WangyuのKライン:KDJとは何か、基本的なアプリケーション、および一般原則

KDJインジケーター、別名ランダムインデックスは、金融市場で一般的なテクニカル分析ツールです。ジョージ・レーンによって開発され、KDJは当初KDインデックスとして登場し、ウィリアムインデックスからの改良版です。しかし、KDは株式の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を特定するだけです。KDJは平均動速度の概念を追加し、より正確な売買シグナルの基盤を作り出します。

KDJの3つのラインの中で、Jラインが最も変動が大きく、次にKライン、そしてDラインが最も安定しています。

KDJは、最高値、最低値、終値の関係に基づいて設計されています。これは、モメンタム、強度指標、移動平均の概念の利点を統合しています。したがって、KDJは市場を迅速かつ直感的に分析・評価でき、Gateでの短期および中期のトレンド分析に広く使用されています。

KDJは短期および中期トレンドを捉える際に通常より正確です。ただし、長期チャートでは、価格の中期および長期トレンドを予測する上でも一定の意味があります。例えば、週足のKDJはより良い方向性を示します。

KDJインジケーターのKとDの値は0-100の範囲にあり、Jの値は100を超えたり0未満になったりすることがあります。感度については、Jが最も強く、次にK、Dが最も遅いです。安定性については、Dが最も安定しており、次にK、Jが最も不安定です。

KDJの基本的なアプリケーション：

1. Jラインが0を上回り、Kラインを上に交差するとき、これは特に価格がMA60週の上にある場合、買いのチャンスとなる可能性があります。

2. 市場が下落しているとき、価格がMA60週を下回ると、Jラインは通常0の下にあります。この時、購入する前にJが上向きにカットしてKがプラスになるのを辛抱強く待つべきです。

3. Jが週足で100を超えてから反転して下落し、Kを下回った場合、ピークに注意し、特に価格が週足MA60を下回るときはポジションを減らす必要があります。

4. 上昇トレンドで価格が週次MA60を上回ると、J週は通常100を超えます。この時、Jが下向きになり、Kを下回ったら売却するのを待つべきです。

KDJ使用時の注意点:

1. KDJは短期トレンドの分析に適しています。長期分析には週次のKDJを使用できます。

2. KDJはボラティリティの高い市場で効果的です。価格が明確なトレンドにあるとき、KDJは効果が薄れます。

一般原則:

• D > 80:買われ過ぎ;D < 0: 売られ過ぎ
• J > 100:買われ過ぎ;J < 10:売られ過ぎ
• KがDを上回る: 買いシグナル
• KはDをクロスダウンします:売りシグナル

KDJのデフォルト設定は9ですが、株式や時間枠に応じて5、19、または25に調整することができ、より良い結果を得ることができます。

Kが80を超えると、価格は下がる傾向があります。Kが20を下回ると、価格は上がる傾向があります。ただし、KDJは過剰な買い/売りのゾーンにあるときに「受動的」になる可能性があることに注意が必要です。

特にJラインからの信号に注意してください。

• J > 100の3日間: 短期的なピークに達する可能性があります
• J < 0の3日間: 短期的な底に達する可能性があります

Jシグナルは頻繁には現れませんが、かなり信頼性があります。多くの経験豊富な投資家は、良い売買ポイントを特定するためにJシグナルを探します。