6つの効果的な暗号取引戦略:暗号市場で成功するための鍵

暗号化市場はますます魅力的な投資分野となり、世界中の多くの投資家の関心を引いています。しかし、強い変動性と多くのリスクを内包する特性から、効果的な取引戦略を構築することが成功を収めるための鍵となります。

以下は、投資家がリスクを制限するだけでなく、この厳しい環境で利益を最大化するために設計された6つの重要な投資戦略です。

ポートフォリオの多様化

「すべての卵を1つのバスケットに入れてはいけない」という格言は、常に最も一般的な投資原則の1つです。現在の市場環境において、任意の要因に全幅の信頼を置くことは、多くの危険とリスクを伴います。したがって、「ポートフォリオの多様化」という概念が、リスクを軽減するための効果的な解決策として生まれました。

私たちが知っているように、さまざまな暗号化通貨は流動性、内在的価値、コミュニティからの信頼度が一様ではありません。そのため、各時点でコインの価値も異なる変動を示します。通常、ビットコインは最も多くの投資家に好まれる通貨ですが、同時に市場で最も価格変動の大きい通貨の1つでもあります。

したがって、投資ポートフォリオの多様化は資産のバランスを維持するために非常に重要です。通常、投資家は次の基準に基づいて多様なポートフォリオを選択します：

• 時価総額が大きい
• 高い本質的価値
• 価格変動が少ない

24時間の価格変動が合理的なコインを選択する

「24時間の変動」欄は、ほとんどのチャートで市場の上昇/下降状態を示し、通貨の価格が24時間前と比べてどれだけ変化したかを示します。この指標はどの程度が最適でしょうか？答えは適度で、約1-3%が理想的です！なぜでしょうか？

技術的に見ると、これは市場のトレンドに基づく取引形式です。したがって、24時間以内に市場が1%未満しか上昇しない場合、上昇トレンドはまだ明確に形成されておらず、反転の可能性は50/50の確率で完全に発生する可能性があります。

逆に、市場のトレンドがあまりにも明確で(3％以上)上昇している場合、それは参加するのに遅すぎる時期かもしれません；なぜなら、急激な上昇の後には通常反転トレンドが続くからで、すべては時間の問題です！

通常、プロの投資家はこの指標だけに依存することはほとんどありません。なぜなら、市場はその24時間の間に多くの変動があるからです。しかし、これはおそらく誰でも適用できる「理解しやすい」かつ最も包括的な指標です。したがって、この「1-3%の変動」というテクニックを使用した投資判断は相対的なものであり、短期投資家にとってはかなり効果的です。

市場分析ツールを活用する

もしあなたがデータ重視の投資家であるか、またはポートフォリオの内在的な価値にあまり注意を払わずに短期取引に集中しているのなら、市場分析プラットフォームはあなたにとって非常に役立つツールです。

これらのウェブサイトでは、BTCやETHのような大規模な暗号通貨から、新たに発表された小規模な暗号通貨まで、市場に上場しているすべての暗号通貨に関する情報を見つけることができます。その上、市場に関するデータ、時価総額、流通コインのボリューム、供給量、その他の多くの指標にもアクセスできます。

投資コミュニティから学んだ経験

もしあなたが新しい投資家で、市場の側面を十分に理解していない、あるいは基本的な知識すらうまく活用できていないのであれば、経験豊富な投資家が集まる信頼できるフォーラムに参加してください。その後、彼らの市場に関する見解をフォローし、自分自身のケースに適用してください。

しかし、専門家やアナリストが対立する見解を持つことは普通のことです。したがって、「鶏を言う者もいれば、アヒルを言う者もいる」という状況に出くわすことは珍しくありません。しかし、彼らの主張や証拠はすべて、市場での長年の論理と経験に基づいています。

したがって、この参照が効果的であるためには、自分が追求している投資の目標と方法を明確に定義し、適切な決定を下す必要があります。

現在、これらの基準に基づいて、暗号の分野で信頼できる多くのテクニカル分析プラットフォームがあります。これらのウェブサイトでは、市場のすべての投資スタイルに対する「アイデア」セクションや、基本的なパラメータについて学ぶための他の多くのツールを簡単に見つけることができます。

よく知っている通貨に集中する

記事の最初の部分では、投資ポートフォリオの多様化の効果について合意しました。しかし、いくつの暗号化通貨に投資すべきか、数が多いほど良いのでしょうか？答えは「いいえ」です。ポートフォリオの数とリスクの分散度の相関図によれば、特定の閾値に達すると、リスクの程度は減少せず、ほぼシステマティックリスクが0に近いところで飽和状態になります。

したがって、あまりにも多くの通貨に集中するのではなく、理解し、しっかり把握し、日々の情報やデータを追跡する通貨を優先してください。

質の悪い通貨を排除する

人それぞれが「低品質の通貨」の定義に応じて、この問題に対する独自の見解を持っている。ここでは、低品質の通貨とは、内在的な価値を持たないか、内在的な価値が非常に低い種類だと仮定し、当然、これらは常にランキングの最下位に位置している。

それはつまり、市場に新たに参加したばかりの通貨であっても、技術的なポテンシャルが大きく、応用可能性が高いなどの特徴を持っている場合、ただその寿命がまだ若すぎるという問題があるだけで、私たちはそれらをこのグループに分類しないということです。

ここで言及すると、多くの人々は「質の低い通貨」という定義があるなら、誰がそれに投資するのか疑問に思うでしょう(？！しかし、そうではありません。ここで注目すべきは、それらの通貨が「市場の底」に留まることはなく、通常は強力なマーケティング戦略のおかげで、トップ40やさらにはトップ10の位置に「突破」することがあるということです。そうです、それは私たちが「バブル」と呼ぶ現象であり、常にいつでも「弾ける」危険にさらされています。

もちろん、質の悪い通貨も投資対象であり、私たちはそれから利益を得る機会が完全にあります。しかし、その通貨がピークに達しているかどうか、または売却すべきタイミングを判断するには、多くの経験が必要であり、非常に大きなリスクを伴います。さらに、現象を認識した際には、基礎的な要素、内在的な価値、持続可能性を慎重に考慮して、賢明な決定を下す必要があります。

これらの取引戦略を使用することで、投資家は変動の激しい暗号化市場で安全で効果的な取引計画を構築できます。しかし、暗号化への投資には多くのリスクが潜んでいることを常に覚えておいてください。したがって、慎重に検討し、自身の財政的能力の範囲内でのみ投資する必要があります。