暗号資産市場は歴史的な清算イベントの後に統合されています

暗号通貨セクターは今月10月に波乱の状況にあります。デジタル資産の歴史の中で最も激しい清算イベントの後、ボラティリティのある統合フェーズに入っています。記録的なラリーは、暗号取引におけるレバレッジとリスク管理の注意喚起の物語に変わりました。

市場は2週間で最大の単一日デレバレッジイベントを経験しました。10月10日から11日にかけて、ドナルド・トランプ大統領が中国からの輸入に対して100%の関税を脅威にした際、$19 億ドル以上のレバレッジポジションが数時間以内に押収されました。ビットコインは126,000ドルを超えた後、約104,782ドルまで14%以上急落し、アルトコインは40-70%のより大きな下落に見舞われました。

テクニカルシグナルの読み方 – RSIが明らかにすること

相対力指数は、この波乱の統合フェーズを航行するトレーダーにとって不可欠になっています。現在、このモメンタム指標は、中立的な領域にある最も注目すべき暗号資産を示しており、買われ過ぎでも売られ過ぎでもないことを示しています。上位100の暗号コインの週次RSI値は、 lethargicな市場を示しており、合理的な日次モメンタムとボラティリティが、継続的な方向性のモメンタムなしに発生しています。

従来の70以上の買われ過ぎ指標や30以下の売られ過ぎ状態の代わりに、RSIの状況は現在、より快適な中立性を示しています。ビットコインが107,000ドルから115,000ドルの範囲に設定されている中で、範囲の上限に押し上げられるたびに、利益確定をするトレーダーが入ってきます。同様に、引き戻しがあると、忍耐強い買い手が待っています。このピンポン効果は、軽微なマクロの逆風が実際よりも大きいように見せる錯覚を生み出します。

短期市場における戦略的ポジショニング

現在の市場環境は、主要資産が毎日大きく動いていた爆発的なラリー時とは異なるアプローチを必要としますが、一般的には明確なトレンドや方向性を示しませんでした。これはまさに短期取引で迅速に利益を確保するための市場です。ポジションを長期間保持することは、ポジションが長く保持されると実際にリスクになります。

アウトライヤー、つまり急激に上昇しているか劇的に下落しているコインは、高リスクながら機会を提供します。レンジバウンドの市場状況では、特に逆転して即座に復讐する偽のブレイクアウトが知られているため、ストップロスの規律を維持することが重要です。YouHodlerのルスラン・リエンカは、次のように感情を即座に表現しました。「統合フェーズは、ボラティリティが高い間、新しい資本を投入することに対して投資家が躊躇していることを示しています。市場は忍耐を示し、確信を持っていません。」

暗号市場の次は何ですか

いくつかの潜在的な触媒が浮上しています。連邦準備制度の今後の会議は、現在の停滞を打破する機会を提供する可能性があります。ETFの流入は、個々のトレーダーが慎重さを示す中でも、機関投資家のサポートを提供し続けています。ビットコインの週次構造は、短期的な下落にもかかわらず、建設的なままです。

良いニュースは、この統合フェーズが必要な機能を提供しているように見えることです。10月のクラッシュはシステムからの過剰なレバレッジを引き起こし、以前のサイクルよりも市場のレジリエンスが高いことを示しています。長期保有者は、ETF採用、機関投資家の流入、規制の明確化などの構造的ダイナミクスにおいて実質的に何も変わっていないため、状況を危機ではなく機会の時期と見ています。

結論

暗号市場は現在、過剰レバレッジの意味のある清算後に統合フェーズに入っており、市場のダイナミクスとリスク管理に関するマスタークラスを提供しています。荒れた価格動向は、明確なトレンド方向を探しているトレーダーを苛立たせるかもしれませんが、市場の健康の観点からは、システムを崩壊させる潜在能力があった過剰レバレッジの期間の後に、重要で健康的なリセットを表しています。適応する意欲のあるトレーダーにとって、迅速な利益確定、厳格なリスク管理、そして忍耐が求められるこの環境は、特にチャンスを表しています。生き残るトレーダーは、調整された市場条件を認識し、取引アプローチを適応させたトレーダーです。暗号の世界では、適応が予測よりも価値があることがよくあります。