアメリカの)16:00-24:00(セッションに集中しています。
1日の中で3つの市場サイクルが発生します: アキュムレーション )は通常アジアセッションで、マニピュレーション (はヨーロッパで、ディストリビューション )はアメリカで行われます。
Smart Money 概念を理解することは、トレーダーに強力なアドバンテージを与え、大きなプレイヤーの真の意図を価格の動きの背後に見ることを可能にします。しかし、最良の戦略であっても、規律と実践が必要であることを忘れてはいけません。多くの初心者は「完璧な」パターンを探すことに夢中になり、実際の機会を逃してしまっています。
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💲💲💲スマートマネーとは何か、そしてどのように取引するのか？詳細ガイド
スマートマネー戦略とは、(クジラである銀行、ヘッジファンド、機関投資家によって運用される「スマートマネー」または大規模資本の行動を分析する手法です。この概念は株式市場、外国為替市場、暗号通貨市場を含むすべての市場で適用されます。
クジラは価格形成に巨大な影響を持ち、その資本のおかげで資産の価格を操作することができます。概念の本質はシンプルです：大口のプレーヤーは常に群衆の期待に反して行動し、小規模なトレーダーの感情で遊び、)FOMO(に応じて市場を自分に有利な方向に動かします。
巨大な注文を埋めるためにクジラは流動性を必要とし、それには時間がかかります。彼らはさまざまな手法を使ってそれを追求し、Smart Money戦略がそれを特定するのに役立ちます。
クラシックテクニカル分析とスマートマネー — 何が違うのか?
本質的に、スマートマネーとは、ローソク足分析に基づいたテクニカル分析であり、市場に対する異なる視点を提供します。
小規模な参加者は通常、クラシックなパターンやインディケーターを使用しますが、これらはしばしば機能せず、結果的に預金を失うことになります。美しいテクニカル・トライアングルが「不合理な」方向に崩れるのを見たことがありますか？あるいは、強力なサポートレベルが突然突破され、その後に戻ってくるのを見たことがありますか？これはクラシックなクジラの操作です。
大口のプレイヤーは群衆の心理を理解し、群衆が見たいパターンを意図的に形成します。その結果：95％の小規模な参加者は何も得られません。
市場構造
市場には3つの構造があります：上昇)強気トレンド(、下降)弱気トレンド(、そして横ばいの動き。
上昇構造 )HH+HL( – 高くなる最小値とともに最大値が順次更新されます。
)LH+LL(の下降構造は、安値の一貫した更新と高値の減少です。
横の動きとは、明確な方向性のない振動であり、しばしば平行なチャネルの形をとる。このような統合期間は、大口プレーヤーがポジションを構築するか、資産への関心が低下する際に発生する。
取引レンジを超えることはデビエーションと呼ばれ、価格の反転を示すことがよくあります。
ストラクチャー反転ポイントSWING
スイングハイ - 3本のローソク足で、中央のものが最高の高値を持ち、隣接するものがより低い高値を持っています。下方向への反転を示しています。
スウィングロー – 真ん中のキャンドルが最も低い最小値を持ち、隣接するキャンドルがより高い最小値を持つ3つのキャンドル。上昇反転を示します。
構造を壊す
ブレイクオブストラクチャー )BOS( – トレンド内の構造の更新。 キャラクターの変更 )CHoCH( – トレンドの方向の変更。 最初のBoSはCHoCH )Confirm(がトレンドの変化を確認します。
構造は、プライマリ)の長期タイムフレーム(とセカンダリ)の短期タイムフレーム(に分けられます。
流動性
流動性はSmart Money戦略の重要な要素であり、大口プレイヤーの「燃料」です。実際には、これはサポート/レジスタンスのレベルやキャンドルの影にある小規模参加者のストップ注文です。
最大のオーダーの集積は、重要な高値と安値のポイントの背後にある流動性プールにあり、大口のプレイヤーが狙っています。
スイング失敗パターン )SFP( – 前のスイングポイントの高値/安値を更新することでストップロスを排除する。
インバランス )Imbalance(
不均衡は、買い注文と売り注文の間の不均衡によって発生します。グラフでは、隣接するろうそくの影を「切り裂く」長いインパルスキャンドルです。
バランスを回復するために、大口投資家はこの「穴」を埋めようとします。アンバランスは価格にとって磁石のように働きます。
オーダーブロック )OB(
オーダーブロック – 大口のプレイヤーが大量の取引を行った場所。ここでは流動性に対する重要な操作が行われます。将来的にオーダーブロックはサポート/レジスタンスとして機能します。
バイジオーダーブロック – 最も低い下向きのキャンドルが流動性を取り除きます。 メディベージオルダーブロック – 同じ機能を持つ最も高い上昇キャンドル。
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、価格の動きとインディケーターの方向の間の不一致であり、反転の可能性を示す。
牛のダイバージェンス: チャートでは安値が下がり、インジケーターでは上がっています。 熊のダイバージェンス：チャートでは高値が上昇し、インジケーターでは下降している。
タイムフレームが古いほど、シグナルは強力になります。トリプルダイバージェンスは、特に強力な反転パターンです。
ボリューム分析
ボリュームは市場参加者の実際の関心を示し、トレンドの強さまたはその減衰を特定するのに役立ちます。
ボリュームの増加はトレンドの強さを意味し、減少はその弱さを意味します。
3 ドライブ パターンと 3 タップのセットアップ
スリー・ドライブ・パターン - 一連の高い高値または低い安値を持つ反転パターン。
Three Tap Setup – TDPに類似していますが、第三の低い最低限または高い最大限はありません。大口プレイヤーによるポジションの蓄積に使用されます。
取引セッションと市場サイクル
主な活動はアジアの)03:00-11:00(、ヨーロッパの)09:00-17:00(、そしてアメリカの)16:00-24:00(セッションに集中しています。
1日の中で3つの市場サイクルが発生します: アキュムレーション )は通常アジアセッションで、マニピュレーション (はヨーロッパで、ディストリビューション )はアメリカで行われます。
Smart Money 概念を理解することは、トレーダーに強力なアドバンテージを与え、大きなプレイヤーの真の意図を価格の動きの背後に見ることを可能にします。しかし、最良の戦略であっても、規律と実践が必要であることを忘れてはいけません。多くの初心者は「完璧な」パターンを探すことに夢中になり、実際の機会を逃してしまっています。